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4
中國石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -16.91%-40.1萬 | 91.64%-32.3萬 | 86.88%-27.8萬 | -305.14%-693.2萬 | 16.14%-60.8萬 | -198.26%-34.3萬 | -3,258.26%-386.2萬 | -180.29%-211.9萬 | -171.1萬 | -72.5萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 50.84%-96.9萬 | 48.92%-118.6萬 | 88.09%-100.2萬 | -645.43%-9,583.2萬 | -4,021.12%-8,312.3萬 | -29.93%-197.1萬 | -247.60%-232.2萬 | 2.75%-841.6萬 | ---1,285.6萬 | ---201.7萬 |
| 非現金項目調整總額 | -72.30%30.8萬 | 31.28%63.8萬 | -51.94%39.6萬 | -20.40%297.8萬 | -45.76%55.6萬 | 206.34%111.2萬 | 47.27%48.6萬 | -59.27%82.4萬 | --374.1萬 | --102.5萬 |
| -折舊與攤銷 | -30.36%27.3萬 | -9.41%35.6萬 | 0.00%39.2萬 | -15.33%156.9萬 | -13.47%39.2萬 | -13.66%39.2萬 | -13.44%39.3萬 | -20.33%39.2萬 | --185.3萬 | --45.3萬 |
| -處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -匯兌損益淨額 | -139.80%-19.5萬 | 138.24%5.2萬 | -211.88%-22.6萬 | -47.48%49萬 | 2.94%-6.6萬 | 232.08%49萬 | 4.90%-13.6萬 | -86.67%20.2萬 | --93.3萬 | ---6.8萬 |
| -其他非現金項目 | 0.00%23萬 | 0.44%23萬 | 0.00%23萬 | -3.77%91.9萬 | -64.06%23萬 | -17.86%23萬 | 1,105.26%22.9萬 | 1,337.50%23萬 | --95.5萬 | --64萬 |
| 營運資本變動 | -49.61%26萬 | 111.11%22.5萬 | -94.01%32.8萬 | 1,060.48%8,592.2萬 | 30,596.25%8,195.9萬 | -50.34%51.6萬 | -1,008.52%-202.6萬 | -6.84%547.3萬 | --740.4萬 | --26.7萬 |
| -應收款(增)減 | 146.50%18.6萬 | -148.89%-4.4萬 | -97.25%25.6萬 | 6,219.78%9,106.8萬 | 61,342.54%8,206.5萬 | -120.53%-40萬 | -48.28%9萬 | 1,802.56%931.3萬 | --144.1萬 | ---13.4萬 |
| -存貨(增)減 | --0 | --0 | --0 | --176.8萬 | --0 | --0 | --0 | --176.8萬 | --0 | --0 |
| -應付款(減)增 | -91.92%7.4萬 | 112.71%26.9萬 | 101.28%7.2萬 | -215.95%-691.4萬 | -126.43%-10.6萬 | 200.77%91.6萬 | -4,418.37%-211.6萬 | -187.32%-560.8萬 | --596.3萬 | --40.1萬 |
| 已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已支付退稅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -16.91%-40.1萬 | 91.64%-32.3萬 | 86.88%-27.8萬 | -305.14%-693.2萬 | 16.14%-60.8萬 | -198.26%-34.3萬 | -3,258.26%-386.2萬 | -180.29%-211.9萬 | ---171.1萬 | ---72.5萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | --0 | --0 | ---2萬 | --0 | --0 | --0 | ---2萬 | --0 | --0 |
| 業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --600萬 | --0 | --0 | --100萬 | --500萬 | --0 | --0 |
| 已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --0 | --0 | ---- | --1,000 | --0 | --0 | --1,000 | --0 | --0 | --0 |
| 投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --598.1萬 | --0 | --0 | --100.1萬 | --498萬 | --0 | --0 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 已付利息(籌資活動產生的現金流) | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---3.5萬 | --0 |
| 其他籌資費用淨額 | 44.79%37.5萬 | 122.95%30萬 | -75.58%24.3萬 | -47.96%60萬 | --65.3萬 | --25.9萬 | ---130.7萬 | --99.5萬 | --115.3萬 | ---- |
| 融資活動現金淨額 | 44.79%37.5萬 | 122.95%30萬 | -75.58%24.3萬 | -46.33%60萬 | -43.37%65.3萬 | --25.9萬 | -6,778.95%-130.7萬 | 6,318.75%99.5萬 | --111.8萬 | --115.3萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -27.90%30.5萬 | -92.86%32.8萬 | -50.61%36.3萬 | -44.65%73.5萬 | 10.42%33.9萬 | 0.24%42.3萬 | 725.72%459.1萬 | -44.65%73.5萬 | --132.8萬 | --30.7萬 |
| 現金變動 | 69.05%-2.6萬 | 99.45%-2.3萬 | -100.91%-3.5萬 | 40.81%-35.1萬 | -89.49%4.5萬 | 26.96%-8.4萬 | -3,010.45%-416.8萬 | 599.48%385.6萬 | ---59.3萬 | --42.8萬 |
| 匯率變動影響 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 期末現金 | -17.70%27.9萬 | -27.90%30.5萬 | -92.86%32.8萬 | -47.76%38.4萬 | -47.76%38.4萬 | 10.42%33.9萬 | 0.24%42.3萬 | 725.72%459.1萬 | --73.5萬 | --73.5萬 |
| 自由現金流 | -16.91%-40.1萬 | 91.64%-32.3萬 | 87.00%-27.8萬 | -306.31%-695.2萬 | 16.14%-60.8萬 | -198.26%-34.3萬 | -3,258.26%-386.2萬 | -182.94%-213.9萬 | ---171.1萬 | ---72.5萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |