(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -92.79%-4,280萬 | -49.40%2.02億 | -11.46%1.55億 | -38.74%7,180萬 | -102.85%-250萬 | -217.46%-2,220萬 | 70.40%3.98億 | 40.95%1.75億 | 179.71%1.17億 | 36.12%8,780萬 |
持續經營淨收入 | 143.63%4,970萬 | -89.17%7,620萬 | -94.79%2,840萬 | 147.66%510萬 | -73.67%2,230萬 | -75.86%2,040萬 | 205.03%7.03億 | 1,785.47%5.45億 | -120.34%-1,070萬 | 22.05%8,470萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.5億 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -12.28%4,430萬 | 15.76%1.89億 | -9.22%4,430萬 | 16.00%4,640萬 | 30.41%4,760萬 | 33.60%5,050萬 | 11.79%1.63億 | 27.75%4,880萬 | 8.70%4,000萬 | 7.99%3,650萬 |
遞延稅費 | ---- | -12,360.00%-6,130萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.83%50萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,193.33%3,440萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -45.48%-1.4億 | 141.96%8,880萬 | 46.79%1.4億 | 43.09%1.21億 | -107.40%-7,570萬 | 9.66%-9,630萬 | 128.65%3,670萬 | 19.32%9,510萬 | 268.39%8,470萬 | 12.26%-3,650萬 |
-應收款項(增)減 | -103.73%-8,190萬 | 18.40%3,860萬 | -55.30%4,430萬 | -8.70%6,090萬 | -83.33%-2,640萬 | 66.16%-4,020萬 | 122.78%3,260萬 | 75.09%9,910萬 | 1,952.78%6,670萬 | 75.38%-1,440萬 |
-存貨(增)減 | -423.68%-1,230萬 | 73.57%2,430萬 | -70.57%780萬 | -92.51%250萬 | 133.12%1,020萬 | 125.17%380萬 | 109.93%1,400萬 | 74.34%2,650萬 | 149.05%3,340萬 | 41.89%-3,080萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 117.17%170萬 | -307.48%-2,220萬 | 212.50%3,690萬 | 40.18%-3,290萬 | -303.75%-1,630萬 | -110.94%-990萬 | -88.77%1,070萬 | ---3,280萬 | -319.85%-5,500萬 | -80.54%800萬 |
-其他營運資本變化 | 4.80%-4,760萬 | 333.50%4,810萬 | 2,100.00%5,060萬 | 129.04%9,070萬 | -6,271.43%-4,320萬 | 20.89%-5,000萬 | -133.94%-2,060萬 | -70.89%230萬 | 14.78%3,960萬 | -97.57%70萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -92.79%-4,280萬 | -49.40%2.02億 | -11.46%1.55億 | -38.74%7,180萬 | -102.85%-250萬 | -217.46%-2,220萬 | 70.40%3.98億 | 40.95%1.75億 | 179.71%1.17億 | 36.12%8,780萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -88.46%-2,450萬 | 81.31%-9,420萬 | -103.26%-2,880萬 | 98.12%-2,680萬 | -147.06%-2,560萬 | 2.26%-1,300萬 | -235.55%-5.04億 | 2,432.19%8.84億 | -1,995.31%-14.29億 | 312.50%5,440萬 |
資本性支出 | -20.20%-2,440萬 | -13.18%-1.19億 | 11.90%-4,440萬 | -37.91%-2,910萬 | -23.67%-2,560萬 | -52.63%-2,030萬 | -4.87%-1.06億 | -32.98%-5,040萬 | -2.43%-2,110萬 | 19.14%-2,070萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --200萬 | 24.59%760萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --610萬 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | 101.47%730萬 | --0 | --0 | --0 | --730萬 | -946.01%-4.98億 | --9.28億 | ---14.26億 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---210萬 | -88.96%1,030萬 | --800萬 | ---- | ---- | ---- | 4,765.00%9,330萬 | --0 | --1,820萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -88.46%-2,450萬 | 81.31%-9,420萬 | -103.26%-2,880萬 | 98.12%-2,680萬 | -147.06%-2,560萬 | 2.26%-1,300萬 | -235.55%-5.04億 | 2,432.19%8.84億 | -1,995.31%-14.29億 | 312.50%5,440萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -9.77%-2,810萬 | -221.21%-2.02億 | 97.36%-2,570萬 | -110.41%-1.28億 | 49.10%-2,270萬 | 41.55%-2,560萬 | 245.20%1.66億 | -4,106.49%-9.72億 | 3,173.93%12.27億 | -98.22%-4,460萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -237.50%-270萬 | -130.83%-1.06億 | 99.79%-200萬 | -107.92%-1.03億 | 90.00%-20萬 | 66.67%-80萬 | 1,955.14%3.43億 | -47,400.00%-9.5億 | 10,823.97%12.98億 | 4.76%-200萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -766.67%-3,640萬 | --0 | --0 | ---2,060萬 |
現金股利支付 | -4.44%-2,350萬 | -3.92%-9,020萬 | -4.63%-2,260萬 | -4.15%-2,260萬 | -3.21%-2,250萬 | -3.69%-2,250萬 | -11.71%-8,680萬 | -10.77%-2,160萬 | -11.86%-2,170萬 | -12.95%-2,180萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 17.39%-190萬 | 89.37%-570萬 | -1,000.00%-110萬 | 95.34%-230萬 | --0 | 41.03%-230萬 | -277.46%-5,360萬 | 93.75%-10萬 | -488.10%-4,940萬 | 81.82%-20萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -9.77%-2,810萬 | -221.21%-2.02億 | 97.36%-2,570萬 | -110.41%-1.28億 | 49.10%-2,270萬 | 41.55%-2,560萬 | 245.20%1.66億 | -4,106.49%-9.72億 | 3,173.93%12.27億 | -98.22%-4,460萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -14.87%5.46億 | 6.64%6.41億 | -19.25%4.4億 | -18.04%5.29億 | 3.57%5.83億 | 6.64%6.41億 | -7.44%6.01億 | -0.15%5.44億 | 4.69%6.45億 | -5.37%5.63億 |
當期現金流變化 | -56.91%-9,540萬 | -255.10%-9,430萬 | 15.34%1億 | 3.05%-8,270萬 | -152.05%-5,080萬 | -59.16%-6,080萬 | 296.13%6,080萬 | 38.06%8,670萬 | -28.85%-8,530萬 | 495.12%9,760萬 |
利率變動影響 | -354.17%-610萬 | 95.22%-100萬 | -38.00%620萬 | 58.44%-640萬 | 78.81%-320萬 | 700.00%240萬 | -20.81%-2,090萬 | 247.06%1,000萬 | -220.83%-1,540萬 | -384.91%-1,510萬 |
期末現金流 | -23.75%4.44億 | -14.87%5.46億 | -14.87%5.46億 | -19.25%4.4億 | -18.04%5.29億 | 3.57%5.83億 | 6.64%6.41億 | 6.64%6.41億 | -0.15%5.44億 | 4.69%6.45億 |
自由現金流 | -58.12%-6,720萬 | -71.94%8,220萬 | -11.28%1.1億 | -55.57%4,270萬 | -141.88%-2,810萬 | -858.93%-4,250萬 | 119.89%2.93億 | 44.47%1.24億 | 351.17%9,610萬 | 72.49%6,710萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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