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4
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5
Clean Energy Fuels
CLNE
| (Q1)2025/11/30 | (FY)2025/08/31 | (Q4)2025/08/31 | (Q3)2025/05/31 | (Q2)2025/02/28 | (Q1)2024/11/30 | (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | -59.80%3.76億 | -50.05%4.23億 | -50.05%4.23億 | -46.81%3.72億 | -31.27%3.98億 | 82.27%9.36億 | 112.57%8.46億 | 112.57%8.46億 | 94.54%6.99億 | 70.77%5.79億 |
| -現金和現金等價物 | -59.80%3.76億 | -50.05%4.23億 | -50.05%4.23億 | -46.81%3.72億 | -31.27%3.98億 | 82.27%9.36億 | 112.57%8.46億 | 112.57%8.46億 | 94.54%6.99億 | 70.77%5.79億 |
| 應收款項 | 5.72%5.65億 | 5.49%5.94億 | 5.49%5.94億 | 18.80%6.09億 | 16.71%5.78億 | 3.40%5.35億 | 1.39%5.63億 | 1.39%5.63億 | -6.00%5.12億 | -5.39%4.95億 |
| -應收賬款 | 5.72%5.65億 | 5.49%5.94億 | 5.49%5.94億 | 18.80%6.09億 | 16.71%5.78億 | 3.40%5.35億 | 1.39%5.63億 | 1.39%5.63億 | -6.00%5.12億 | -5.39%4.95億 |
| 存貨 | 32.47%5.18億 | 35.89%5.27億 | 35.89%5.27億 | 30.54%4.86億 | 25.57%4.72億 | 7.06%3.91億 | 5.18%3.88億 | 5.18%3.88億 | -7.04%3.72億 | -13.89%3.76億 |
| 其他流動資產 | 60.74%1.22億 | 44.34%1.08億 | 44.34%1.08億 | 35.62%1.23億 | 14.61%1.11億 | -3.19%7,590萬 | 2.18%7,510萬 | 2.18%7,510萬 | -12.74%9,040萬 | 2.32%9,720萬 |
| 流動資產合計 | -18.37%15.82億 | -11.76%16.52億 | -11.76%16.52億 | -5.08%15.89億 | 0.78%15.59億 | 31.42%19.37億 | 34.14%18.72億 | 34.14%18.72億 | 18.86%16.74億 | 11.00%15.47億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 24.30%4.49億 | 19.24%4.41億 | 19.24%4.41億 | 8.63%4.02億 | 8.65%4.04億 | -3.17%3.61億 | -3.20%3.7億 | -3.20%3.7億 | -1.47%3.7億 | 2.31%3.72億 |
| -固定資產 | 14.15%12.17億 | 12.11%11.94億 | 12.11%11.94億 | 6.40%11.36億 | 6.09%11.22億 | 1.94%10.66億 | 1.85%10.65億 | 1.85%10.65億 | 4.16%10.68億 | 5.15%10.57億 |
| -累計折舊 | -8.95%-7.68億 | -8.32%-7.54億 | -8.32%-7.54億 | -5.23%-7.35億 | -4.70%-7.17億 | -4.77%-7.05億 | -4.76%-6.96億 | -4.76%-6.96億 | -7.41%-6.98億 | -6.76%-6.85億 |
| 商譽及其他無形資產 | 67.57%25.67億 | 68.56%25.95億 | 68.56%25.95億 | 67.84%26.01億 | 65.09%25.75億 | -2.33%15.32億 | -2.53%15.39億 | -2.53%15.39億 | -3.25%15.5億 | -1.02%15.6億 |
| -商譽 | 36.71%14.93億 | 36.12%14.96億 | 36.12%14.96億 | 36.10%14.93億 | 32.19%14.5億 | -0.52%10.92億 | 0.07%10.99億 | 0.07%10.99億 | 0.00%10.97億 | 1.56%10.97億 |
| -其他無形資產 | 144.11%10.75億 | 149.49%10.99億 | 149.49%10.99億 | 144.71%11.08億 | 143.05%11.25億 | -6.56%4.4億 | -8.46%4.41億 | -8.46%4.41億 | -10.30%4.53億 | -6.64%4.63億 |
| 投資和預付款 | ---- | -23.88%510萬 | -23.88%510萬 | ---- | ---- | ---- | -6.94%670萬 | -6.94%670萬 | ---- | ---- |
| 非流動遞延資產 | 412.50%1,230萬 | 917.39%2,340萬 | 917.39%2,340萬 | 2,537.50%2,110萬 | 187.50%230萬 | 242.86%240萬 | -23.33%230萬 | -23.33%230萬 | -38.46%80萬 | -33.33%80萬 |
| 確認的養老福利金 | ---- | -27.07%970萬 | -27.07%970萬 | ---- | ---- | ---- | 7.26%1,330萬 | 7.26%1,330萬 | ---- | ---- |
| 其他非流動資產 | 33.86%4,230萬 | 151.24%3,040萬 | 151.24%3,040萬 | -30.94%3,370萬 | -11.30%4,080萬 | -33.75%3,160萬 | -59.53%1,210萬 | -59.53%1,210萬 | -6.87%4,880萬 | -6.50%4,600萬 |
| 非流動資產合計 | 59.35%30.71億 | 59.73%31.04億 | 59.73%31.04億 | 55.28%30.57億 | 52.75%30.23億 | -3.16%19.27億 | -3.49%19.43億 | -3.49%19.43億 | -3.03%19.69億 | -0.57%19.79億 |
| 總資產 | 20.39%46.52億 | 24.66%47.55億 | 24.66%47.55億 | 27.54%46.46億 | 29.95%45.82億 | 11.56%38.64億 | 11.91%38.15億 | 11.91%38.15億 | 5.93%36.43億 | 4.20%35.26億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 19.21%4.23億 | 33.50%4.8億 | 33.50%4.8億 | 32.28%4.36億 | 12.59%3.69億 | 6.29%3.55億 | 21.87%3.59億 | 21.87%3.59億 | -5.86%3.29億 | -0.67%3.28億 |
| -應付賬款 | 19.52%3.96億 | 29.01%4.55億 | 29.01%4.55億 | 26.51%4.09億 | 9.37%3.53億 | 6.32%3.32億 | 23.31%3.52億 | 23.31%3.52億 | -6.10%3.23億 | -0.74%3.22億 |
| -應付稅費 | 14.89%2,700萬 | 256.34%2,530萬 | 256.34%2,530萬 | 343.33%2,660萬 | 194.74%1,680萬 | 5.86%2,350萬 | -22.83%710萬 | -22.83%710萬 | 9.09%600萬 | 3.64%570萬 |
| 應計費用 | 20.00%600萬 | 65.22%380萬 | 65.22%380萬 | 38.00%690萬 | 100.00%460萬 | 0.00%500萬 | 0.00%230萬 | 0.00%230萬 | 0.00%500萬 | 0.00%230萬 |
| 現行撥備 | 7.61%2,970萬 | 12.41%3,170萬 | 12.41%3,170萬 | 25.00%3,200萬 | 20.56%2,990萬 | 13.11%2,760萬 | 10.16%2,820萬 | 10.16%2,820萬 | 1.59%2,560萬 | -5.34%2,480萬 |
| 短期借款與租賃負債 | 34.39%2,540萬 | 21.35%2,330萬 | 21.35%2,330萬 | 20.73%2,330萬 | 534.18%1.24億 | -2.07%1,890萬 | -2.54%1,920萬 | -2.54%1,920萬 | 0.52%1,930萬 | 13.95%1,960萬 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期租賃負債 | 34.39%2,540萬 | 21.35%2,330萬 | 21.35%2,330萬 | 20.73%2,330萬 | 23.98%2,430萬 | -2.07%1,890萬 | -2.54%1,920萬 | -2.54%1,920萬 | 0.52%1,930萬 | 13.95%1,960萬 |
| 遞延負債 | 31.76%2,240萬 | 22.99%2,140萬 | 22.99%2,140萬 | 38.67%2,080萬 | 27.16%2,060萬 | 27.82%1,700萬 | 23.40%1,740萬 | 23.40%1,740萬 | 16.28%1,500萬 | 3.18%1,620萬 |
| 其他流動負債 | 9.78%1.7億 | 16.19%1.76億 | 16.19%1.76億 | 38.67%1.71億 | 31.54%1.62億 | 16.00%1.54億 | 11.66%1.51億 | 11.66%1.51億 | -4.57%1.23億 | -2.84%1.23億 |
| 流動負債總額 | 17.18%7.62億 | 22.95%8.46億 | 22.95%8.46億 | 32.08%8億 | 33.99%8.01億 | 8.33%6.51億 | 15.54%6.88億 | 15.54%6.88億 | -3.03%6.05億 | 0.27%5.98億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | 60.65%8.85億 | 77.00%9.81億 | 77.00%9.81億 | 89.90%10.62億 | 89.53%10.68億 | -2.65%5.51億 | -2.94%5.54億 | -2.94%5.54億 | -2.44%5.59億 | -0.76%5.63億 |
| -長期借款 | 60.59%7.97億 | 80.73%8.97億 | 80.73%8.97億 | 100.95%9.97億 | 100.95%9.97億 | 0.12%4.96億 | 0.12%4.96億 | 0.12%4.96億 | 0.12%4.96億 | 0.12%4.96億 |
| -長期租賃負債 | 61.21%8,770萬 | 45.09%8,430萬 | 45.09%8,430萬 | 3.47%6,560萬 | 5.63%7,130萬 | -22.29%5,440萬 | -23.05%5,810萬 | -23.05%5,810萬 | -18.72%6,340萬 | -6.77%6,750萬 |
| 遞延負債 | -3.91%2,460萬 | -0.17%1.15億 | -0.17%1.15億 | -65.95%1,430萬 | -79.67%860萬 | -54.69%2,560萬 | -24.64%1.15億 | -24.64%1.15億 | -59.30%4,200萬 | -57.95%4,230萬 |
| 員工福利 | 5.60%3,960萬 | 4.53%3,920萬 | 4.53%3,920萬 | -2.58%3,780萬 | -2.84%3,760萬 | -2.34%3,750萬 | -2.34%3,750萬 | -2.34%3,750萬 | -7.40%3,880萬 | -7.19%3,870萬 |
| 其他非流動負債 | 7.55%1.47億 | 20.05%4,970萬 | 20.05%4,970萬 | 3.99%1.48億 | 9.19%1.46億 | -1.52%1.37億 | 15.00%4,140萬 | 15.00%4,140萬 | 12.90%1.43億 | 3.08%1.34億 |
| 非流動負債總額 | 46.03%10.96億 | 58.38%11.85億 | 58.38%11.85億 | 61.30%12.63億 | 61.92%12.6億 | -6.12%7.5億 | -6.24%7.48億 | -6.24%7.48億 | -7.34%7.83億 | -7.33%7.78億 |
| 總負債 | 32.64%18.58億 | 41.41%20.3億 | 41.41%20.3億 | 48.56%20.62億 | 49.78%20.61億 | 0.08%14.01億 | 3.07%14.36億 | 3.07%14.36億 | -5.51%13.88億 | -4.18%13.76億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 |
| -普通股股本 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 9.70%44.01億 | 9.62%42.86億 | 9.62%42.86億 | 10.05%41.77億 | 10.79%40.84億 | 11.39%40.12億 | 11.54%39.1億 | 11.54%39.1億 | 10.77%37.96億 | 10.84%36.86億 |
| 資本公積 | 2.72%11.51億 | 4.37%11.65億 | 4.37%11.65億 | 3.63%11.44億 | 4.15%11.33億 | 4.67%11.21億 | 4.60%11.16億 | 4.60%11.16億 | 4.40%11.03億 | 3.88%10.88億 |
| 減:庫存股 | 5.49%26.77億 | 4.62%26.5億 | 4.62%26.5億 | 3.53%26.23億 | 1.66%25.54億 | 1.73%25.38億 | 3.59%25.33億 | 3.59%25.33億 | 5.80%25.33億 | 9.25%25.12億 |
| 不影響留存收益的損益 | 38.19%-8,140萬 | 33.42%-7,650萬 | 33.42%-7,650萬 | -2.41%-1.15億 | -26.80%-1.43億 | -15.43%-1.32億 | -2.04%-1.15億 | -2.04%-1.15億 | 6.75%-1.12億 | 10.77%-1.13億 |
| 股東權益總額 | 13.42%27.94億 | 14.55%27.25億 | 14.55%27.25億 | 14.61%25.84億 | 17.25%25.2億 | 19.34%24.63億 | 18.03%23.79億 | 18.03%23.79億 | 14.46%22.55億 | 10.37%21.5億 |
| 總權益 | 13.42%27.94億 | 14.55%27.25億 | 14.55%27.25億 | 14.61%25.84億 | 17.25%25.2億 | 19.34%24.63億 | 18.03%23.79億 | 18.03%23.79億 | 14.46%22.55億 | 10.37%21.5億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |