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4
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5
Clean Energy Fuels
CLNE
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 22.25%9,010萬 | 10.19%8,110萬 | 18.97%8,280萬 | 12.01%7,930萬 | 12.01%7,930萬 | -23.71%7,370萬 | -27.56%7,360萬 | -27.50%6,960萬 | -33.21%7,080萬 | -33.21%7,080萬 |
| -現金和現金等價物 | 22.25%9,010萬 | 10.19%8,110萬 | 18.97%8,280萬 | 12.01%7,930萬 | 12.01%7,930萬 | -23.71%7,370萬 | -27.56%7,360萬 | -27.50%6,960萬 | -33.21%7,080萬 | -33.21%7,080萬 |
| 應收款項 | 20.39%1.62億 | 13.57%1.59億 | 20.75%1.52億 | 23.70%1.38億 | 23.70%1.38億 | 13.23%1.34億 | 16.09%1.4億 | 2.95%1.26億 | -2.10%1.12億 | -2.10%1.12億 |
| -應收賬款 | 20.08%1.56億 | 16.35%1.52億 | 22.99%1.48億 | 30.26%1.33億 | 30.26%1.33億 | 14.80%1.3億 | 15.11%1.3億 | 1.52%1.21億 | -4.93%1.02億 | -4.93%1.02億 |
| -應收稅費 | 14.29%400萬 | -2.50%390萬 | 25.00%50萬 | 387.50%390萬 | 387.50%390萬 | 75.00%350萬 | 11.11%400萬 | 33.33%40萬 | -55.56%80萬 | -55.56%80萬 |
| -其他應收款 | 41.18%720萬 | -10.53%850萬 | 3.70%840萬 | -58.47%490萬 | -58.47%490萬 | -27.14%510萬 | 37.68%950萬 | 17.39%810萬 | 43.90%1,180萬 | 43.90%1,180萬 |
| -應收賬款調整額 | -32.43%-490萬 | -31.58%-500萬 | -62.50%-520萬 | -20.69%-350萬 | -20.69%-350萬 | -19.35%-370萬 | -22.58%-380萬 | 13.51%-320萬 | 9.38%-290萬 | 9.38%-290萬 |
| 存貨 | 6.47%1.24億 | 2.28%1.16億 | 10.06%1.17億 | 5.58%1.1億 | 5.58%1.1億 | 8.21%1.16億 | 4.31%1.14億 | -6.17%1.06億 | -5.45%1.04億 | -5.45%1.04億 |
| 預付費用 | 10.61%1,980萬 | 16.45%1,770萬 | 5.78%1,830萬 | 24.53%1,980萬 | 24.53%1,980萬 | 18.54%1,790萬 | -10.06%1,520萬 | -4.95%1,730萬 | -4.22%1,590萬 | -4.22%1,590萬 |
| 其他流動資產 | -76.19%50萬 | -48.00%130萬 | -56.67%130萬 | -48.15%140萬 | -48.15%140萬 | -22.22%210萬 | 56.25%250萬 | 172.73%300萬 | 92.86%270萬 | 92.86%270萬 |
| 流動資產合計 | 10.62%3.96億 | 6.95%3.76億 | 12.34%3.72億 | 11.47%3.49億 | 11.47%3.49億 | 2.17%3.58億 | -2.98%3.51億 | -8.65%3.31億 | -12.20%3.13億 | -12.20%3.13億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 6.64%6.82億 | 1.06%6.7億 | 8.58%6.67億 | 8.38%6.7億 | 8.38%6.7億 | 4.34%6.4億 | 9.45%6.63億 | 3.71%6.14億 | 4.92%6.18億 | 4.92%6.18億 |
| -固定資產 | 9.31%14.02億 | 6.36%13.71億 | 9.59%13.46億 | 9.29%13.29億 | 9.29%13.29億 | 6.77%12.83億 | 9.48%12.89億 | 6.04%12.29億 | 6.82%12.16億 | 6.82%12.16億 |
| -累計折舊 | -11.97%-7.2億 | -11.97%-7.02億 | -10.60%-6.79億 | -10.23%-6.59億 | -10.23%-6.59億 | -9.31%-6.43億 | -9.51%-6.27億 | -8.48%-6.14億 | -8.86%-5.98億 | -8.86%-5.98億 |
| 商譽及其他無形資產 | 1.64%6.44億 | 1.04%6.44億 | 11.37%6.5億 | 11.96%6.58億 | 11.96%6.58億 | 7.65%6.34億 | 9.92%6.37億 | 2.10%5.84億 | 2.24%5.88億 | 2.24%5.88億 |
| -商譽 | 10.12%2.14億 | 7.59%2.09億 | 19.79%2.1億 | 15.78%2.03億 | 15.78%2.03億 | 11.38%1.95億 | 15.77%1.94億 | 4.78%1.75億 | 4.90%1.76億 | 4.90%1.76億 |
| -其他無形資產 | -2.12%4.3億 | -1.83%4.35億 | 7.76%4.4億 | 10.33%4.55億 | 10.33%4.55億 | 6.07%4.39億 | 7.54%4.43億 | 0.99%4.09億 | 1.15%4.12億 | 1.15%4.12億 |
| 投資和預付款 | -0.69%4,320萬 | 7.86%4,530萬 | 7.30%3,970萬 | 48.64%3,820萬 | 48.64%3,820萬 | 50.00%4,350萬 | 24.26%4,200萬 | 15.63%3,700萬 | -18.67%2,570萬 | -18.67%2,570萬 |
| 金融資產 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -90.32%30萬 | --0 | -76.62%180萬 | -76.62%180萬 |
| 確認的養老福利金 | 3.14%9,200萬 | 3.53%9,080萬 | 4.07%8,960萬 | 4.37%8,830萬 | 4.37%8,830萬 | 1.02%8,920萬 | 1.39%8,770萬 | 1.53%8,610萬 | 1.68%8,460萬 | 1.68%8,460萬 |
| 其他非流動資產 | -9.93%3,630萬 | -5.88%3,680萬 | -8.12%3,620萬 | -5.10%3,910萬 | -5.10%3,910萬 | -3.36%4,030萬 | -6.24%3,910萬 | -8.16%3,940萬 | -6.36%4,120萬 | -6.36%4,120萬 |
| 非流動資產合計 | 3.55%14.98億 | 1.18%14.86億 | 8.97%14.83億 | 9.89%14.94億 | 9.89%14.94億 | 6.06%14.46億 | 8.79%14.69億 | 2.63%13.61億 | 2.16%13.59億 | 2.16%13.59億 |
| 總資產 | 4.96%18.93億 | 2.30%18.62億 | 9.63%18.54億 | 10.18%18.43億 | 10.18%18.43億 | 5.26%18.04億 | 6.30%18.2億 | 0.21%16.92億 | -0.88%16.72億 | -0.88%16.72億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | -6.02%1.11億 | -4.82%1.05億 | 3.24%1.12億 | 41.91%1.32億 | 41.91%1.32億 | 13.79%1.18億 | 5.37%1.1億 | -3.83%1.08億 | -12.89%9,330萬 | -12.89%9,330萬 |
| -應付賬款 | -5.48%1.07億 | -8.65%9,720萬 | 7.68%9,390萬 | 45.49%1.32億 | 45.49%1.32億 | 18.78%1.13億 | 10.03%1.06億 | -10.01%8,720萬 | -13.33%9,100萬 | -13.33%9,100萬 |
| -應付稅費 | -18.75%390萬 | 111.43%740萬 | -15.31%1,770萬 | --0 | --0 | -42.86%480萬 | -53.95%350萬 | 34.84%2,090萬 | 9.52%230萬 | 9.52%230萬 |
| 應計費用 | 12.75%3,360萬 | 11.68%3,060萬 | 15.24%3,100萬 | 21.98%3,330萬 | 21.98%3,330萬 | 22.63%2,980萬 | 13.22%2,740萬 | 44.62%2,690萬 | -27.39%2,730萬 | -27.39%2,730萬 |
| 短期借款與租賃負債 | 13.91%3,850萬 | 11.34%3,730萬 | 8.64%3,520萬 | 6.50%3,440萬 | 6.50%3,440萬 | 24.72%3,380萬 | 59.52%3,350萬 | 140.00%3,240萬 | 298.77%3,230萬 | 298.77%3,230萬 |
| -短期借款 | 0.00%2,250萬 | 0.00%2,250萬 | 0.00%2,250萬 | 0.00%2,250萬 | 0.00%2,250萬 | 33.14%2,250萬 | 99.12%2,250萬 | 301.79%2,250萬 | --2,250萬 | --2,250萬 |
| -短期租賃負債 | 41.59%1,600萬 | 34.55%1,480萬 | 28.28%1,270萬 | 21.43%1,190萬 | 21.43%1,190萬 | 10.78%1,130萬 | 13.40%1,100萬 | 25.32%990萬 | 20.99%980萬 | 20.99%980萬 |
| 遞延負債 | --3,700萬 | --2,870萬 | --3,110萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債總額 | 19.55%2.61億 | 16.45%2.33億 | 25.60%2.32億 | 28.38%2.5億 | 28.38%2.5億 | 17.55%2.18億 | 13.12%2億 | 10.88%1.84億 | 6.46%1.95億 | 6.46%1.95億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --420萬 | ---- | ---- | -25.71%260萬 | -25.71%260萬 |
| 長期借款與租賃負債 | -22.06%4.58億 | -22.55%5.24億 | -7.59%5.6億 | -7.01%5.66億 | -7.01%5.66億 | -9.67%5.87億 | -0.19%6.77億 | -11.65%6.06億 | -10.43%6.08億 | -10.43%6.08億 |
| -長期借款 | -27.52%3.86億 | -25.70%4.62億 | -11.04%4.97億 | -10.93%5.03億 | -10.93%5.03億 | -11.86%5.33億 | -2.92%6.22億 | -15.40%5.59億 | -13.33%5.64億 | -13.33%5.64億 |
| -長期租賃負債 | 31.49%7,140萬 | 12.59%6,260萬 | 33.48%6,260萬 | 43.61%6,290萬 | 43.61%6,290萬 | 19.34%5,430萬 | 45.55%5,560萬 | 86.85%4,690萬 | 57.55%4,380萬 | 57.55%4,380萬 |
| 遞延負債 | 4.52%1.87億 | -0.85%1.64億 | -0.48%1.65億 | 0.45%1.8億 | 0.45%1.8億 | 5.35%1.79億 | -1.61%1.65億 | -1.48%1.66億 | -2.98%1.79億 | -2.98%1.79億 |
| 員工福利 | -15.01%5,550萬 | -14.48%5,730萬 | -14.41%5,880萬 | -13.56%5,990萬 | -13.56%5,990萬 | -17.65%6,530萬 | -17.18%6,700萬 | -16.52%6,870萬 | -15.90%6,930萬 | -15.90%6,930萬 |
| 衍生品負債 | ---- | ---- | ---- | -53.13%150萬 | -53.13%150萬 | --690萬 | ---- | ---- | --320萬 | --320萬 |
| 其他非流動負債 | 262.22%3,260萬 | 20.99%3,170萬 | 24.18%3,030萬 | 60.92%1,400萬 | 60.92%1,400萬 | -68.31%900萬 | -6.09%2,620萬 | -9.29%2,440萬 | 26.09%870萬 | 26.09%870萬 |
| 非流動負債總額 | -14.45%7.43億 | -16.81%7.91億 | -5.78%8.29億 | -5.67%8.36億 | -5.67%8.36億 | -7.84%8.69億 | -1.82%9.51億 | -9.88%8.8億 | -8.60%8.86億 | -8.60%8.86億 |
| 總負債 | -7.62%10.04億 | -11.03%10.24億 | -0.35%10.61億 | 0.46%10.86億 | 0.46%10.86億 | -3.66%10.87億 | 0.49%11.51億 | -6.86%10.65億 | -6.21%10.81億 | -6.21%10.81億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 |
| -普通股股本 | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 |
| 留存收益 | 16.61%17.63億 | 16.79%16.91億 | 15.94%16.16億 | 15.90%15.61億 | 15.90%15.61億 | 15.23%15.12億 | 15.42%14.48億 | 15.64%13.94億 | 15.10%13.47億 | 15.10%13.47億 |
| 資本公積 | 2.03%6.12億 | 1.81%6.06億 | 2.05%6.08億 | 2.08%6.04億 | 2.08%6.04億 | 2.72%6億 | 2.53%5.95億 | 3.14%5.95億 | 3.16%5.92億 | 3.16%5.92億 |
| 減:庫存股 | 7.40%13.78億 | 6.52%13.5億 | 4.98%13.2億 | 4.48%12.98億 | 4.48%12.98億 | 6.28%12.83億 | 8.67%12.68億 | 10.67%12.58億 | 12.03%12.42億 | 12.03%12.42億 |
| 不影響留存收益的損益 | 3.28%-1.09億 | -2.25%-1.09億 | -4.92%-1.11億 | -5.25%-1.1億 | -5.25%-1.1億 | -8.14%-1.13億 | -4.62%-1.07億 | -3.33%-1.06億 | -4.60%-1.05億 | -4.60%-1.05億 |
| 股東權益總額 | 24.02%8.89億 | 25.23%8.38億 | 26.58%7.93億 | 27.93%7.57億 | 27.93%7.57億 | 22.46%7.17億 | 18.05%6.69億 | 15.05%6.27億 | 10.62%5.92億 | 10.62%5.92億 |
| 總權益 | 24.02%8.89億 | 25.23%8.38億 | 26.58%7.93億 | 27.93%7.57億 | 27.93%7.57億 | 22.46%7.17億 | 18.05%6.69億 | 15.05%6.27億 | 10.62%5.92億 | 10.62%5.92億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |