(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 75.19%-379.1萬 | -34.25%400.7萬 | -23.07%-794.3萬 | -1,315.49%-1,700萬 | -113.30%-135.9萬 | -386.66%-1,528.1萬 | 402.88%609.4萬 | -2.93%-645.4萬 | -195.24%-120.1萬 | 1,670.05%1,022.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 90.93%-53.3萬 | 35.57%-219.5萬 | 5.66%-268.6萬 | -3,678.69%-922萬 | -68.86%291.2萬 | -1,013.26%-587.8萬 | 1.36%-340.7萬 | 49.29%-284.7萬 | 99.17%-24.4萬 | 232.80%935.2萬 |
非現金項目調整總額 | -29.06%186.3萬 | -27.74%189.4萬 | 8.36%257.8萬 | 228.03%618萬 | 81.42%-144.6萬 | -22.08%262.6萬 | 14.01%262.1萬 | -40.47%237.9萬 | -88.39%188.4萬 | -265.69%-778.1萬 |
-折舊與攤銷 | -35.43%130.3萬 | -39.38%121.6萬 | 0.45%201.9萬 | -29.14%788.5萬 | -29.16%185.1萬 | -28.57%201.8萬 | -29.27%200.6萬 | -29.55%201萬 | -17.44%1,112.7萬 | -15.52%261.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --0 | --0 | 78.21%-229.8萬 | ---229.8萬 | --0 | --0 | --0 | -724.64%-1,054.4萬 | ---- |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | -80.95%8,000 | --0 | -66.67%8,000 | --0 | --0 | 261.54%4.2萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -6.67%56萬 | 10.24%67.8萬 | 51.49%55.9萬 | -53.53%58.5萬 | -766.00%-99.9萬 | 15.16%60萬 | 210.81%61.5萬 | -67.72%36.9萬 | 45.21%125.9萬 | 154.15%15萬 |
營運資本變動 | 57.43%-512.1萬 | -37.38%430.8萬 | -30.89%-783.5萬 | -391.38%-1,396萬 | -132.66%-282.5萬 | -101.09%-1,202.9萬 | 902.80%688萬 | -28.68%-598.6萬 | -119.91%-284.1萬 | 410.32%865萬 |
-應收款(增)減 | -153.94%-275.1萬 | 330.95%669.7萬 | -243.87%-560.5萬 | 68.43%-374.6萬 | -754.48%-877萬 | 177.19%510萬 | 134.16%155.4萬 | 20.41%-163萬 | -284.28%-1,186.4萬 | 133.24%134萬 |
-存貨(增)減 | 143.23%423.7萬 | -128.73%-80.9萬 | -3,824.61%-1,244.1萬 | 70.46%-83.5萬 | -106.17%-507.6萬 | 4,148.78%174.2萬 | 178.81%281.6萬 | -110.01%-31.7萬 | 42.58%-282.7萬 | -393.10%-246.2萬 |
-應付款(減)增 | 64.99%-660.7萬 | -162.95%-158萬 | 352.81%1,021.1萬 | -179.15%-937.9萬 | 12.78%1,102.1萬 | -3,331.34%-1,887.1萬 | -65.45%251萬 | 30.01%-403.9萬 | -7.07%1,185萬 | 100.00%977.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | 0 | 964.44%47.9萬 | 964.44%47.9萬 | 0 | 0 | 0 | -15.09%4.5萬 | 4.5萬 |
已支付退稅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -268.3萬 | -268.3萬 |
經營活動現金淨額 | 75.19%-379.1萬 | -34.25%400.7萬 | -23.07%-794.3萬 | -330.35%-1,652.1萬 | -111.60%-88萬 | -386.66%-1,528.1萬 | 402.88%609.4萬 | -2.93%-645.4萬 | -392.16%-383.9萬 | 1,368.06%758.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | --0 | --0 | 91.16%-24.1萬 | -47.97%-18.2萬 | 98.00%-5.3萬 | --0 | ---6,000 | -1,260.43%-272.7萬 | -146.24%-12.3萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---400萬 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --10.6萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | 96.36%-24.1萬 | 98.23%-18.2萬 | 98.00%-5.3萬 | --0 | ---6,000 | -2,917.45%-662.1萬 | -3,956.77%-1,025.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | -96.16%100萬 | 225.41%2,601萬 | --0 | --0 | --0 | 333.50%2,601萬 | 310.18%799.3萬 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --624.2萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 6.67%-56萬 | -10.24%-67.8萬 | -51.49%-55.9萬 | 21.25%-128.6萬 | 199.00%29.8萬 | -15.16%-60萬 | -285.24%-61.5萬 | 67.72%-36.9萬 | -42.87%-163.3萬 | -30,200.00%-30.1萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | 174.64%342.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,143.18%-459萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 6.67%-56萬 | -10.24%-67.8萬 | -98.28%44.1萬 | 251.35%2,815萬 | 175.65%372.4萬 | -140.57%-60萬 | -289.23%-61.5萬 | 427.92%2,564.1萬 | 277.81%801.2萬 | 135,000.00%135.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -75.77%607.2萬 | -77.41%445.4萬 | 2,064.86%1,195萬 | -82.87%55.2萬 | 328.91%946.6萬 | 283.56%2,506.2萬 | 724.03%1,971.9萬 | -85.52%55.2萬 | -48.89%322.2萬 | -50.40%220.7萬 |
現金變動 | 72.69%-435.1萬 | -39.24%332.9萬 | -139.11%-750.2萬 | 565.20%1,138.8萬 | 300.91%266.2萬 | -269.70%-1,593.4萬 | 19.11%547.9萬 | 1,457.47%1,918.1萬 | 17.21%-244.8萬 | -300.30%-132.5萬 |
匯率變動影響 | -106.21%-2.1萬 | -1,158.09%-171.1萬 | 142.86%6,000 | 104.05%9,000 | -174.90%-17.9萬 | 11,166.67%33.8萬 | 70.37%-13.6萬 | -180.00%-1.4萬 | -77.60%-22.2萬 | 307.83%23.9萬 |
期末現金 | -82.04%170萬 | -75.77%607.2萬 | -77.41%445.4萬 | 2,064.67%1,194.9萬 | 2,064.67%1,194.9萬 | 328.91%946.6萬 | 283.56%2,506.2萬 | 724.03%1,971.9萬 | -82.87%55.2萬 | -82.87%55.2萬 |
自由現金流 | 75.28%-379.1萬 | -34.25%400.7萬 | -22.96%-794.3萬 | -153.18%-1,677.6萬 | -114.42%-107.6萬 | -164.20%-1,533.4萬 | 402.88%609.4萬 | -3.03%-646萬 | -627.13%-662.6萬 | 1,335.10%746萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
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