(FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -130.83%-1.45億 | -423.58%-507.7萬 | -615.17%-658.9萬 | 62.45%-6,296.3萬 | 59.96%-6,118.6萬 | 17.01%-462.5萬 | --156.9萬 | 113.72%127.9萬 | -455.93%-1.68億 | -469.14%-1.53億 |
其他非現金項目 | -92.02%11.5萬 | -212.50%-1.8萬 | -50.00%8,000 | 510.54%144.1萬 | 6,865.00%139.3萬 | 328.57%1.6萬 | --1.6萬 | 104.40%1.6萬 | 62.42%-35.1萬 | 107.72%2萬 |
營運資金變化 | 5,867.30%1.2億 | -163.97%-150.2萬 | 77.89%-111.8萬 | -55.27%201.5萬 | -89.90%597.3萬 | 102.72%166.7萬 | ---56.9萬 | -175.16%-505.6萬 | 3.09%450.5萬 | 1,494.96%5,912.5萬 |
-應收款項(增)減 | -99.02%3.4萬 | 51.12%26.9萬 | -9.96%-25.4萬 | -35.26%348.6萬 | -94.87%281.8萬 | 101.24%72.1萬 | --17.8萬 | -102.67%-23.1萬 | 3,124.55%538.5萬 | 3,099.45%5,498萬 |
-存貨(增)減 | 200.00%11.5萬 | 166.25%15.9萬 | ---4.4萬 | -138.33%-11.5萬 | ---- | ---- | ---24萬 | --0 | 317.39%30萬 | 100.72%1,000 |
-預付費用(增)減 | -189.20%-200.6萬 | -763.64%-226.3萬 | 103.97%8.2萬 | 209.28%224.9萬 | 120.55%380萬 | 104.90%17.1萬 | --34.1萬 | -601.70%-206.3萬 | -200.59%-205.8萬 | -51.31%172.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1,080.14%-2,775.7萬 | -501.59%-936.5萬 | -490.63%-769萬 | 64.92%-235.2萬 | -303.68%-160.3萬 | 74.39%-177.9萬 | 233,300.00%233.2萬 | -139.78%-130.2萬 | -196.46%-670.4萬 | -73.78%78.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 922.25%1,832.8萬 | --1,801.2萬 | --0 | 88.44%-222.9萬 | 52.97%-82.4萬 | 71.55%-131.8萬 | --0 | 99.33%-8.7萬 | 60.97%-1,928.7萬 | 36.01%-175.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 922.25%1,832.8萬 | --1,801.2萬 | --0 | 88.44%-222.9萬 | 52.97%-82.4萬 | 71.55%-131.8萬 | --0 | 99.33%-8.7萬 | 60.97%-1,928.7萬 | 36.01%-175.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | --150萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --785.2萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,955.51%875.8萬 | 46.10%-8.3萬 | 45.45%-8.4萬 | 9.23%-47.2萬 | 96.23%-1萬 | 9.41%-15.4萬 | ---15.4萬 | -81.18%-15.4萬 | -102.62%-52萬 | 19.94%-26.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -34.29%968.5萬 | -85.52%191.1萬 | -34.29%968.5萬 | -64.27%1,473.8萬 | -24.09%1,212.2萬 | -44.54%1,537.3萬 | -52.40%1,319.5萬 | -64.27%1,473.8萬 | -35.41%4,124.9萬 | -61.35%1,596.8萬 |
當期現金流變化 | 86.72%-67.1萬 | 293.20%856.4萬 | -403.82%-777.4萬 | 80.94%-505.3萬 | -98.13%-243.7萬 | 72.33%-325.1萬 | 217,900.00%217.8萬 | 88.60%-154.3萬 | -17.22%-2,651.1萬 | -1,708.82%-123萬 |
利率變動影響 | ---13.4萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.97%-13.1萬 | ---- |
期末現金流 | -8.31%888萬 | -31.87%1,047.4萬 | -85.52%191.1萬 | -34.29%968.5萬 | -34.29%968.5萬 | -24.09%1,212.2萬 | -44.54%1,537.3萬 | -52.40%1,319.5萬 | -64.27%1,473.8萬 | -64.27%1,473.8萬 |
自由現金流 | -510.39%-2,796.2萬 | -510.38%-957萬 | -453.64%-769萬 | 82.39%-458.1萬 | -144.16%-242.7萬 | 73.26%-309.7萬 | 233,300.00%233.2萬 | 89.67%-138.9萬 | 38.73%-2,602萬 | -477.95%-99.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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