(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 0.76%2,640萬 | 28.02%2.34億 | -9.65%5,710萬 | 47.06%8,250萬 | 45.91%6,770萬 | 56.89%2,620萬 | -2.56%1.82億 | 28.19%6,320萬 | 0.18%5,610萬 | -25.52%4,640萬 |
持續經營淨收入 | 26.64%5,990萬 | 10.30%2.24億 | -4.10%4,680萬 | 20.87%6,950萬 | 15.33%6,020萬 | 6.53%4,730萬 | 10.75%2.03億 | 16.47%4,880萬 | 13.19%5,750萬 | -5.26%5,220萬 |
持續經營損益 | -30.77%-2,720萬 | -15.08%-8,930萬 | -27.04%-2,020萬 | -5.41%-2,340萬 | -16.90%-2,490萬 | -14.29%-2,080萬 | 11.52%-7,760萬 | 20.90%-1,590萬 | 5.13%-2,220萬 | 9.75%-2,130萬 |
折舊和攤銷 | 16.27%2,430萬 | 6.57%8,920萬 | 15.84%2,340萬 | 6.07%2,270萬 | 6.22%2,220萬 | -1.42%2,090萬 | -13.26%8,370萬 | -9.01%2,020萬 | -6.96%2,140萬 | -18.68%2,090萬 |
遞延稅費 | -233.33%-100萬 | 50.00%-80萬 | 6.45%-290萬 | 72.22%310萬 | 50.00%-70萬 | -127.27%-30萬 | -118.39%-160萬 | -263.16%-310萬 | 28.57%180萬 | -133.33%-140萬 |
其他非現金項目 | 94.12%-30萬 | -154.00%-540萬 | --0 | -104.17%-30萬 | --0 | -183.33%-510萬 | 470.37%1,000萬 | -123.44%-150萬 | 7,300.00%720萬 | 164.89%610萬 |
營運資金變化 | -69.54%-3,340萬 | 94.32%-280萬 | -71.68%320萬 | 151.52%680萬 | 147.59%690萬 | 40.12%-1,970萬 | -123.08%-4,930萬 | 294.83%1,130萬 | -1,115.38%-1,320萬 | -304.23%-1,450萬 |
-應收款項(增)減 | -55.90%-2,510萬 | 87.10%-160萬 | 10.77%720萬 | -79.52%170萬 | 139.72%560萬 | -22.90%-1,610萬 | 59.87%-1,240萬 | 203.17%650萬 | 180.58%830萬 | -907.14%-1,410萬 |
-存貨(增)減 | 28.57%-250萬 | 130.96%610萬 | -38.89%330萬 | 129.23%190萬 | 188.00%440萬 | 74.26%-350萬 | -85.85%-1,970萬 | 775.00%540萬 | 0.00%-650萬 | -316.67%-500萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -55.56%-1,820萬 | 544.44%800萬 | 215.00%690萬 | 1,300.00%240萬 | -52.51%1,040萬 | 33.14%-1,170萬 | -104.66%-180萬 | -154.05%-600萬 | -101.04%-20萬 | 25.86%2,190萬 |
-其他營運資本變化 | 6.90%1,240萬 | 0.65%-1,530萬 | -362.96%-1,420萬 | 105.41%80萬 | 21.97%-1,350萬 | 2.65%1,160萬 | 19.79%-1,540萬 | 155.10%540萬 | -1,133.33%-1,480萬 | -124.68%-1,730萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 0.76%2,640萬 | 28.02%2.34億 | -9.65%5,710萬 | 47.06%8,250萬 | 45.91%6,770萬 | 56.89%2,620萬 | -2.56%1.82億 | 28.19%6,320萬 | 0.18%5,610萬 | -25.52%4,640萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 493.33%590萬 | -136.88%-1,040萬 | -99.00%20萬 | -147.42%-460萬 | -150.00%-450萬 | -850.00%-150萬 | 1,442.86%2,820萬 | 336.47%2,010萬 | 592.86%970萬 | -190.00%-180萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 34.08%-1,470萬 | -12.03%-8,380萬 | 16.25%-2,370萬 | 0.00%-1,860萬 | -20.75%-1,920萬 | -85.83%-2,230萬 | 6.27%-7,480萬 | 11.29%-2,830萬 | -8.14%-1,860萬 | 9.14%-1,590萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | -13.94%1,790萬 | -30.78%7,040萬 | -75.21%1,180萬 | -49.64%1,400萬 | 68.79%2,380萬 | 70.49%2,080萬 | 31.06%1.02億 | 103.42%4,760萬 | 56.18%2,780萬 | -29.15%1,410萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --270萬 | 130.77%300萬 | 162.50%210萬 | --0 | ---- | ---- | 1,200.00%130萬 | --80萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 493.33%590萬 | -136.88%-1,040萬 | -99.00%20萬 | -147.42%-460萬 | -150.00%-450萬 | -850.00%-150萬 | 302.88%2,820萬 | 336.47%2,010萬 | 592.86%970萬 | -190.00%-180萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 4.61%-3,310萬 | -28.08%-2.59億 | -29.86%-8,350萬 | -43.73%-8,250萬 | -41.22%-5,790萬 | 11.48%-3,470萬 | 4.81%-2.02億 | -73.78%-6,430萬 | 29.74%-5,740萬 | 38.99%-4,100萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -144.44%-640萬 | -454.45%-6,770萬 | -17.05%-3,570萬 | -333.33%-3,080萬 | -155.32%-1,560萬 | 75.61%1,440萬 | 121.93%1,910萬 | -1,083.87%-3,050萬 | 125.53%1,320萬 | 188.96%2,820萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 44.44%-1,500萬 | 20.00%-1.32億 | -95.91%-3,350萬 | 34.02%-4,150萬 | 45.45%-3,000萬 | 10.00%-2,700萬 | -106.25%-1.65億 | 32.94%-1,710萬 | -156.73%-6,290萬 | -175.00%-5,500萬 |
現金股利支付 | -6.03%-1,230萬 | -6.11%-4,690萬 | -7.76%-1,250萬 | -6.60%-1,130萬 | -3.60%-1,150萬 | -6.42%-1,160萬 | -6.76%-4,420萬 | -5.45%-1,160萬 | -6.00%-1,060萬 | -7.77%-1,110萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 300.00%60萬 | 10.00%-180萬 | ---- | ---- | ---- | -250.00%-30萬 | 44.44%-200萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -4.08%-1,020萬 | --0 | -62.07%110萬 | 62.07%-110萬 | -52.24%-1,020萬 | ---980萬 | ---310萬 | --290萬 | ---290萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 4.61%-3,310萬 | -28.08%-2.59億 | -29.86%-8,350萬 | -43.73%-8,250萬 | -41.22%-5,790萬 | 11.48%-3,470萬 | 4.81%-2.02億 | -73.78%-6,430萬 | 29.74%-5,740萬 | 38.99%-4,100萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -33.21%7,080萬 | 8.05%1.06億 | 11.29%9,660萬 | 28.12%1.02億 | 26.15%9,600萬 | 8.05%1.06億 | -28.34%9,810萬 | -7.95%8,680萬 | -33.36%7,930萬 | -37.42%7,610萬 |
當期現金流變化 | 92.00%-80萬 | -508.05%-3,550萬 | -237.89%-2,620萬 | -154.76%-460萬 | 47.22%530萬 | 55.16%-1,000萬 | 122.42%870萬 | 400.00%1,900萬 | 134.57%840萬 | 224.14%360萬 |
利率變動影響 | ---40萬 | 137.50%30萬 | 100.00%40萬 | 55.56%-40萬 | 175.00%30萬 | --0 | ---80萬 | --20萬 | -125.00%-90萬 | -233.33%-40萬 |
期末現金流 | -27.50%6,960萬 | -33.21%7,080萬 | -33.21%7,080萬 | 11.29%9,660萬 | 28.12%1.02億 | 26.15%9,600萬 | 8.05%1.06億 | 8.05%1.06億 | -7.95%8,680萬 | -33.36%7,930萬 |
自由現金流 | 200.00%1,170萬 | 39.13%1.5億 | 24.36%4,340萬 | 70.40%6,390萬 | 26.23%3,850萬 | -17.02%390萬 | 0.19%1.08億 | 100.57%3,490萬 | -3.35%3,750萬 | -31.92%3,050萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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