(Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 117.91%116.8萬 | 256.43%541.4萬 | 3,670.97%116.9萬 | 1,006.63%183.7萬 | 212.03%187.2萬 | 126.98%53.6萬 | 37.30%-346.1萬 | 102.02%3.1萬 | 149.26%16.6萬 | 43.26%-167.1萬 |
持續經營淨收入 | -1,133.63%-275.1萬 | 21.82%-517.4萬 | -26.54%-570.7萬 | -58.27%93.1萬 | 95.45%-17.5萬 | 54.95%-22.3萬 | 40.54%-661.8萬 | 41.40%-451萬 | 203.96%223.1萬 | -149.29%-384.4萬 |
持續經營損益 | 133.46%61.4萬 | 121.21%26.3萬 | 262.20%26.6萬 | --0 | 56.18%-26.6萬 | 156.68%26.3萬 | -182.12%-124萬 | -446.67%-16.4萬 | -102.08%-5,000 | -151.88%-60.7萬 |
折舊和攤銷 | -2.27%141.8萬 | 44.16%629.4萬 | -28.62%109.5萬 | 83.67%244.1萬 | 72.43%130.7萬 | 94.77%145.1萬 | 172.36%436.6萬 | 297.41%153.4萬 | 251.59%132.9萬 | 86.70%75.8萬 |
遞延稅費 | ---- | 4.40%38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.36%36.4萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 8,386.54%430.9萬 | -268.34%-211.6萬 | -83.51%65萬 | -1.79%-312.5萬 | 260.53%41.1萬 | -119.19%-5.2萬 | 3.88%125.7萬 | 3,818.87%394.2萬 | -412.52%-307萬 | -95.76%11.4萬 |
營運資金變化 | -112.94%-260萬 | 149.96%281.7萬 | 257.99%291.5萬 | 298.18%130.6萬 | 82.88%-18.3萬 | 40.90%-122.1萬 | -25.73%-563.9萬 | -470.48%-184.5萬 | 43.58%-65.9萬 | 64.31%-106.9萬 |
-應收款項(增)減 | 78.39%-29.5萬 | 293.77%196.1萬 | 896.17%166.4萬 | -19.95%124萬 | 165.12%42.2萬 | 19.89%-136.5萬 | -260.14%-101.2萬 | -127.90%-20.9萬 | 494.15%154.9萬 | -0.15%-64.8萬 |
-存貨(增)減 | -50.68%-242萬 | -100.61%-918.2萬 | -1,501.69%-189萬 | -86.88%-437.3萬 | 19.55%-131.3萬 | -229.77%-160.6萬 | -51.36%-457.7萬 | 82.49%-11.8萬 | -249.25%-234萬 | -73.06%-163.2萬 |
-預付費用(增)減 | 44.38%24.4萬 | 384.94%73.8萬 | 62.28%-31.8萬 | 98.37%48.8萬 | 12.08%39.9萬 | 1,038.89%16.9萬 | 66.10%-25.9萬 | -38.42%-84.3萬 | 236.67%24.6萬 | 313.95%35.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -108.16%-12.9萬 | 4,349.76%930萬 | 612.44%345.9萬 | 3,565.79%395.1萬 | -63.86%30.9萬 | 1,005.59%158.1萬 | 150.24%20.9萬 | -165.41%-67.5萬 | -252.00%-11.4萬 | 157.34%85.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 117.91%116.8萬 | 256.43%541.4萬 | 3,670.97%116.9萬 | 1,006.63%183.7萬 | 212.03%187.2萬 | 126.98%53.6萬 | 38.45%-346.1萬 | 102.03%3.1萬 | 118.89%16.6萬 | 45.69%-167.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 100.20%9,000 | -127.08%-702.8萬 | -69.66%-246萬 | -40.15%-37萬 | 124.22%19.4萬 | -657.24%-439.2萬 | -87.69%-309.5萬 | -258.02%-145萬 | 35.29%-26.4萬 | -70.43%-80.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 100.98%9,000 | -163.24%-355.9萬 | -42.44%-64.1萬 | -14.55%-37萬 | -294.42%-162.5萬 | -452.69%-92.3萬 | -1,338.30%-135.2萬 | -404.05%-45萬 | -180.87%-32.3萬 | -333.68%-41.2萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | -313.73%-307.4萬 | ---142.4萬 | --0 | 466.07%142.4萬 | -644.31%-307.4萬 | 52.22%-74.3萬 | --0 | 120.14%5.9萬 | -3.73%-38.9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 60.50%-39.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---39.5萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 100.20%9,000 | -127.08%-702.8萬 | -69.66%-246萬 | -40.15%-37萬 | 124.22%19.4萬 | -657.24%-439.2萬 | -87.69%-309.5萬 | -258.02%-145萬 | 35.29%-26.4萬 | -70.43%-80.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -260.63%-115.4萬 | -340.89%-437.8萬 | 210.27%36.5萬 | -71.88%-55萬 | -1,468.02%-387.3萬 | -236.84%-32萬 | -104.74%-99.3萬 | -234.34%-33.1萬 | 53.42%-32萬 | -101.22%-24.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -372.95%-115.4萬 | -505.76%-421萬 | -429.75%-128.2萬 | -125.41%-55萬 | -1,771.93%-213.4萬 | -156.84%-24.4萬 | 89.31%-69.5萬 | -142.00%-24.2萬 | -148.98%-24.4萬 | 98.11%-11.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -379.63%-15.1萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 43.62%-16.8萬 | 495.98%147.7萬 | --0 | ---156.9萬 | ---7.6萬 | 83.52%-29.8萬 | -206.57%-37.3萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -260.63%-115.4萬 | -340.89%-437.8萬 | 210.27%36.5萬 | -71.88%-55萬 | -1,468.02%-387.3萬 | -236.84%-32萬 | -104.74%-99.3萬 | -234.34%-33.1萬 | -566.67%-32萬 | -101.26%-24.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -88.59%77.2萬 | -52.74%676.4萬 | -80.06%169.8萬 | -91.26%78.1萬 | -77.79%258.8萬 | -52.74%676.4萬 | 2,190.08%1,431.3萬 | -47.91%851.4萬 | -49.48%893.2萬 | 606.55%1,165.1萬 |
當期現金流變化 | 100.55%2.3萬 | 20.63%-599.2萬 | 47.09%-92.6萬 | 319.38%91.7萬 | 33.54%-180.7萬 | -56.87%-417.6萬 | -155.15%-754.9萬 | 13.92%-175萬 | 68.69%-41.8萬 | -116.96%-271.9萬 |
期末現金流 | -69.28%79.5萬 | -88.59%77.2萬 | -88.59%77.2萬 | -80.06%169.8萬 | -91.26%78.1萬 | -77.79%258.8萬 | -52.74%676.4萬 | -52.74%676.4萬 | -47.91%851.4萬 | -49.48%893.2萬 |
自由現金流 | 401.81%116.8萬 | 137.83%185.5萬 | 227.85%52.8萬 | 1,034.39%146.7萬 | 111.33%24.7萬 | 82.03%-38.7萬 | 21.12%-490.4萬 | 78.04%-41.3萬 | 84.21%-15.7萬 | 31.27%-218萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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