(Q1)2020/04/03 | (FY)2020/01/03 | (Q4)2020/01/03 | (Q3)2019/09/27 | (Q2)2019/06/28 | (Q1)2019/03/29 | (FY)2018/12/28 | (Q4)2018/12/28 | (Q3)2018/09/28 | (Q2)2018/06/29 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 55.43%-5,090萬 | 2.28億 | 2,150萬 | 704.78%2.7億 | -63.70%5,100萬 | -60.39%-1.14億 | -25.08%1.38億 | -52.65%3,490萬 | 224.07%3,350萬 | 64.14%1.41億 |
持續經營淨收入 | -8.70%3,570萬 | --2.63億 | --1.01億 | 24.58%5,930萬 | 82.47%6,350萬 | 21.81%3,910萬 | 43.39%1.56億 | 10,350.00%4,180萬 | 26.60%4,760萬 | -13.22%3,480萬 |
持續經營損益 | -71.43%-120萬 | --10萬 | --70萬 | 160.00%30萬 | 80.00%-20萬 | 36.36%-70萬 | 108.88%150萬 | 141.00%410萬 | 85.71%-50萬 | 33.33%-100萬 |
折舊和攤銷 | -5.52%1,710萬 | --7,220萬 | --1,710萬 | 3.93%1,850萬 | 6.32%1,850萬 | 8.38%1,810萬 | 7.31%6,900萬 | 8.92%1,710萬 | 7.88%1,780萬 | 8.07%1,740萬 |
遞延稅費 | 400.00%50萬 | ---4,140萬 | ---4,150萬 | -160.00%-30萬 | 137.50%30萬 | -75.00%10萬 | -111.76%-160萬 | -113.82%-170萬 | 0.00%50萬 | -300.00%-80萬 |
其他非現金項目 | 733.33%750萬 | ---1,260萬 | ---380萬 | -47.92%-710萬 | -204.00%-260萬 | -10.00%90萬 | -112.39%-440萬 | -108.52%-310萬 | -152.63%-480萬 | 108.33%250萬 |
營運資金變化 | 34.53%-1.15億 | ---7,330萬 | ---5,750萬 | 739.27%1.94億 | -141.92%-3,370萬 | -40.75%-1.76億 | -124.18%-1.02億 | -423.81%-2,720萬 | 62.41%-3,030萬 | 222.89%8,040萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | --6,660萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -214.76%-1.71億 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | --9,140萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -414.32%-2.05億 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---2.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 319.32%2.45億 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---710萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 380.00%2,800萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 55.43%-5,090萬 | --2.28億 | --2,150萬 | 704.78%2.7億 | -63.70%5,100萬 | -60.39%-1.14億 | -25.08%1.38億 | -52.65%3,490萬 | 224.07%3,350萬 | 64.14%1.41億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -16.95%-690萬 | -3,710萬 | -960萬 | -460.00%-1,400萬 | 95.35%-760萬 | 13.24%-590萬 | -346.23%-1.83億 | -3.92%-1,060萬 | 75.25%-250萬 | -1,240.16%-1.64億 |
資本性支出 | -16.95%-690萬 | ---4,000萬 | ---1,250萬 | -86.67%-1,400萬 | 44.12%-760萬 | 45.87%-590萬 | -3.16%-4,240萬 | -1.96%-1,040萬 | 25.74%-750萬 | -11.48%-1,360萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.5億 | ---20萬 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | --290萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --910萬 | --0 | --500萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -16.95%-690萬 | ---3,710萬 | ---960萬 | -460.00%-1,400萬 | 95.35%-760萬 | 13.24%-590萬 | -346.23%-1.83億 | -3.92%-1,060萬 | 75.25%-250萬 | -1,240.16%-1.64億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 121.50%2.55億 | -1.96億 | -2,620萬 | -197.93%-2.16億 | -234.83%-6,890萬 | 193.86%1.15億 | 101.18%160萬 | 25.69%-1,620萬 | -12.77%-7,240萬 | 730.86%5,110萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 123.58%2.55億 | ---1.99億 | ---2,600萬 | -200.14%-2.19億 | -234.06%-6,810萬 | 197.91%1.14億 | 102.13%300萬 | 42.92%-1,330萬 | -11.83%-7,280萬 | 670.79%5,080萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --470萬 | --40萬 | 725.00%330萬 | --0 | 25.00%100萬 | -70.00%150萬 | --0 | -55.56%40萬 | -62.50%30萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -200.00%-60萬 | ---210萬 | ---60萬 | ---50萬 | ---80萬 | ---20萬 | -1,350.00%-290萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 121.50%2.55億 | ---1.96億 | ---2,620萬 | -197.93%-2.16億 | -234.83%-6,890萬 | 193.86%1.15億 | 101.18%160萬 | 25.69%-1,620萬 | -12.77%-7,240萬 | 730.86%5,110萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.73%7,960萬 | --8,100萬 | --9,570萬 | -52.90%5,200萬 | -2.16%7,700萬 | -30.17%8,100萬 | 0.78%1.16億 | -9.10%6,990萬 | -37.98%1.1億 | -33.42%7,870萬 |
當期現金流變化 | 3,882.69%1.97億 | ---510萬 | ---1,430萬 | 196.38%3,990萬 | -190.75%-2,550萬 | 86.63%-520萬 | -768.18%-4,410萬 | -80.58%810萬 | 59.13%-4,140萬 | -56.97%2,810萬 |
利率變動影響 | 375.00%570萬 | --370萬 | ---180萬 | 322.22%380萬 | -86.11%50萬 | -25.00%120萬 | 259.65%910萬 | 215.38%300萬 | 350.00%90萬 | 165.45%360萬 |
期末現金流 | 266.23%2.82億 | --7,960萬 | --7,960萬 | 36.91%9,570萬 | -52.90%5,200萬 | -2.16%7,700萬 | -30.17%8,100萬 | -30.17%8,100萬 | -9.10%6,990萬 | -37.98%1.1億 |
自由現金流 | 51.87%-5,780萬 | --1.88億 | --900萬 | 883.08%2.56億 | -65.80%4,340萬 | -46.29%-1.2億 | -33.22%9,530萬 | -61.42%2,450萬 | 170.08%2,600萬 | 72.89%1.27億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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