(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 22.34%-443.1萬 | 48.84%-1,589.4萬 | 51.24%-345萬 | 55.81%-332.1萬 | 45.80%-341.7萬 | 43.91%-570.6萬 | -13.41%-3,106.8萬 | 7.49%-707.6萬 | 6.07%-751.5萬 | 2.87%-630.4萬 |
持續經營淨收入 | 29.63%-462.9萬 | 44.15%-1,669萬 | 32.72%-308.9萬 | 32.97%-521.7萬 | 78.09%-180.6萬 | 29.02%-657.8萬 | 5.61%-2,988.5萬 | 48.77%-459.1萬 | 19.82%-778.3萬 | -16.53%-824.3萬 |
持續經營損益 | -1,145.83%-25.1萬 | 4.40%-162.9萬 | -84.19%-86.2萬 | 197.18%120.4萬 | -199,600.00%-199.5萬 | 1,100.00%2.4萬 | -69.55%-170.4萬 | ---46.8萬 | ---123.9萬 | 100.10%1,000 |
折舊和攤銷 | -58.57%2.9萬 | -24.62%19.9萬 | -46.38%3.7萬 | -40.30%4萬 | -18.75%5.2萬 | 9.38%7萬 | -12.58%26.4萬 | 7.81%6.9萬 | 1.52%6.7萬 | -21.95%6.4萬 |
其他非現金項目 | -400.00%-3,000 | -56.92%24.9萬 | ---7,000 | -101.57%-9,000 | 13,100.00%26.4萬 | -50.00%1,000 | 1,462.16%57.8萬 | --0 | 19,033.33%57.4萬 | -87.50%2,000 |
營運資金變化 | -90.53%3.6萬 | 108.04%22.5萬 | 100.70%1.8萬 | -105.48%-1.7萬 | -112.36%-15.6萬 | 120.98%38萬 | -300.79%-279.9萬 | -490.24%-256萬 | -32.46%31萬 | 500.95%126.2萬 |
-應收款項(增)減 | 76.70%-7.2萬 | 1.83%-21.4萬 | 397.73%13.1萬 | 153.93%4.8萬 | -450.00%-8.4萬 | -183.49%-30.9萬 | -34.57%-21.8萬 | -157.89%-4.4萬 | -196.67%-8.9萬 | 119.83%2.4萬 |
-存貨(增)減 | -164.29%-9,000 | 162.68%8.9萬 | 305.56%7.4萬 | 67.42%-2.9萬 | 1,600.00%3萬 | 193.33%1.4萬 | 1.39%-14.2萬 | 2.70%-3.6萬 | -147.22%-8.9萬 | 93.33%-2,000 |
-預付費用(增)減 | -82.97%5.5萬 | 1,648.48%57.7萬 | 34.34%-43.4萬 | -60.84%11.2萬 | 47.69%57.6萬 | 1,694.44%32.3萬 | 106.02%3.3萬 | 18.40%-66.1萬 | 425.00%28.6萬 | -12.16%39萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -44.37%31.6萬 | 93.53%-15.9萬 | 117.45%31.5萬 | -173.27%-14.8萬 | -205.18%-89.4萬 | 133.31%56.8萬 | -209.34%-245.8萬 | -226.49%-180.5萬 | -67.05%20.2萬 | 1,124.10%85萬 |
-其他流動負債變化 | -17.59%-25.4萬 | -385.71%-6.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---21.6萬 | ---1.4萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 22.34%-443.1萬 | 48.84%-1,589.4萬 | 51.24%-345萬 | 55.81%-332.1萬 | 45.80%-341.7萬 | 43.91%-570.6萬 | -13.41%-3,106.8萬 | 7.49%-707.6萬 | 6.07%-751.5萬 | 2.87%-630.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -150.00%-2萬 | 89.66%-2.4萬 | 83.78%-1.2萬 | 0 | 82.61%-4,000 | 90.24%-8,000 | -26.09%-23.2萬 | -146.67%-7.4萬 | -194.44%-5.3萬 | 75.79%-2.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -150.00%-2萬 | 89.66%-2.4萬 | 83.78%-1.2萬 | --0 | 82.61%-4,000 | 90.24%-8,000 | -26.09%-23.2萬 | -146.67%-7.4萬 | -194.44%-5.3萬 | 75.79%-2.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -150.00%-2萬 | 89.66%-2.4萬 | 83.78%-1.2萬 | --0 | 82.61%-4,000 | 90.24%-8,000 | -26.09%-23.2萬 | -146.67%-7.4萬 | -194.44%-5.3萬 | 75.79%-2.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 9,680.00%526.9萬 | -29.77%521.6萬 | 1,122.34%96.1萬 | -45.33%417.6萬 | 379.17%13.4萬 | 21.43%-5.5萬 | -84.65%742.7萬 | -754.55%-9.4萬 | 5,132.19%763.9萬 | -122.97%-4.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 570.59%40萬 | 494.25%102.9萬 | 1,636.92%99.9萬 | 143.08%2.8萬 | 247.46%8.7萬 | -18.06%-8.5萬 | -31.82%-26.1萬 | -30.00%-6.5萬 | -32.65%-6.5萬 | 38.54%-5.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -97.76%20.2萬 | --0 | -100.10%-9,000 | --4.9萬 | --16.2萬 | -81.34%900萬 | --0 | --900萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -98.19%1.3萬 | --0 | --0 | -96.38%1.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 3,788.64%486.9萬 | 400.75%398.5萬 | -31.03%-3.8萬 | --415.7萬 | ---2,000 | ---13.2萬 | -251.46%-132.5萬 | -3,000.00%-2.9萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 9,680.00%526.9萬 | -29.77%521.6萬 | 1,122.34%96.1萬 | -45.33%417.6萬 | 379.17%13.4萬 | 21.43%-5.5萬 | -84.65%742.7萬 | -754.55%-9.4萬 | 5,132.19%763.9萬 | -122.97%-4.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -78.94%285.5萬 | -63.78%1,355.7萬 | -74.25%535.6萬 | -78.29%450.1萬 | -71.27%778.8萬 | -63.78%1,355.7萬 | 125.06%3,743萬 | -53.90%2,080.1萬 | -60.88%2,073萬 | -54.34%2,710.5萬 |
當期現金流變化 | 114.18%81.8萬 | 55.17%-1,070.2萬 | 65.47%-250.1萬 | 1,104.23%85.5萬 | 48.44%-328.7萬 | 44.13%-576.9萬 | -214.78%-2,387.3萬 | 5.80%-724.4萬 | 100.90%7.1萬 | 0.02%-637.5萬 |
期末現金流 | -52.84%367.3萬 | -78.94%285.5萬 | -78.94%285.5萬 | -74.25%535.6萬 | -78.29%450.1萬 | -71.27%778.8萬 | -63.78%1,355.7萬 | -63.78%1,355.7萬 | -53.90%2,080.1萬 | -60.88%2,073萬 |
自由現金流 | 22.10%-445.1萬 | 49.14%-1,591.8萬 | 51.58%-346.2萬 | 56.12%-332.1萬 | 45.93%-342.1萬 | 44.28%-571.4萬 | -13.49%-3,130萬 | 6.89%-715萬 | 5.62%-756.8萬 | 3.92%-632.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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