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4
美國原油ETF
USO
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 總投資 | 8.97%161.33億 | 4.56%159.87億 | 4.56%159.87億 | -6.75%158.06億 | -5.06%150.71億 | -5.66%148.04億 | -1.78%152.9億 | -1.78%152.9億 | 14.26%169.51億 | 8.34%158.74億 |
| -固定期限投資 | 4.02%4.05億 | -10.37%3.97億 | -10.37%3.97億 | -19.28%4.07億 | -36.49%4.05億 | -43.79%3.9億 | -35.39%4.43億 | -35.39%4.43億 | -29.33%5.04億 | -11.09%6.38億 |
| -股權投資 | 14.36%88.62億 | 8.15%88.46億 | 8.15%88.46億 | -7.39%86.66億 | -8.19%79.79億 | -9.47%77.49億 | -3.64%81.79億 | -3.64%81.79億 | 18.22%93.58億 | 10.57%86.91億 |
| -淨貸款 | -11.54%6.46億 | -21.91%5.88億 | -21.91%5.88億 | -18.34%6.6億 | -19.62%7.02億 | -23.50%7.3億 | -17.69%7.53億 | -17.69%7.53億 | 32.49%8.09億 | 43.41%8.74億 |
| -權益法下的投資 | 10.51%2.37億 | 9.75%2.27億 | 9.75%2.27億 | 11.28%2.2億 | 11.47%2.16億 | 17.33%2.14億 | 18.53%2.07億 | 18.53%2.07億 | 21.73%1.98億 | 30.72%1.94億 |
| -短期投資 | 3.30%49.4億 | 2.58%49億 | 2.58%49億 | -5.11%48.81億 | 6.34%48.29億 | 9.49%47.82億 | 9.76%47.76億 | 9.76%47.76億 | 14.79%51.43億 | 4.46%45.41億 |
| -其他投資資產 | 11.09%10.43億 | 10.48%10.28億 | 10.48%10.28億 | 3.53%9.73億 | 0.24%9.39億 | 0.41%9.39億 | -2.02%9.3億 | -2.02%9.3億 | -1.55%9.4億 | -3.44%9.37億 |
| 現金和現金等價物 | -68.72%8.62億 | -61.73%8.2億 | -61.73%8.2億 | -15.81%8.26億 | -22.01%8.52億 | 141.03%27.57億 | 124.81%21.43億 | 124.81%21.43億 | 10.28%9.81億 | -6.93%10.93億 |
| 限制性現金及現金等價物 | -8.66%5.26億 | -45.56%5.01億 | -45.56%5.01億 | 8.54%5.32億 | -0.95%5.57億 | -17.50%5.76億 | 113.74%9.2億 | 113.74%9.2億 | 29.80%4.9億 | 63.35%5.62億 |
| 應收款項 | 18.73%134.75億 | 25.82%129.99億 | 25.82%129.99億 | 24.72%134.97億 | 27.52%138.89億 | 7.01%113.49億 | 2.49%103.32億 | 2.49%103.32億 | 8.76%108.22億 | 9.66%108.92億 |
| -應收賬款 | 19.19%133.51億 | 26.00%128.7億 | 26.00%128.7億 | 25.06%133.76億 | 27.78%137.52億 | 6.75%112.01億 | 2.48%102.14億 | 2.48%102.14億 | 8.77%106.95億 | 9.71%107.62億 |
| -短期應收利息 | 9.30%1.18億 | 1.96%1.16億 | 1.96%1.16億 | -6.40%1.18億 | -8.16%1.09億 | 1.18%1.08億 | 7.50%1.14億 | 7.50%1.14億 | 25.80%1.26億 | 17.08%1.18億 |
| -其他應收款 | -86.27%542.2萬 | 246.76%1,280.6萬 | 246.76%1,280.6萬 | 337.77%381.3萬 | 144.55%2,909.9萬 | 594.65%3,949.8萬 | -57.88%369.3萬 | -57.88%369.3萬 | -94.97%87.1萬 | -46.16%1,189.9萬 |
| 預付費用 | 12.72%24.52億 | 10.44%21.39億 | 10.44%21.39億 | 7.09%21.64億 | 5.20%22.23億 | 5.57%21.75億 | 1.09%19.37億 | 1.09%19.37億 | 2.41%20.21億 | 19.57%21.13億 |
| 遞延保單獲取成本 | 49.14%9.34億 | 16.90%8.02億 | 16.90%8.02億 | 11.75%6.41億 | 10.62%6.55億 | 15.23%6.26億 | 52.09%6.86億 | 52.09%6.86億 | 13.98%5.74億 | 1.02%5.92億 |
| 固定資產淨額 | 2.57%9,467萬 | 1.50%9,390萬 | 1.50%9,390萬 | -5.32%9,270.6萬 | -11.55%8,942.1萬 | -11.39%9,229.9萬 | -14.41%9,251.6萬 | -14.41%9,251.6萬 | -6.07%9,791.2萬 | -6.83%1.01億 |
| 商譽及其他無形資產 | -4.00%2.3億 | -4.09%2.33億 | -4.09%2.33億 | -15.94%2.35億 | -15.90%2.37億 | -15.87%2.4億 | -15.72%2.42億 | -15.72%2.42億 | -3.76%2.79億 | -3.72%2.82億 |
| -商譽 | 0.00%6,649.8萬 | 0.00%6,649.8萬 | 0.00%6,649.8萬 | -34.03%6,649.8萬 | -34.03%6,649.8萬 | -34.03%6,649.8萬 | -34.03%6,649.8萬 | -34.03%6,649.8萬 | 0.00%1.01億 | 0.00%1.01億 |
| -其他無形資產 | -5.53%1.64億 | -5.64%1.66億 | -5.64%1.66億 | -5.74%1.68億 | -5.83%1.71億 | -5.93%1.73億 | -5.84%1.76億 | -5.84%1.76億 | -5.76%1.79億 | -5.68%1.81億 |
| 其他資產 | 44.85%9.12億 | -14.54%8.87億 | -14.54%8.87億 | 6.86%5.41億 | 1.48%5.77億 | 0.69%6.3億 | 127.48%10.38億 | 127.48%10.38億 | -7.46%5.06億 | 24.35%5.68億 |
| 總資產 | 7.13%356.19億 | 5.45%344.62億 | 5.45%344.62億 | 4.93%343.36億 | 6.46%341.51億 | 4.69%332.49億 | 8.03%326.81億 | 8.03%326.81億 | 11.03%327.23億 | 9.43%320.79億 |
| 負債 | ||||||||||
| 保單持有人負債 | 12.02%65.64億 | 6.76%239.48億 | 6.76%239.48億 | 9.93%59.95億 | 8.46%61.55億 | 9.45%58.6億 | 5.90%224.31億 | 5.90%224.31億 | 9.15%54.53億 | 10.42%56.75億 |
| 應付款項 | 8.26%22.49億 | -3.25%19.19億 | -3.25%19.19億 | 4.83%20.5億 | -5.27%20.12億 | -13.54%20.77億 | 9.06%19.84億 | 9.06%19.84億 | -1.62%19.56億 | 13.85%21.24億 |
| -應付帳款 | 15.73%21.8億 | 9.82%18.82億 | 9.82%18.82億 | 1.48%18.55億 | -3.63%19.32億 | -1.34%18.84億 | -4.40%17.14億 | -4.40%17.14億 | -3.78%18.28億 | 12.42%20.05億 |
| -其他應收款 | -64.35%6,907.1萬 | -86.29%3,698.2萬 | -86.29%3,698.2萬 | 52.80%1.95億 | -32.88%7,967.7萬 | -60.75%1.94億 | 933.72%2.7億 | 933.72%2.7億 | 45.02%1.28億 | 45.06%1.19億 |
| 長期借款與資本租賃負債 | 0.30%14.94億 | 0.34%14.93億 | 0.34%14.93億 | -0.92%14.92億 | -1.82%14.89億 | -1.96%14.89億 | -2.26%14.88億 | -2.26%14.88億 | -0.67%15.06億 | -0.28%15.16億 |
| -長期借款 | 0.11%13.83億 | 0.11%13.83億 | 0.11%13.83億 | -0.55%13.83億 | -1.28%13.82億 | -1.28%13.82億 | -1.28%13.82億 | -1.28%13.82億 | -0.63%13.9億 | 0.10%14億 |
| -長期租賃負債 | 2.70%1.1億 | 3.27%1.1億 | 3.27%1.1億 | -5.40%1.09億 | -8.36%1.07億 | -9.94%1.07億 | -13.39%1.07億 | -13.39%1.07億 | -1.18%1.15億 | -4.64%1.16億 |
| 其他負債 | 5.64%189.32億 | 8.11%7.45億 | 8.11%7.45億 | 3.99%184.33億 | 7.11%183.21億 | 5.55%179.2億 | 48.45%6.89億 | 48.45%6.89億 | 11.20%177.25億 | 8.47%171.04億 |
| 總負債 | 6.92%292.38億 | 5.69%281.05億 | 5.69%281.05億 | 4.99%279.69億 | 5.89%279.77億 | 4.16%273.46億 | 6.42%265.92億 | 6.42%265.92億 | 9.00%266.39億 | 8.75%264.19億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%5.52億 | 0.00%5.52億 | 0.00%5.52億 | 0.00%5.52億 | 0.00%5.52億 | 0.00%5.52億 | 0.00%5.52億 | 0.00%5.52億 | 0.00%5.52億 | 0.00%5.52億 |
| -普通股股本 | 0.00%220.6萬 | 0.00%220.6萬 | 0.00%220.6萬 | 0.00%220.6萬 | 0.00%220.6萬 | 0.00%220.6萬 | 0.00%220.6萬 | 0.00%220.6萬 | 0.00%220.6萬 | 0.00%220.6萬 |
| -優先股股本 | 0.00%5.5億 | 0.00%5.5億 | 0.00%5.5億 | 0.00%5.5億 | 0.00%5.5億 | 0.00%5.5億 | 0.00%5.5億 | 0.00%5.5億 | 0.00%5.5億 | 0.00%5.5億 |
| 資本公積 | 0.83%23.95億 | 0.49%24.06億 | 0.49%24.06億 | 0.41%23.96億 | 0.35%23.85億 | 0.28%23.75億 | 0.46%23.94億 | 0.46%23.94億 | 0.43%23.86億 | 0.64%23.76億 |
| 留存收益 | 12.06%83.96億 | 11.44%81.82億 | 11.44%81.82億 | 11.85%79.33億 | 10.29%76.73億 | 10.34%74.92億 | 13.99%73.42億 | 13.99%73.42億 | 7.01%70.93億 | 7.27%69.57億 |
| 不影響留存收益的損益 | 36.26%-9,712.8萬 | 110.63%2,843.1萬 | 110.63%2,843.1萬 | 113.25%1,016.9萬 | 94.50%-2,171萬 | 63.00%-1.52億 | 26.86%-2.68億 | 26.86%-2.68億 | 90.10%-7,673.8萬 | 37.36%-3.95億 |
| 減:庫存股 | 11.47%48.65億 | 22.41%48.12億 | 22.41%48.12億 | 16.87%45.24億 | 15.21%44.14億 | 15.04%43.64億 | 4.92%39.31億 | 4.92%39.31億 | 3.30%38.71億 | 2.22%38.31億 |
| 股東權益總額 | 8.10%63.81億 | 4.39%63.56億 | 4.39%63.56億 | 4.66%63.67億 | 9.10%61.74億 | 7.22%59.03億 | 15.70%60.89億 | 15.70%60.89億 | 20.86%60.83億 | 12.72%56.59億 |
| 總權益 | 8.10%63.81億 | 4.39%63.56億 | 4.39%63.56億 | 4.66%63.67億 | 9.10%61.74億 | 7.22%59.03億 | 15.70%60.89億 | 15.70%60.89億 | 20.86%60.83億 | 12.72%56.59億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |