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4
美國12月期石油基金有限合伙
USL
5
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | -5.40%22.17億 | -7.76%23.08億 | -7.76%23.08億 | -6.11%23.98億 | -12.79%23.54億 | -24.03%23.44億 | -53.47%25.02億 | -53.47%25.02億 | 721.33%25.54億 | 851.19%26.99億 |
| -現金和現金等價物 | -5.40%22.17億 | -7.76%23.08億 | -7.76%23.08億 | -6.11%23.98億 | -12.79%23.54億 | -24.03%23.44億 | -53.47%25.02億 | -53.47%25.02億 | 721.33%25.54億 | 851.19%26.99億 |
| 應收款項 | ---- | -2.55%1.4億 | -2.55%1.4億 | -12.46%1.36億 | -14.29%1.36億 | -12.23%1.44億 | -16.96%1.43億 | -16.96%1.43億 | --1.55億 | --1.59億 |
| -應收賬款 | ---- | 4.75%1.31億 | 4.75%1.31億 | -1.19%1.27億 | -5.21%1.27億 | -7.86%1.27億 | -9.42%1.25億 | -9.42%1.25億 | --1.29億 | --1.34億 |
| -其他應收款 | ---- | -53.44%838.5萬 | -53.44%838.5萬 | -67.72%849.1萬 | -63.64%898.6萬 | -35.39%1,685.8萬 | -47.45%1,800.9萬 | -47.45%1,800.9萬 | --2,630.7萬 | --2,471.4萬 |
| 預付費用 | ---- | -14.21%3,382.9萬 | -14.21%3,382.9萬 | -6.20%3,530.7萬 | -7.11%3,928萬 | -8.36%3,978.3萬 | -9.35%3,943.2萬 | -9.35%3,943.2萬 | --3,764萬 | --4,228.7萬 |
| 貸款淨額 | 3.68%247.98億 | 5.95%249.7億 | 5.95%249.7億 | 3.35%240.82億 | -1.74%244.82億 | -5.32%239.17億 | -6.96%235.69億 | -6.96%235.69億 | 238.37%233.02億 | 252.16%249.17億 |
| -貸款總額 | 2.87%250.39億 | 5.53%253.38億 | 5.53%253.38億 | 2.89%244.63億 | -2.10%248.74億 | -5.79%243.41億 | -7.37%240.1億 | -7.37%240.1億 | 241.56%237.76億 | 255.05%254.08億 |
| -貸款損失準備金 | 2.81%2.42億 | 2.61%2.46億 | 2.61%2.46億 | -5.44%2.41億 | -7.43%2.29億 | -19.39%2.35億 | -15.03%2.39億 | -15.03%2.39億 | 241.91%2.54億 | 206.32%2.48億 |
| -未賺利息 | ---- | 39.28%-1.23億 | 39.28%-1.23億 | 35.80%-1.41億 | 33.50%-1.62億 | 33.46%-1.88億 | 34.12%-2.02億 | 34.12%-2.02億 | ---2.2億 | ---2.44億 |
| 證券投資 | 3.79%49.7億 | 4.61%49.13億 | 4.61%49.13億 | -44.88%25.76億 | -45.77%25.02億 | 2.98%47.88億 | -1.98%46.96億 | -1.98%46.96億 | 275.92%46.74億 | 268.88%46.13億 |
| -可供出售證券 | ---- | 1,711.61%25.93億 | 1,711.61%25.93億 | 106.18%1.49億 | 98.06%1.43億 | 3,368.91%24.77億 | -8.80%1.43億 | -8.80%1.43億 | --7,245.3萬 | --7,207.5萬 |
| -持有至到期證券 | 0.07%23.14億 | 0.11%23.09億 | 0.11%23.09億 | -99.84%365.7萬 | -94.92%1.17億 | 0.87%23.12億 | 0.82%23.06億 | 0.82%23.06億 | 600.99%23.01億 | 599.35%22.97億 |
| -短期投資 | --26.56億 | -99.52%1,075萬 | -99.52%1,075萬 | 5.35%24.23億 | -0.08%22.42億 | --0 | -4.26%22.47億 | -4.26%22.47億 | 151.38%23億 | 143.36%22.44億 |
| 長期股權投資 | ---- | -6.11%3.97億 | -6.11%3.97億 | -7.19%4.05億 | -10.25%4.04億 | -10.87%4.16億 | -10.24%4.23億 | -10.24%4.23億 | --4.36億 | --4.5億 |
| 聯邦住房貸款銀行股票 | 9.66%1.7億 | 8.57%1.6億 | 8.57%1.6億 | 9.79%1.59億 | 22.56%1.62億 | 20.12%1.55億 | 16.96%1.48億 | 16.96%1.48億 | 140.52%1.45億 | 119.60%1.32億 |
| 衍生資產 | ---- | -8.66%343.7萬 | -8.66%343.7萬 | 3.67%341.8萬 | 0.39%357.1萬 | -5.69%349.7萬 | 2.01%376.3萬 | 2.01%376.3萬 | -95.33%329.7萬 | --355.7萬 |
| 銀行自有人壽保險 | 2.89%3.53億 | 3.11%3.5億 | 3.11%3.5億 | 1.41%3.48億 | 1.28%3.46億 | 0.29%3.43億 | -0.04%3.4億 | -0.04%3.4億 | 164.13%3.43億 | 165.00%3.42億 |
| 固定資產淨額 | -30.62%3.7億 | -11.95%4.84億 | -11.95%4.84億 | -8.40%5.15億 | -10.63%5.32億 | -12.64%5.33億 | -11.92%5.5億 | -11.92%5.5億 | 415.27%5.62億 | 450.25%5.96億 |
| -固定資產 | -30.62%3.7億 | -9.43%5.82億 | -9.43%5.82億 | -8.40%5.15億 | -10.63%5.32億 | -12.64%5.33億 | -10.69%6.42億 | -10.69%6.42億 | --5.62億 | --5.96億 |
| -累計折舊 | ---- | -5.54%-9,744.9萬 | -5.54%-9,744.9萬 | ---- | ---- | ---- | 2.54%-9,233.8萬 | 2.54%-9,233.8萬 | ---- | ---- |
| 止贖資產 | ---- | 75.83%1,711.5萬 | 75.83%1,711.5萬 | -44.69%479萬 | -41.32%780.6萬 | -56.17%547.4萬 | 31.65%973.4萬 | 31.65%973.4萬 | --866.1萬 | --1,330.2萬 |
| 商譽和其他無形資產 | -7.89%3.14億 | -7.96%3.2億 | -7.96%3.2億 | -8.64%3.26億 | -8.60%3.33億 | -4.33%3.4億 | -4.57%3.47億 | -4.57%3.47億 | 196.65%3.57億 | 201.72%3.65億 |
| -商譽 | 0.00%2.15億 | 0.00%2.15億 | 0.00%2.15億 | -1.04%2.15億 | -0.65%2.15億 | 8.00%2.15億 | 8.00%2.15億 | 8.00%2.15億 | 89.63%2.17億 | 88.89%2.16億 |
| -其他無形資產 | -21.32%9,909.1萬 | -20.80%1.05億 | -20.80%1.05億 | -20.37%1.12億 | -20.12%1.19億 | -19.90%1.26億 | -19.66%1.33億 | -19.66%1.33億 | 2,188.54%1.41億 | 2,154.94%1.49億 |
| 其他資產 | 1,761.42%8.79億 | -13.90%4,410.8萬 | -13.90%4,410.8萬 | 1,509.81%23.51億 | 1,193.30%22.57億 | -77.18%4,723.7萬 | -64.03%5,123.1萬 | -64.03%5,123.1萬 | -44.71%1.46億 | -37.30%1.74億 |
| 總資產 | 2.80%347.24億 | 3.74%347.97億 | 3.74%347.97億 | 1.74%340.13億 | -2.82%342.5億 | -6.36%337.8億 | -12.95%335.43億 | -12.95%335.43億 | 261.55%334.33億 | 276.12%352.44億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | 0.47%273.22億 | 2.40%278.43億 | 2.40%278.43億 | 1.33%271.85億 | -4.43%275.28億 | -5.88%271.93億 | -10.56%271.92億 | -10.56%271.92億 | 304.00%268.28億 | 319.21%288.04億 |
| 短期借款和租賃負債 | ---- | --2.4億 | --2.4億 | --1.9億 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | ---- | --2.4億 | --2.4億 | --1.9億 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期借款和租賃負債 | 34.01%35.05億 | 28.56%27.77億 | 28.56%27.77億 | 9.15%27.66億 | 50.74%27.66億 | 70.71%26.16億 | 75.64%21.6億 | 75.64%21.6億 | 97.57%25.34億 | 29.04%18.35億 |
| -長期借款 | 34.01%35.05億 | 28.56%27.77億 | 28.56%27.77億 | 9.15%27.66億 | 50.74%27.66億 | 70.71%26.16億 | 75.64%21.6億 | 75.64%21.6億 | 97.57%25.34億 | 29.04%18.35億 |
| 其他負債 | -23.57%3.43億 | -42.68%3.96億 | -42.68%3.96億 | -29.37%4.06億 | -64.16%4.29億 | -80.07%4.49億 | -80.32%6.91億 | -80.32%6.91億 | 321.10%5.74億 | 896.84%11.96億 |
| 總負債 | 3.02%311.71億 | 4.04%312.56億 | 4.04%312.56億 | 2.04%305.46億 | -3.18%308.24億 | -7.41%302.58億 | -14.51%300.43億 | -14.51%300.43億 | 263.07%299.36億 | 278.40%318.36億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | -0.02%5億 | -0.03%5億 | -0.03%5億 | -0.03%5億 | -0.02%5億 | -0.00%5億 | -0.00%5億 | -0.00%5億 | 75,919.00%5億 | 75,919.00%5億 |
| -普通股股本 | -7.27%154.3萬 | -7.93%155.5萬 | -7.93%155.5萬 | -7.93%155.5萬 | -6.63%157.7萬 | -1.48%166.4萬 | -0.06%168.9萬 | -0.06%168.9萬 | 156.69%168.9萬 | 156.69%168.9萬 |
| -優先股股本 | 0.00%4.99億 | 0.00%4.99億 | 0.00%4.99億 | 0.00%4.99億 | 0.00%4.99億 | 0.00%4.99億 | 0.00%4.99億 | 0.00%4.99億 | --4.99億 | --4.99億 |
| 資本公積 | -6.19%35.01億 | -6.16%35.52億 | -6.16%35.52億 | -6.29%35.63億 | -5.36%36.09億 | -2.49%37.32億 | -1.44%37.86億 | -1.44%37.86億 | 337.27%38.02億 | 339.32%38.13億 |
| 留存收益 | 53.56%-1.8億 | 43.87%-2.42億 | 43.87%-2.42億 | 35.28%-3.09億 | 22.61%-3.69億 | 22.08%-3.88億 | 16.80%-4.31億 | 16.80%-4.31億 | -253.15%-4.78億 | -273.19%-4.77億 |
| 不影響留存收益的損益 | 17.13%-2.68億 | 24.10%-2.69億 | 24.10%-2.69億 | 12.53%-2.87億 | 26.93%-3.13億 | 25.92%-3.23億 | 17.90%-3.55億 | 17.90%-3.55億 | -655.18%-3.28億 | -761.49%-4.29億 |
| 股東權益總額 | 0.90%35.53億 | 1.18%35.41億 | 1.18%35.41億 | -0.84%34.67億 | 0.56%34.27億 | 3.76%35.22億 | 3.22%35億 | 3.22%35億 | 249.02%34.96億 | 256.08%34.08億 |
| 總權益 | 0.90%35.53億 | 1.18%35.41億 | 1.18%35.41億 | -0.84%34.67億 | 0.56%34.27億 | 3.76%35.22億 | 3.22%35億 | 3.22%35億 | 249.02%34.96億 | 256.08%34.08億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |