(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 416.08%151.4萬 | 103.34%4萬 | 597.33%182.7萬 | -58.72%638.9萬 | -44.52%780.2萬 | 68.42%-47.9萬 | -116.17%-119.6萬 | 105.87%26.2萬 | 22.74%1,547.6萬 | 25.75%1,406.3萬 |
持續經營淨收入 | -99.44%9.2萬 | -69.40%110.8萬 | -29.60%134.6萬 | 37.37%2,179萬 | -103.17%-31.7萬 | 1,721.32%1,657.4萬 | 8.87%362.1萬 | 16.80%191.2萬 | 114.58%1,586.2萬 | 155.60%998.9萬 |
持續經營損益 | -99.06%2.2萬 | 117.89%2.2萬 | 118.55%2.3萬 | 1,467.10%731.4萬 | 4,423.97%523.2萬 | 1,993.50%232.9萬 | 0.00%-12.3萬 | 26.19%-12.4萬 | -59.23%-53.5萬 | 63.77%-12.1萬 |
折舊和攤銷 | 138.46%3.1萬 | 214.29%4.4萬 | 300.00%3.2萬 | -72.00%6.3萬 | 250.00%2.8萬 | 0.00%1.3萬 | -86.00%1.4萬 | -92.31%8,000 | -59.39%22.5萬 | -93.85%8,000 |
遞延稅費 | --0 | --3.3萬 | --63.6萬 | -879.28%-1,376.2萬 | 15,800.00%78.5萬 | -5,942.17%-1,454.7萬 | --0 | --0 | -29.19%176.6萬 | -100.42%-5,000 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.37%8.4萬 | -55.17%1.3萬 |
營運資金變化 | 125.53%126.6萬 | 72.85%-129.2萬 | 83.57%-25.8萬 | -331.82%-925.4萬 | -50.87%203.4萬 | -81.38%-495.9萬 | -258.85%-475.9萬 | 76.01%-157萬 | -192.61%-214.3萬 | -33.83%414萬 |
-存貨(增)減 | 101.68%5.8萬 | 50.00%-72.1萬 | 51.19%-63.4萬 | 57.20%-312.2萬 | 282.04%307.1萬 | -14.00%-345.2萬 | -146.09%-144.2萬 | 77.25%-129.9萬 | -406.51%-729.5萬 | -132.88%-168.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 285.61%130.3萬 | -233.08%-70.4萬 | 64.14%-39.7萬 | -184.19%-125.1萬 | -98.64%2.9萬 | 19.77%-70.2萬 | -46.67%52.9萬 | -46.04%-110.7萬 | 466.91%148.6萬 | 333.20%212.7萬 |
-其他流動資產變化 | 228.57%13.5萬 | 70.78%-23.7萬 | 1,121.43%68.4萬 | -1,153.98%-119.1萬 | -325.17%-33.1萬 | -108.98%-10.5萬 | 31.91%-81.1萬 | 566.67%5.6萬 | -66.67%11.3萬 | -76.89%14.7萬 |
-其他營運資本變化 | 67.14%-23萬 | 112.19%37萬 | -88.59%8.9萬 | -203.86%-369萬 | ---73.5萬 | ---70萬 | ---303.5萬 | 1,281.82%78萬 | --355.3萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 416.08%151.4萬 | 103.34%4萬 | 597.33%182.7萬 | -58.72%638.9萬 | -44.52%780.2萬 | 68.42%-47.9萬 | -116.17%-119.6萬 | 105.87%26.2萬 | 22.74%1,547.6萬 | 25.75%1,406.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -7,233.33%-22萬 | -169,700.00%-509.4萬 | 66.10%-4萬 | 89.04%-13.1萬 | 75.00%-7,000 | 99.76%-3,000 | -103.66%-3,000 | -11,700.00%-11.8萬 | -23,800.00%-119.5萬 | -1,300.00%-2.8萬 |
資本性支出 | -5,766.67%-17.6萬 | -3,066.67%-9.5萬 | 66.10%-4萬 | 89.82%-13.1萬 | 75.00%-7,000 | 99.76%-3,000 | 70.00%-3,000 | -11,700.00%-11.8萬 | -25,640.00%-128.7萬 | -1,300.00%-2.8萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---4.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.2萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -7,233.33%-22萬 | -169,700.00%-509.4萬 | 66.10%-4萬 | 89.04%-13.1萬 | 75.00%-7,000 | 99.76%-3,000 | -103.66%-3,000 | -11,700.00%-11.8萬 | -23,800.00%-119.5萬 | -1,300.00%-2.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 33.33%-2,000 | 99.89%-2,000 | -106.00%-3,000 | 91.50%-198.6萬 | 99.20%-20.5萬 | 98.85%-3,000 | -330.12%-182.8萬 | -98.30%5萬 | -340.36%-2,336.1萬 | -1,334.15%-2,561.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 33.33%-2,000 | 99.89%-2,000 | -106.00%-3,000 | -41.15%-198.6萬 | 94.47%-20.5萬 | 98.85%-3,000 | -330.12%-182.8萬 | -98.33%5萬 | -1,939.13%-140.7萬 | -111.64%-371萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -328.15%-2,190.4萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.33%-5萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 33.33%-2,000 | 99.89%-2,000 | -106.00%-3,000 | 91.50%-198.6萬 | 99.20%-20.5萬 | 98.85%-3,000 | -330.12%-182.8萬 | -98.30%5萬 | -340.36%-2,336.1萬 | -1,334.15%-2,561.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 29.74%1,672.1萬 | 36.83%2,177.7萬 | 27.17%1,999.3萬 | -36.61%1,572.1萬 | -54.57%1,240.3萬 | -57.50%1,288.8萬 | -31.62%1,591.5萬 | -36.61%1,572.1萬 | 41.70%2,480.1萬 | 77.20%2,730萬 |
當期現金流變化 | 366.39%129.2萬 | -67.03%-505.6萬 | 819.59%178.4萬 | 147.05%427.2萬 | 165.55%759萬 | 83.98%-48.5萬 | -142.92%-302.7萬 | 112.70%19.4萬 | -224.40%-908萬 | -223.25%-1,157.9萬 |
期末現金流 | 45.23%1,801.3萬 | 29.74%1,672.1萬 | 36.83%2,177.7萬 | 27.17%1,999.3萬 | 27.17%1,999.3萬 | -54.57%1,240.3萬 | -57.50%1,288.8萬 | -31.62%1,591.5萬 | -36.61%1,572.1萬 | -36.61%1,572.1萬 |
自由現金流 | 377.59%133.8萬 | 95.41%-5.5萬 | 1,140.97%178.7萬 | -55.90%625.8萬 | -44.46%779.5萬 | 82.57%-48.2萬 | -116.23%-119.9萬 | 103.22%14.4萬 | 12.58%1,418.9萬 | 25.53%1,403.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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