(Q1)2020/06/30 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | (Q4)2019/03/31 | (Q3)2018/12/31 | (Q2)2018/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 23.85%-1,350.3萬 | 49.72%-6,747.3萬 | -54.62%-1,791萬 | 60.91%-1,308.6萬 | 32.41%-1,874.6萬 | 71.13%-1,773.1萬 | 29.49%-1.34億 | 66.13%-1,158.3萬 | 28.15%-3,347.7萬 | 55.01%-2,773.4萬 |
持續經營淨收入 | 69.37%-859.4萬 | 43.73%-7,262.8萬 | -84.04%-1,664.8萬 | 59.07%-1,403.9萬 | 58.97%-1,388.4萬 | 45.93%-2,805.7萬 | 41.75%-1.29億 | 64.27%-904.6萬 | 40.77%-3,429.6萬 | 51.02%-3,383.5萬 |
持續經營損益 | 104.53%4.4萬 | -201.50%-94.7萬 | -165.19%-25.1萬 | -423.66%-30.1萬 | 654.81%57.7萬 | -273.88%-97.2萬 | 509.21%93.3萬 | 159.97%38.5萬 | -85.99%9.3萬 | -205.05%-10.4萬 |
折舊和攤銷 | 15.60%91.9萬 | 26.29%309.4萬 | 118.96%71.6萬 | 78.36%84.9萬 | 19.74%73.4萬 | -23.11%79.5萬 | -20.53%245萬 | -66.29%32.7萬 | -55.22%47.6萬 | -14.27%61.3萬 |
其他非現金項目 | -88.00%3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -163.30%-528.1萬 | 74.39%-488.7萬 | -359.16%-428.4萬 | 55.73%-190.7萬 | -324.53%-703.9萬 | 149.14%834.3萬 | -443.99%-1,908.3萬 | -289.63%-93.3萬 | -308.73%-430.8萬 | 136.01%313.5萬 |
-應收款項(增)減 | 94.74%-1萬 | -24.00%1.9萬 | 292.47%28.1萬 | 266.00%8.3萬 | -280.23%-15.5萬 | -240.74%-19萬 | 102.29%2.5萬 | -114.05%-14.6萬 | -317.39%-5萬 | 105.41%8.6萬 |
-預付費用(增)減 | -605.91%-102.7萬 | 179.16%291.7萬 | 155.43%54.1萬 | 213.71%89.6萬 | -61.91%127.7萬 | 103.85%20.3萬 | -186.04%-368.5萬 | -1,135.44%-97.6萬 | -131.62%-78.8萬 | 10.30%335.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -145.60%-381.2萬 | 51.42%-655.6萬 | -207.32%-495.4萬 | 46.14%-218.9萬 | -3,393.22%-777.2萬 | 203.79%835.9萬 | -43.45%-1,349.4萬 | -244.44%-161.2萬 | -13.87%-406.4萬 | 102.32%23.6萬 |
-其他流動負債變化 | -17.07%-43.2萬 | ---158.2萬 | ---26.4萬 | ---55.9萬 | ---39萬 | ---36.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他營運資本變化 | ---- | 116.33%31.5萬 | -93.78%11.2萬 | -123.23%-13.8萬 | 100.19%1,000 | 108.99%34萬 | -171.21%-192.9萬 | --180.1萬 | --59.4萬 | ---54萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 23.85%-1,350.3萬 | 49.72%-6,747.3萬 | -54.62%-1,791萬 | 60.91%-1,308.6萬 | 32.41%-1,874.6萬 | 71.13%-1,773.1萬 | 29.49%-1.34億 | 66.13%-1,158.3萬 | 28.15%-3,347.7萬 | 55.01%-2,773.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 75.64%-1.9萬 | -26.24%-25.5萬 | 96.09%-5,000 | -35.71%-7.6萬 | -433.33%-9.6萬 | -7.8萬 | 95.28%-20.2萬 | -236.84%-12.8萬 | 90.71%-5.6萬 | 98.78%-1.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 75.64%-1.9萬 | -26.24%-25.5萬 | 96.09%-5,000 | -35.71%-7.6萬 | -433.33%-9.6萬 | ---7.8萬 | 95.28%-20.2萬 | -236.84%-12.8萬 | 90.71%-5.6萬 | 98.78%-1.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 75.64%-1.9萬 | -26.24%-25.5萬 | 96.09%-5,000 | -35.71%-7.6萬 | -433.33%-9.6萬 | ---7.8萬 | 95.28%-20.2萬 | -236.84%-12.8萬 | 90.71%-5.6萬 | 98.78%-1.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -134.30%-1,174.8萬 | -52.36%4,148.1萬 | 109.81%7,085.5萬 | -169.49%-1,928.1萬 | -119.88%-507.9萬 | -50,240.00%-501.4萬 | -36.16%8,707.1萬 | 10,323.15%3,377.1萬 | 38,978.87%2,774.6萬 | 3,980.51%2,554.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -211.69%-1,573.1萬 | -204.55%-2,956.3萬 | --0 | -303.93%-1,930.8萬 | ---520.8萬 | ---504.7萬 | ---970.7萬 | ---492.7萬 | ---478萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --393萬 | -25.11%7,081萬 | 87.06%7,081萬 | --0 | --0 | --0 | -29.71%9,454.9萬 | --3,785.5萬 | --3,168萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -74.33%8.6萬 | --0 | --0 | -25.00%8.1萬 | -50.00%5,000 | -78.48%33.5萬 | --4.2萬 | 146.48%17.5萬 | -85.39%10.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 89.29%5.3萬 | -92.19%14.8萬 | -94.38%4.5萬 | -95.98%2.7萬 | --4.8萬 | --2.8萬 | 484.57%189.4萬 | --80.1萬 | --67.1萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -134.30%-1,174.8萬 | -52.36%4,148.1萬 | 109.81%7,085.5萬 | -169.49%-1,928.1萬 | -119.88%-507.9萬 | -50,240.00%-501.4萬 | -36.16%8,707.1萬 | 10,323.15%3,377.1萬 | 38,978.87%2,774.6萬 | 3,980.51%2,554.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -24.53%8,075.2萬 | -30.67%1.07億 | -67.26%2,781.2萬 | -33.59%6,025.5萬 | -9.42%8,417.6萬 | -30.67%1.07億 | -27.40%1.54億 | -54.88%8,493.9萬 | -61.45%9,072.6萬 | -68.80%9,293.4萬 |
當期現金流變化 | -10.72%-2,527萬 | 44.55%-2,624.7萬 | 139.98%5,294萬 | -460.62%-3,244.3萬 | -983.38%-2,392.1萬 | 62.83%-2,282.3萬 | 18.71%-4,733.8萬 | 165.05%2,206萬 | 87.72%-578.7萬 | 96.47%-220.8萬 |
期末現金流 | -34.09%5,548.2萬 | -24.53%8,075.2萬 | -24.53%8,075.2萬 | -67.26%2,781.2萬 | -33.59%6,025.5萬 | -9.42%8,417.6萬 | -30.67%1.07億 | -30.67%1.07億 | -54.88%8,493.9萬 | -61.45%9,072.6萬 |
自由現金流 | 24.07%-1,352.2萬 | 49.61%-6,772.8萬 | -52.98%-1,791.5萬 | 60.75%-1,316.2萬 | 32.11%-1,884.2萬 | 71.00%-1,780.9萬 | 30.94%-1.34億 | 65.80%-1,171.1萬 | 28.94%-3,353.3萬 | 56.03%-2,775.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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