(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -44.55%1,780萬 | -11.76%3.96億 | -64.38%5,290萬 | 109.27%1.78億 | -9.48%1.33億 | -53.14%3,210萬 | -16.62%4.49億 | 45.02%1.49億 | -5.12%8,520萬 | -12.21%1.47億 |
持續經營淨收入 | 501.96%2,050萬 | -152.26%-3,360萬 | -237.41%-1,910萬 | -165.66%-1,740萬 | -65.07%800萬 | -610.00%-510萬 | 989.83%6,430萬 | 130.02%1,390萬 | 1,204.17%2,650萬 | 43.13%2,290萬 |
持續經營損益 | ---- | -103.39%-1,200萬 | -132.26%-720萬 | 44.44%-100萬 | 85.00%-30萬 | -450.00%-350萬 | -109.46%-590萬 | -105.93%-310萬 | -120.22%-180萬 | -200.00%-200萬 |
折舊和攤銷 | -5.68%1.18億 | -1.00%4.87億 | -2.88%1.21億 | -3.53%1.2億 | -1.15%1.21億 | 3.74%1.25億 | -9.59%4.92億 | 1.54%1.25億 | -7.96%1.25億 | -15.11%1.22億 |
遞延稅費 | ---- | -54.92%-4,570萬 | 47.85%-850萬 | -1,720.00%-1,620萬 | 0.00%-560萬 | -79.07%-1,540萬 | -8.46%-2,950萬 | -61.39%-1,630萬 | 109.71%100萬 | 26.32%-560萬 |
其他非現金項目 | ---1.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,360萬 | ---60萬 | ---140萬 | ---- |
營運資金變化 | ---- | 85.94%-1,430萬 | -252.28%-3,670萬 | 224.01%8,780萬 | -44.53%710萬 | -6.93%-7,250萬 | -149.26%-1.02億 | 760.71%2,410萬 | -56.64%-7,080萬 | 52.38%1,280萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | 118.60%720萬 | -55.22%7,470萬 | 151.20%2,990萬 | -253.44%-2,900萬 | 58.80%-6,840萬 | -267.53%-3,870萬 | 806.78%1.67億 | -206.57%-5,840萬 | -67.58%1,890萬 |
-存貨(增)減 | ---- | 18.52%-1,320萬 | -269.77%-1,590萬 | -21.48%1,060萬 | 53.65%-1,080萬 | 238.10%290萬 | 81.53%-1,620萬 | -167.19%-430萬 | 150.75%1,350萬 | 51.36%-2,330萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | -4.09%5,860萬 | 38.58%-6,510萬 | 14.49%2,450萬 | 108.45%7,400萬 | -77.13%2,520萬 | -2.55%6,110萬 | -512.45%-1.06億 | 146.72%2,140萬 | 379.73%3,550萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | 38.00%-6,690萬 | 6.17%-3,040萬 | 148.20%2,280萬 | -48.09%-2,710萬 | -225.25%-3,220萬 | -177.38%-1.08億 | -468.42%-3,240萬 | -71.38%-4,730萬 | -94.68%-1,830萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -44.55%1,780萬 | -11.76%3.96億 | -64.38%5,290萬 | 109.27%1.78億 | -9.48%1.33億 | -53.14%3,210萬 | -16.62%4.49億 | 45.02%1.49億 | -5.12%8,520萬 | -12.21%1.47億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -58.03%-4,820萬 | 24.07%-1.85億 | -26.75%-5,780萬 | -3.39%-4,880萬 | 60.13%-4,740萬 | 2.56%-3,050萬 | -50.84%-2.43億 | 31.12%-4,560萬 | -129.13%-4,720萬 | -250.74%-1.19億 |
固定資產交易的淨現金流 | 2.81%-4,490萬 | -14.70%-1.96億 | -1.58%-5,800萬 | -1.93%-4,750萬 | -3.52%-4,410萬 | -89.34%-4,620萬 | 4.74%-1.71億 | 12.42%-5,710萬 | -40.36%-4,660萬 | -3.40%-4,260萬 |
業務交易的淨現金流 | 0.00%-60萬 | 93.62%-570萬 | -280.00%-380萬 | 14.29%-60萬 | 99.13%-70萬 | 91.04%-60萬 | -1,686.00%-8,930萬 | 0.00%-100萬 | -143.75%-70萬 | -1,585.42%-8,090萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -116.56%-270萬 | 0.00%1,700萬 | -68.00%400萬 | -800.00%-70萬 | -156.52%-260萬 | 8,250.00%1,630萬 | -26.41%1,700萬 | --1,250萬 | -99.09%10萬 | --460萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -58.03%-4,820萬 | 24.07%-1.85億 | -26.75%-5,780萬 | -3.39%-4,880萬 | 60.13%-4,740萬 | 2.56%-3,050萬 | -50.84%-2.43億 | 31.12%-4,560萬 | -129.13%-4,720萬 | -250.74%-1.19億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 67.41%-1,600萬 | 5.39%-2.06億 | -40.20%-9,730萬 | 65.96%-2,080萬 | 20.21%-3,830萬 | -26.87%-4,910萬 | 45.89%-2.17億 | -863.89%-6,940萬 | 60.32%-6,110萬 | 67.91%-4,800萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 67.31%-1,010萬 | -2.01%-1.88億 | -190.84%-1.08億 | 69.42%-1,740萬 | 46.14%-3,140萬 | 2.22%-3,090萬 | 52.59%-1.84億 | -246.73%-3,710萬 | 60.32%-5,690萬 | 60.69%-5,830萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | -673.68%-1,470萬 | --0 | --0 | -100.00%-20萬 | -705.56%-1,450萬 | 55.81%-190萬 | --0 | --0 | 50.00%-10萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -59.46%-590萬 | 89.81%-320萬 | 132.82%1,060萬 | 19.05%-340萬 | -164.42%-670萬 | 30.19%-370萬 | -241.30%-3,140萬 | -1,022.86%-3,230萬 | 60.00%-420萬 | 1,045.45%1,040萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 67.41%-1,600萬 | 5.39%-2.06億 | -40.20%-9,730萬 | 65.96%-2,080萬 | 20.21%-3,830萬 | -26.87%-4,910萬 | 45.89%-2.17億 | -863.89%-6,940萬 | 60.32%-6,110萬 | 67.91%-4,800萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.64%5.2億 | -3.53%5.12億 | 30.34%6.16億 | 1.93%5.11億 | -12.12%4.66億 | -3.53%5.12億 | -4.81%5.3億 | -5.67%4.72億 | -14.68%5.01億 | -11.86%5.3億 |
當期現金流變化 | 2.32%-4,640萬 | 153.98%610萬 | -405.07%-1.02億 | 570.56%1.09億 | 333.17%4,710萬 | -3,066.67%-4,750萬 | 53.11%-1,130萬 | 15.52%3,350萬 | 72.76%-2,310萬 | -23.17%-2,020萬 |
利率變動影響 | -317.65%-370萬 | 131.08%230萬 | 14.04%650萬 | 30.00%-420萬 | 79.52%-170萬 | 41.67%170萬 | -174.07%-740萬 | 1,040.00%570萬 | -172.73%-600萬 | -386.21%-830萬 |
期末現金流 | 0.88%4.7億 | 1.64%5.2億 | 1.64%5.2億 | 30.34%6.16億 | 1.93%5.11億 | -12.12%4.66億 | -3.53%5.12億 | -3.53%5.12億 | -5.67%4.72億 | -14.68%5.01億 |
自由現金流 | -108.28%-3,020萬 | -27.09%1.99億 | -105.71%-520萬 | 238.70%1.3億 | -14.79%8,870萬 | -136.34%-1,450萬 | -23.43%2.74億 | 145.95%9,100萬 | -31.74%3,850萬 | -16.25%1.04億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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