(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 62.68%-756.9萬 | 35.00%-6,319萬 | 66.08%-803.1萬 | -23.20%-2,022.3萬 | 49.66%-1,465.2萬 | 27.59%-2,028.4萬 | 0.83%-9,720.8萬 | 8.59%-2,367.3萬 | 33.87%-1,641.5萬 | -45.79%-2,910.6萬 |
持續經營淨收入 | 72.72%-680.8萬 | 111.48%1,215.7萬 | 64.91%-878.5萬 | 6.06%-2,157.7萬 | 340.52%6,747.6萬 | 16.34%-2,495.7萬 | 11.11%-1.06億 | 11.31%-2,503.4萬 | 29.57%-2,296.9萬 | 10.62%-2,805.4萬 |
持續經營損益 | ---- | -142,025.42%-8,373.6萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --5.9萬 | --0 | --5萬 | --0 |
折舊和攤銷 | --0 | -57.15%61.7萬 | --0 | --0 | -18.36%28.9萬 | -17.79%32.8萬 | 2.93%144萬 | -23.17%33.5萬 | -5.88%35.2萬 | 18.79%35.4萬 |
遞延稅費 | ---- | --37.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -52.08%32.2萬 | -2.08%291.4萬 | -91.75%24.3萬 | 1,357.58%41.5萬 | 4,425.71%158.4萬 | 2,388.89%67.2萬 | 1,810.34%297.6萬 | 19,746.67%294.7萬 | 37.74%-3.3萬 | 164.81%3.5萬 |
營運資金變化 | -271.57%-196.1萬 | 42.08%-428.7萬 | 88.08%-50.8萬 | -188.50%-312.3萬 | 61.51%-179.9萬 | 157.32%114.3萬 | -670.62%-740.1萬 | -95.86%-426.2萬 | 53.43%352.9萬 | -172.05%-467.4萬 |
-預付費用(增)減 | -59.58%88.4萬 | 109.00%515.4萬 | -66.10%90.2萬 | 1,100.99%101.1萬 | 354.59%105.4萬 | 583.44%218.7萬 | 222.20%246.6萬 | 274.26%266.1萬 | 96.85%-10.1萬 | -121.18%-41.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -393.47%-219.1萬 | -0.13%-701.7萬 | 79.83%-81.3萬 | -196.79%-350.2萬 | 47.12%-225.8萬 | 80.90%-44.4萬 | -337.32%-700.8萬 | -39.14%-403.1萬 | -34.19%361.8萬 | -201.69%-427萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | 17.65%4萬 | 3,900.00%4萬 | --0 | ---- | ---- | -90.61%3.4萬 | -90.00%1,000 | 33.33%1.2萬 | -97.00%1萬 |
-其他流動負債變化 | -9.00%-65.4萬 | 14.83%-246.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---60萬 | ---289.3萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---63.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 62.68%-756.9萬 | 35.00%-6,319萬 | 66.08%-803.1萬 | -23.20%-2,022.3萬 | 49.66%-1,465.2萬 | 27.59%-2,028.4萬 | 0.83%-9,720.8萬 | 8.59%-2,367.3萬 | 33.87%-1,641.5萬 | -45.79%-2,910.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 31,963.67%8,507.6萬 | 15萬 | 1,493.02%119.8萬 | 56,298.66%8,373.6萬 | 75.00%-8,000 | 89.15%-26.7萬 | 0 | 67.79%-8.6萬 | 87.88%-14.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 601.87%134萬 | --15萬 | 1,493.02%119.8萬 | --0 | 75.00%-8,000 | 89.15%-26.7萬 | --0 | 67.79%-8.6萬 | 87.88%-14.9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | --8,373.6萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 31,963.67%8,507.6萬 | --15萬 | 1,493.02%119.8萬 | 56,298.66%8,373.6萬 | 75.00%-8,000 | 89.15%-26.7萬 | --0 | 67.79%-8.6萬 | 87.88%-14.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -45.45%3萬 | -6,217.94%-1,602.9萬 | 0.00%5.9萬 | 196.67%17.8萬 | -1,632,200.00%-1,632.1萬 | -61.27%5.5萬 | -99.14%26.2萬 | -99.61%5.9萬 | 172.73%6萬 | -99.99%1,000 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---1,635萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -45.45%3萬 | 22.52%32.1萬 | 0.00%5.9萬 | 196.67%17.8萬 | 2,800.00%2.9萬 | -61.27%5.5萬 | -76.79%26.2萬 | 20.41%5.9萬 | 172.73%6萬 | -99.52%1,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -45.45%3萬 | -6,217.94%-1,602.9萬 | 0.00%5.9萬 | 196.67%17.8萬 | -1,632,200.00%-1,632.1萬 | -61.27%5.5萬 | -99.14%26.2萬 | -99.61%5.9萬 | 172.73%6萬 | -99.99%1,000 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.31%9,870.3萬 | -51.15%9,284.6萬 | -8.53%1.07億 | -5.67%1.25億 | -55.22%7,260.9萬 | -51.15%9,284.6萬 | -26.95%1.9億 | -42.31%1.16億 | -41.44%1.33億 | -30.56%1.62億 |
當期現金流變化 | 62.75%-753.9萬 | 106.02%585.7萬 | 66.88%-782.2萬 | -14.63%-1,884.7萬 | 280.36%5,276.3萬 | 27.48%-2,023.7萬 | -38.65%-9,721.3萬 | -100.08%-2,361.4萬 | 34.42%-1,644.1萬 | -343.98%-2,925.4萬 |
期末現金流 | 25.55%9,116.4萬 | 6.31%9,870.3萬 | 6.31%9,870.3萬 | -8.53%1.07億 | -5.67%1.25億 | -55.22%7,260.9萬 | -51.15%9,284.6萬 | -51.15%9,284.6萬 | -42.31%1.16億 | -41.44%1.33億 |
自由現金流 | 62.70%-756.9萬 | 35.16%-6,319.8萬 | 66.08%-803.1萬 | -22.56%-2,022.3萬 | 49.92%-1,465.2萬 | 27.65%-2,029.2萬 | 3.00%-9,747.5萬 | 11.49%-2,367.3萬 | 34.24%-1,650.1萬 | -38.03%-2,925.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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