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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
| (FY)2026/01/31 | (Q4)2026/01/31 | (Q3)2025/10/31 | (Q2)2025/07/31 | (Q1)2025/04/30 | (FY)2025/01/31 | (Q4)2025/01/31 | (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 72.63%-38.1萬 | 95.88%-7,000 | 93.60%-3萬 | 78.85%-14.4萬 | -177.78%-20萬 | -520.54%-139.2萬 | -1,988.89%-17萬 | -555.34%-46.9萬 | -393.53%-68.1萬 | -453.85%-7.2萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 60.47%-91萬 | 79.29%-33.9萬 | 41.50%-14.8萬 | -77.82%5.7萬 | 28.25%-48萬 | 15.46%-230.2萬 | -46.16%-163.7萬 | 57.69%-25.3萬 | 144.62%25.7萬 | -55.94%-66.9萬 |
| 非現金項目調整總額 | -152.66%-51.4萬 | -115.59%-18.5萬 | 54.18%-13.7萬 | -2.00%-40.8萬 | -55.74%21.6萬 | -54.63%97.6萬 | 66.48%118.7萬 | -161.52%-29.9萬 | -182.30%-40萬 | 4.72%48.8萬 |
| -折舊與攤銷 | -89.53%12.3萬 | -85.15%4.5萬 | -89.93%2.9萬 | -180.66%-19.6萬 | -28.15%24.5萬 | -13.35%117.5萬 | -11.92%30.3萬 | -16.52%28.8萬 | -28.74%24.3萬 | 4.60%34.1萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 82.09%-1.2萬 | -100.95%-1.2萬 | --0 | -133.33%-1,000 | --1,000 | -129.65%-6.7萬 | 465.47%126.1萬 | ---133.1萬 | 50.00%3,000 | --0 |
| -資產準備金與勾銷 | 18.18%-1.8萬 | --3,000 | 136.36%8,000 | --0 | ---2.9萬 | ---2.2萬 | --0 | ---2.2萬 | --0 | --0 |
| -其他非現金項目 | -451.82%-60.7萬 | 41.38%-22.1萬 | -122.72%-17.4萬 | 67.34%-21.1萬 | -100.68%-1,000 | -119.33%-11萬 | -358.22%-37.7萬 | 443.26%76.6萬 | -551.75%-64.6萬 | 5.76%14.7萬 |
| 營運資本變動 | 1,680.30%104.3萬 | 84.64%51.7萬 | 207.23%25.5萬 | 138.48%20.7萬 | -41.28%6.4萬 | -107.31%-6.6萬 | -32.69%28萬 | -61.40%8.3萬 | -278.15%-53.8萬 | 463.33%10.9萬 |
| -應收款(增)減 | 495.24%33.2萬 | -82.35%3萬 | -5.38%8.8萬 | 266.25%13.3萬 | 130.34%8.1萬 | -129.07%-8.4萬 | 86.81%17萬 | 342.86%9.3萬 | -164.00%-8萬 | -613.46%-26.7萬 |
| -存貨(增)減 | 500.00%37.2萬 | 137.07%4.3萬 | 65.61%-7.6萬 | -50.67%3.7萬 | 117.75%36.8萬 | -144.93%-9.3萬 | 21.09%-11.6萬 | -272.66%-22.1萬 | -68.75%7.5萬 | 1,307.14%16.9萬 |
| -應付款(減)增 | 374.67%71.2萬 | 78.05%43.8萬 | 32.34%26.6萬 | 136.23%7.5萬 | 25.56%-6.7萬 | 1,037.50%15萬 | 461.76%24.6萬 | 204.55%20.1萬 | -381.40%-20.7萬 | -410.34%-9萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -173.08%-7.1萬 | 66.67%-3,000 | -29.41%-2.2萬 | ---3.2萬 | ---1.4萬 | -766.67%-2.6萬 | -228.57%-9,000 | ---1.7萬 | --0 | --0 |
| -其他流動資產變動 | -2,223.08%-30.2萬 | 181.82%9,000 | -103.70%-1,000 | 98.16%-6,000 | -202.36%-30.4萬 | -103.05%-1.3萬 | -102.06%-1.1萬 | --2.7萬 | ---32.6萬 | 377.57%29.7萬 |
| 已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已支付退稅 | ||||||||||
| 其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 72.63%-38.1萬 | 95.88%-7,000 | 93.60%-3萬 | 78.85%-14.4萬 | -177.78%-20萬 | -520.54%-139.2萬 | -1,988.89%-17萬 | -555.34%-46.9萬 | -393.53%-68.1萬 | -453.85%-7.2萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 88.66%-2.2萬 | ---1.8萬 | 97.93%-4,000 | ---- | ---- | -3,133.33%-19.4萬 | --0 | -19,200.00%-19.3萬 | 0.00%-1,000 | --0 |
| 投資活動現金淨額 | 88.66%-2.2萬 | ---1.8萬 | 97.93%-4,000 | ---- | ---- | -3,133.33%-19.4萬 | --0 | -19,200.00%-19.3萬 | 0.00%-1,000 | --0 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -75.70%100萬 | -66.67%20萬 | -49.87%20萬 | -92.61%20萬 | -2.91%40萬 | 445.17%411.6萬 | 96.72%60萬 | 110.00%39.9萬 | 3,481.25%270.5萬 | 21.18%41.2萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --235萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 租賃融資增減 | 52.39%-64.8萬 | 21.37%-19.5萬 | 57.93%-13萬 | 86.14%-6.1萬 | 28.02%-26.2萬 | -4.53%-136.1萬 | 12.98%-24.8萬 | 10.43%-30.9萬 | -29.03%-44萬 | -9.97%-36.4萬 |
| 已付利息(籌資活動產生的現金流) | 45.59%-3.7萬 | 68.42%-6,000 | 56.25%-7,000 | 43.75%-9,000 | 11.76%-1.5萬 | 33.33%-6.8萬 | 9.52%-1.9萬 | 38.46%-1.6萬 | 40.74%-1.6萬 | 39.29%-1.7萬 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,474.40%-343.6萬 | ---12.5萬 | ---8.1萬 | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -80.32%31.5萬 | -100.48%-1,000 | 1,000.00%6.3萬 | -90.50%13萬 | 296.77%12.3萬 | 346.69%160.1萬 | 20,900.00%20.8萬 | 96.13%-7,000 | 405.58%136.9萬 | 263.16%3.1萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 13.27%12.8萬 | -26.67%6.6萬 | -95.13%3.7萬 | -29.17%5.1萬 | 13.27%12.8萬 | -74.14%11.3萬 | -15.89%9萬 | 308.06%75.9萬 | -82.13%7.2萬 | -74.14%11.3萬 |
| 現金變動 | -686.67%-8.8萬 | -168.42%-2.6萬 | 104.33%2.9萬 | -102.04%-1.4萬 | -87.80%-7.7萬 | 104.63%1.5萬 | 533.33%3.8萬 | -746.84%-66.9萬 | 416.59%68.7萬 | -20.59%-4.1萬 |
| 期末現金 | -68.75%4萬 | -68.75%4萬 | -26.67%6.6萬 | -95.13%3.7萬 | -29.17%5.1萬 | 13.27%12.8萬 | 13.27%12.8萬 | -15.89%9萬 | 308.06%75.9萬 | -82.13%7.2萬 |
| 自由現金流 | 74.59%-40.3萬 | 85.29%-2.5萬 | 94.86%-3.4萬 | 78.89%-14.4萬 | -177.78%-20萬 | -588.00%-158.6萬 | -2,528.57%-17萬 | -749.02%-66.2萬 | -395.24%-68.2萬 | -380.00%-7.2萬 |
| 貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |