(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||
經營活動產生的現金收入 | 132.68%351.36萬 | -1,075.27萬 |
來自客戶的收入 | 99.40%6.3億 | --3.16億 |
來自政府撥款的收入 | 146.80%137.18萬 | --55.58萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | -91.86%-6.28億 | ---3.27億 |
現金付款 | 20.05%-1,918.1萬 | -2,399.19萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 20.05%-1,918.1萬 | ---2,399.19萬 |
已支付的直接利息 | -92.96%-288.05萬 | ---149.28萬 |
已收到的直接利息 | -60.21%1.38萬 | --3.47萬 |
經營活動現金淨額 | 48.80%-1,853.41萬 | ---3,620.27萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | 88.18%-1.67萬 | -14.14萬 |
固定資產交易淨額 | 85.03%-1.67萬 | ---11.16萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---2.98萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | 88.18%-1.67萬 | ---14.14萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -78.13%1,196.14萬 | 5,469.96萬 |
債務發行/償還的淨額 | -9.78%1,234.81萬 | --1,368.65萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -99.99%3,520 | --2,997.57萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -103.54%-39.02萬 | --1,103.74萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | -78.13%1,196.14萬 | --5,469.96萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 183.34%2,836.72萬 | --1,001.18萬 |
當期現金流變化 | -135.90%-658.94萬 | --1,835.55萬 |
期末現金流 | -23.23%2,177.79萬 | --2,836.72萬 |
自由現金流 | 48.96%-1,855.08萬 | ---3,634.41萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP |
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