(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 5.42%1.38億 | -39.79%2,982.7萬 | 234.47%1,698.1萬 | 2.99億 | 33,111.34%1.14億 | 197.10%1.31億 | 434.74%4,953.5萬 | 155.27%507.7萬 | -100.33%-34.4萬 | -55.30%4,410.5萬 |
持續經營淨收入 | 102.70%155.6萬 | 67.52%-2,150萬 | -207.05%-3,452.5萬 | ---1.08億 | -52.23%2,731.6萬 | -1,657.16%-5,763.5萬 | -8,610.13%-6,619.7萬 | -0.37%-1,124.4萬 | -40.08%5,718.6萬 | -105.25%-328萬 |
持續經營損益 | 117.46%207萬 | 107.64%27.4萬 | -29.26%589.4萬 | --3,025.5萬 | 924.29%3,736.5萬 | -530.74%-1,185.4萬 | -343.25%-358.8萬 | 441.74%833.2萬 | -427.77%-453.3萬 | 10,292.59%275.2萬 |
折舊和攤銷 | 0.20%1.23億 | 0.50%1.23億 | 0.55%1.23億 | --4.91億 | 68.67%1.23億 | 429.71%1.23億 | 417.90%1.23億 | 302.85%1.23億 | 2,592.29%7,301.5萬 | 764.99%2,325.1萬 |
遞延稅費 | 10.88%-4,426萬 | -19.99%-4,313萬 | 27.48%-5,108萬 | ---1.93億 | 49.39%-3,688萬 | -1,206.55%-4,966.2萬 | -1,426.37%-3,594.6萬 | -1,137.49%-7,043.8萬 | -1,494.28%-7,286.5萬 | -155.76%-380.1萬 |
其他非現金項目 | 3.78%581.4萬 | 597.62%272.2萬 | -45.04%358.1萬 | --1,364.1萬 | -41.03%207萬 | 346.02%560.2萬 | -139.70%-54.7萬 | 267.51%651.6萬 | 67.70%351萬 | -51.11%125.6萬 |
營運資金變化 | -68.57%3,076.3萬 | -585.57%-4,951.4萬 | 32.49%-4,859.5萬 | ---2,809.7萬 | 10.10%-6,417.8萬 | 333.05%9,786.4萬 | 126.39%1,019.7萬 | -172.14%-7,198萬 | -356.31%-7,138.9萬 | 76.17%2,259.9萬 |
-應收款項(增)減 | -52.34%4,281萬 | -44.49%-7,399萬 | 108.87%535.5萬 | ---4,719.6萬 | 53.64%-2,546.4萬 | 224.40%8,982.3萬 | -29.22%-5,120.7萬 | -194.87%-6,034.8萬 | -233.96%-5,492.3萬 | 77.74%2,768.9萬 |
-預付費用(增)減 | 102.48%16.2萬 | -100.72%-58.4萬 | 63.79%-1,702.2萬 | --762.5萬 | -217.56%-2,001.6萬 | -1,394.26%-653.6萬 | 2,826.02%8,118.1萬 | -2,695.47%-4,700.4萬 | -7.14%-630.3萬 | 107.21%50.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 68.85%-328.6萬 | -62.26%452.3萬 | 135.14%473.5萬 | --1,831.5萬 | 266.04%3,035.3萬 | -303.75%-1,054.8萬 | 213.39%1,198.6萬 | -503.22%-1,347.6萬 | -369.30%-1,828萬 | 2,296.76%517.7萬 |
-其他流動負債變化 | -119.46%-417.3萬 | 91.63%-333.8萬 | -107.76%-377萬 | ---1,365.5萬 | -1,446.28%-4,380.6萬 | 1,706.07%2,144.1萬 | -2,769.78%-3,989萬 | 11,643.94%4,860萬 | -6.95%-283.3萬 | 41.91%-133.5萬 |
-其他營運資本變化 | -228.94%-475萬 | 193.77%2,387.5萬 | -15,379.44%-3,789.3萬 | --681.4萬 | -147.90%-524.5萬 | 139.04%368.4萬 | -48.97%812.7萬 | 104.82%24.8萬 | 330.26%1,095萬 | -249.01%-943.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 5.42%1.38億 | -39.79%2,982.7萬 | 234.47%1,698.1萬 | --2.99億 | 33,111.34%1.14億 | 197.10%1.31億 | 434.74%4,953.5萬 | 155.27%507.7萬 | -100.33%-34.4萬 | -55.30%4,410.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -108.61%-89.3萬 | 52.48%-105.4萬 | 71.44%-2,180.8萬 | -1.07億 | 99.30%-3,910.2萬 | 2,467.58%1,037萬 | -181.47%-221.8萬 | -1,829.92%-7,636.7萬 | -583,560.94%-55.74億 | 66.31%-43.8萬 |
資本性支出 | --0 | 43.04%-13.1萬 | --0 | ---36.6萬 | 96.26%-1.9萬 | ---1.8萬 | ---23萬 | ---9.9萬 | -117.09%-50.8萬 | --0 |
固定資產交易的淨現金流 | 31.66%-114.2萬 | 67.17%-50萬 | 29.07%-93.7萬 | ---657.7萬 | -117.97%-206.2萬 | -281.51%-167.1萬 | -93.77%-152.3萬 | 49.33%-132.1萬 | -87.70%-94.6萬 | -107.58%-43.8萬 |
業務交易的淨現金流 | -88.87%24.9萬 | 9.03%-42.3萬 | 88.83%-837.1萬 | ---7,319.8萬 | 100.00%-2.4萬 | --223.8萬 | ---46.5萬 | -6,937.28%-7,494.7萬 | -2,567,621.20%-55.72億 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---2,617.6萬 | ---3,699.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | --0 | ---1,250萬 | ---100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---55.3萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -108.61%-89.3萬 | 52.48%-105.4萬 | 71.44%-2,180.8萬 | ---1.07億 | 99.30%-3,910.2萬 | 2,467.58%1,037萬 | -181.47%-221.8萬 | -1,829.92%-7,636.7萬 | -583,560.94%-55.74億 | 66.31%-43.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 70.04%-8,880.7萬 | -171.53%-1,451萬 | -1,505.20%-1.09億 | -3.84億 | -101.92%-1.15億 | -491.55%-2.96億 | 14.86%2,028.5萬 | -48.96%775.6萬 | 15,200.94%60.01億 | -1,901.01%-5,010.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---2.76億 | --0 | ---2.64億 | ---600萬 | ---600萬 | -50.00%-600萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -932.79%-4,944.3萬 | -493.76%-6,747萬 | -1,409.79%-1.11億 | ---6,326.4萬 | -1,762.97%-9,480.6萬 | --593.7萬 | --1,713.5萬 | --847萬 | 117.78%570.1萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -2.70%-3,936.4萬 | 478.80%5,296萬 | -63.07%195.2萬 | ---4,450.7萬 | -100.34%-2,061.4萬 | 23.50%-3,832.9萬 | -48.19%915萬 | -65.21%528.6萬 | 163,097.37%60.02億 | -1,818.22%-5,010.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 70.04%-8,880.7萬 | -171.53%-1,451萬 | -1,505.20%-1.09億 | ---3.84億 | -101.92%-1.15億 | -491.55%-2.96億 | 14.86%2,028.5萬 | -48.96%775.6萬 | 15,200.94%60.01億 | -1,901.01%-5,010.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -70.69%1.31億 | -68.48%1.21億 | -46.37%2.41億 | --4.5億 | 1,308.19%2.87億 | 1,513.28%4.46億 | 1,387.41%3.82億 | 1,800.86%4.5億 | -93.58%2,036.2萬 | -87.29%2,765.1萬 |
當期現金流變化 | 131.26%4,844.2萬 | -78.90%1,426.3萬 | -79.14%-1.14億 | ---1.92億 | -109.59%-4,096.3萬 | -2,307.71%-1.55億 | 3,159.50%6,760.2萬 | -3,196.20%-6,353.4萬 | 583.25%4.27億 | -106.43%-643.7萬 |
利率變動影響 | 63.30%-160.3萬 | -1.96%-405萬 | -83.63%-685.5萬 | ---1,663.7萬 | -289.77%-456.4萬 | -412.68%-436.8萬 | -2,820.59%-397.2萬 | -186,750.00%-373.3萬 | 807.55%240.5萬 | -60.45%-85.2萬 |
期末現金流 | -38.06%1.78億 | -70.69%1.31億 | -68.48%1.21億 | --2.41億 | -46.37%2.41億 | 1,308.19%2.87億 | 1,513.28%4.46億 | 1,387.41%3.82億 | 18.39%4.5億 | -93.58%2,036.2萬 |
自由現金流 | 5.92%1.37億 | -38.90%2,919.6萬 | 338.72%1,604.4萬 | --2.92億 | 6,178.41%1.11億 | 196.22%1.29億 | 406.61%4,778.2萬 | 131.01%365.7萬 | -101.79%-183.4萬 | -55.64%4,366.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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