(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -19.59%1.89億 | 6.80%1.4億 | 53.77%6,289.2萬 | 120.15%4,265.6萬 | -228.11%-5,632.3萬 | 89.05%2.35億 | 914.08%1.31億 | 148.65%4,090.1萬 | -43.31%1,937.6萬 | -27.86%4,396.4萬 |
持續經營淨收入 | 18.41%1.74億 | 96.30%5,727.1萬 | 389.63%5,939.7萬 | -75.63%1,242萬 | -17.74%4,513.9萬 | 345.16%1.47億 | 315.98%2,917.5萬 | -75.00%1,213.1萬 | 208.16%5,096.2萬 | 214.51%5,487.1萬 |
持續經營損益 | 142.23%4,178.5萬 | ---- | ---- | -73.63%2.4萬 | 6.85%15.6萬 | -329.53%-9,894.3萬 | ---- | ---- | 100.22%9.1萬 | 160.71%14.6萬 |
折舊和攤銷 | 33.87%3,263.8萬 | 61.85%1,005.1萬 | 35.64%841.8萬 | 20.45%748萬 | 16.23%668.9萬 | 30.42%2,438.1萬 | 17.75%621萬 | 28.28%620.6萬 | 44.72%621萬 | 34.12%575.5萬 |
遞延稅費 | -366.88%-6,822.7萬 | -131.46%-1,921.8萬 | -463.78%-1,427.1萬 | -345.79%-2,593.3萬 | -145.40%-880.5萬 | 131.17%2,556.5萬 | 64.20%-830.3萬 | 107.55%392.3萬 | 263.89%1,055.1萬 | 4,900.50%1,939.4萬 |
其他非現金項目 | -134.65%-415.5萬 | -82.59%76.5萬 | -158.86%-232.9萬 | -189.18%-171.5萬 | -151.08%-87.6萬 | 10.87%1,199萬 | 107.21%439.5萬 | 34.91%395.7萬 | -38.86%192.3萬 | -34.42%171.5萬 |
營運資金變化 | -721.23%-1.18億 | -23.94%5,656萬 | 43.72%-1,375.3萬 | -86.17%-4,373.6萬 | -1,490.82%-1.17億 | 144.02%1,905.3萬 | 907.01%7,436.6萬 | 19.02%-2,443.8萬 | -38.90%-2,349.3萬 | -156.68%-738.2萬 |
-應收款項(增)減 | -135.60%-1.73億 | -76.22%994.4萬 | -130.65%-8,026.3萬 | 40.99%-5,177.4萬 | -772.86%-5,043.1萬 | 64.41%-7,322.8萬 | 147.70%4,181.8萬 | 69.50%-3,479.9萬 | -148.66%-8,774.2萬 | -76.05%749.5萬 |
-存貨(增)減 | 25.10%-7,189.6萬 | 58.51%-1,233.2萬 | 16.59%-1,597.9萬 | 15.45%-2,777.4萬 | -10.88%-1,581.1萬 | -425.32%-9,598.7萬 | -96.59%-2,972萬 | -1,366.92%-1,915.8萬 | -1,287.20%-3,284.9萬 | -2,842.31%-1,426萬 |
-預付費用(增)減 | -96.08%-1.02億 | -9.98%-3,776.2萬 | -0.89%-1,531.8萬 | 243.32%1,505.8萬 | -809.64%-6,434.8萬 | -30.00%-5,220.7萬 | -205.15%-3,433.6萬 | 2.59%-1,518.3萬 | 168.88%438.6萬 | -1.75%-707.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -20.27%6,438.4萬 | -2.14%5,096.1萬 | 1,100.46%4,939.9萬 | -96.88%106.7萬 | -286.67%-3,704.3萬 | 78.27%8,075.7萬 | 210.46%5,207.3萬 | -89.42%411.5萬 | 344.59%3,414.9萬 | 46.96%-958萬 |
-其他營運資本變化 | 2.71%1.64億 | 2.74%4,574.9萬 | 19.27%4,840.8萬 | -66.38%1,968.7萬 | 213.02%5,019.9萬 | -9.05%1.6億 | -49.43%4,453.1萬 | -34.44%4,058.7萬 | 201.44%5,856.3萬 | 157.87%1,603.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -19.59%1.89億 | 6.80%1.4億 | 53.77%6,289.2萬 | 120.15%4,265.6萬 | -228.11%-5,632.3萬 | 89.05%2.35億 | 914.08%1.31億 | 148.65%4,090.1萬 | -43.31%1,937.6萬 | -27.86%4,396.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 101.50%1,247.6萬 | 110.05%5,317.3萬 | -18.15%-1.22億 | 181.69%1.54億 | -602.30%-7,267.4萬 | -429.02%-8.31億 | -432.38%-5.29億 | -254.13%-1.03億 | -333.88%-1.88億 | 80.88%-1,034.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -7.24%-5,953.7萬 | -108.11%-2,398萬 | 2.29%-1,391萬 | -3.05%-1,313.4萬 | 49.96%-851.3萬 | -11.38%-5,551.5萬 | 13.83%-1,152.3萬 | -14.01%-1,423.6萬 | 5.40%-1,274.5萬 | -61.84%-1,701.1萬 |
無形資產交易淨現金流 | -106.84%-63.5萬 | 50.88%-5.6萬 | -340.45%-39.2萬 | 7.46%-6.2萬 | -237.84%-12.5萬 | 21.68%-30.7萬 | 51.49%-11.4萬 | -535.71%-8.9萬 | 34.31%-6.7萬 | 9.76%-3.7萬 |
業務交易的淨現金流 | -902.38%-2,109萬 | --0 | ---6.4萬 | ---- | ---- | 90.60%-210.4萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 112.13%9,373.8萬 | 114.92%7,720.9萬 | -21.03%-1.08億 | 208.43%1.88億 | -1,055.76%-6,403.6萬 | -337.72%-7.73億 | -366.05%-5.17億 | -210.88%-8,889萬 | -284.32%-1.74億 | 115.38%670萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 101.50%1,247.6萬 | 110.05%5,317.3萬 | -18.15%-1.22億 | 181.69%1.54億 | -602.30%-7,267.4萬 | -429.02%-8.31億 | -432.38%-5.29億 | -254.13%-1.03億 | -333.88%-1.88億 | 80.88%-1,034.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -93.09%4,131.4萬 | -100.64%-381.8萬 | -9,791.67%-712.2萬 | 1,627.19%1,426.4萬 | 2,703.84%3,799萬 | 443.38%5.98億 | 717.36%6.01億 | 99.89%-7.2萬 | 71.41%-93.4萬 | 79.29%-145.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 128,079.73%9,470.5萬 | --0 | ---10.1萬 | 2,038,633.33%6,115.6萬 | 47,494.37%3,365萬 | -100.07%-7.4萬 | --0 | --0 | ---3,000 | ---7.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -56.14%5,450.3萬 | --0 | --0 | --1,532.2萬 | --3,918.1萬 | 140.77%1.24億 | --1.24億 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 46.02%-1.08億 | 98.07%-381.8萬 | -9,651.39%-702.1萬 | -6,582.49%-6,221.4萬 | -2,410.16%-3,484.1萬 | 39.67%-2億 | -32.72%-1.97億 | 99.96%-7.2萬 | 71.50%-93.1萬 | 80.30%-138.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -93.09%4,131.4萬 | -100.64%-381.8萬 | -9,791.67%-712.2萬 | 1,627.19%1,426.4萬 | 2,703.84%3,799萬 | 443.38%5.98億 | 717.36%6.01億 | 99.89%-7.2萬 | 71.41%-93.4萬 | 79.29%-145.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.25%3.56億 | 173.04%4.08億 | 121.81%4.76億 | -31.69%2.65億 | -0.25%3.56億 | 129.15%3.56億 | -46.97%1.49億 | -19.44%2.15億 | 150.72%3.88億 | 129.15%3.56億 |
當期現金流變化 | 9,645.51%2.43億 | -6.57%1.89億 | -6.09%-6,618.3萬 | 224.03%2.11億 | -383.01%-9,100.7萬 | -98.77%249.4萬 | 171.03%2.03億 | -470.79%-6,238.6萬 | -252.49%-1.7億 | 14,142.36%3,215.7萬 |
利率變動影響 | 161.09%206.5萬 | -4.03%326.6萬 | 30.14%-200.7萬 | 100.72%2.7萬 | 596.18%77.9萬 | -70.53%-338萬 | 2,295.48%340.3萬 | -90.52%-287.3萬 | -5,241.10%-375.3萬 | 59.95%-15.7萬 |
期末現金流 | 68.94%6.01億 | 68.94%6.01億 | 173.04%4.08億 | 121.81%4.76億 | -31.69%2.65億 | -0.25%3.56億 | -0.25%3.56億 | -46.97%1.49億 | -19.44%2.15億 | 150.72%3.88億 |
自由現金流 | -28.04%1.29億 | -2.89%1.16億 | 83.53%4,852.6萬 | 349.04%2,945.7萬 | -342.13%-6,496.1萬 | 141.53%1.79億 | 17,407.54%1.19億 | 566.86%2,644.1萬 | -68.10%656萬 | -46.74%2,682.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
暫無數據