(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 4.73%38.28億 | 43.65%150.67億 | 10.71%38.45億 | 39.24%37.58億 | 64.11%38.09億 | 83.12%36.55億 | 117.89%104.89億 | 124.21%34.73億 | 115.92%26.99億 | 116.92%23.21億 |
其他非現金項目 | 233.76%38.85億 | 25.88%42.46億 | 13.48%9.85億 | 9.17%10億 | 374.89%10.97億 | 49.61%11.64億 | --33.73億 | --8.68億 | --9.16億 | --2.31億 |
營運資金變動 | -165.72%-85.43億 | -2,485.57%-138.84億 | -24.29%18.51億 | -564.13%-117.95億 | -118.30%-8.64億 | 31.44%-32.15億 | 104.40%5.82億 | 1,211.36%24.45億 | 82.78%-17.76億 | 373.42%47.22億 |
-應收款項(增)減 | -1,723.38%-62.5億 | -39.25%-7.84億 | -38.58%-8.8億 | -79.40%8.4億 | 71.81%-11.29億 | --3.85億 | ---5.63億 | ---6.35億 | --40.77億 | ---40.05億 |
-貸款(增)減 | -71.47%-119.48億 | -98.64%-385.86億 | -81.63%-34.2億 | -2,708.82%-147.92億 | -127.88%-134.06億 | 41.43%-69.68億 | 5.80%-194.25億 | 14.72%-18.83億 | 109.57%5.67億 | 39.00%-58.83億 |
-其他流動資產變化 | 29.91%1.39億 | 27.10%-5.73億 | 95.88%-3,900萬 | -109.04%-3,000萬 | 30.02%132.88億 | 109.07%1.07億 | -146.51%-7.86億 | -134.70%-9.46億 | 110.12%3.32億 | 691.63%102.2億 |
-其他流動負債變化 | 5,393.98%70.41億 | -114.35%-1億 | 32.63%-10.51億 | 82.88%-4.97億 | -62.40%14.71億 | -108.89%-1.33億 | 233.49%6.97億 | 24.27%-15.6億 | -211.74%-29.03億 | 592.08%39.12億 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -223.11%-16.46億 | -91.64%11.51億 | -20.86%57.93億 | -537.28%-78.58億 | -73.03%17.94億 | 159.16%13.37億 | 271.81%137.6億 | 469.65%73.2億 | 119.98%17.97億 | 1,819.12%66.53億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 41.83%-8,900萬 | -219.81%-10.33億 | -546.07%-5.75億 | -53.92%-1.57億 | -155.17%-1.48億 | -106.76%-1.53億 | 38.12%-3.23億 | -4.71%-8,900萬 | 59.04%-1.02億 | 34.09%-5,800萬 |
無形資產交易的淨現金流 | 90.09%-1,100萬 | -104.86%-2.95億 | 47.44%-4,100萬 | -2,740.00%-1.42億 | 98.36%-100萬 | ---1.11億 | ---1.44億 | ---7,800萬 | ---500萬 | ---6,100萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 54.02%-8,000萬 | 71.28%-2,700萬 | -1,200.00%-2,600萬 | ---2,700萬 | --0 | -62.62%-1.74億 | ---9,400萬 | 96.23%-200萬 | --0 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 62.12%-1億 | -119.66%-14.08億 | -146.36%-6.43億 | -198.17%-3.25億 | -47.90%-1.76億 | -73.68%-2.64億 | -4.91%-6.41億 | -214.46%-2.61億 | 61.89%-1.09億 | 16.20%-1.19億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 81.77%-11.18億 | -89.86%5.16億 | 7.70%30.77億 | -118.97%-1.65億 | ---272.37億 | -492.39%-61.33億 | --50.89億 | --28.57億 | --8.7億 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---300萬 | --1,100萬 | ---1,400萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
現金股利支付 | ---- | 30.47%-64.44億 | ---16.11億 | ---- | 5.03%-44.33億 | ---- | -309.73%-92.68億 | --0 | ---46億 | -106.46%-46.68億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 148.78%1.02億 | 415.38%3.35億 | 13,500.00%1.34億 | 395.24%1.04億 | 49,303.23%306.3億 | -33.87%4,100萬 | --6,500萬 | ---100萬 | 520.00%2,100萬 | --6,200萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 81.18%-11.68億 | -33.46%-61.63億 | -46.03%14.13億 | 94.13%-2.27億 | 75.75%-11.43億 | -489.09%-62.06億 | -101.66%-46.18億 | 11,482.61%26.18億 | ---38.67億 | -108.68%-47.14億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -24.83%232.78億 | 36.65%309.66億 | -19.72%162.23億 | 9.42%245億 | 19.66%245.6億 | 44.29%309.66億 | -28.98%226.61億 | -0.68%202.08億 | -22.97%223.9億 | -36.49%205.25億 |
當期現金流變化 | 43.23%-29.14億 | -175.52%-64.2億 | -32.18%65.63億 | -285.96%-84.1億 | -73.90%4.75億 | -528.27%-51.33億 | 177.92%85.01億 | 720.78%96.77億 | 76.52%-21.79億 | 165.28%18.2億 |
利率變動影響 | 71.30%-1.9億 | -546.94%-12.68億 | -71.43%-2.04億 | 4,533.33%1.33億 | -1,288.89%-5.35億 | -456.30%-6.62億 | -142.52%-1.96億 | -85.94%-1.19億 | -100.54%-300萬 | 109.76%4,500萬 |
期末現金流 | -19.85%201.74億 | -24.83%232.78億 | -24.83%232.78億 | -19.72%162.23億 | 9.42%245億 | 22.64%251.71億 | 44.29%309.66億 | 44.29%309.66億 | -0.68%202.08億 | -22.97%223.9億 |
自由現金流 | -263.00%-17.49億 | -101.42%-1.89億 | -27.76%51.67億 | -583.01%-81.58億 | -74.84%16.44億 | 145.97%10.73億 | 255.81%132.92億 | 495.09%71.53億 | 118.27%16.89億 | 1,475.58%65.34億 |
貨幣單位 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 |
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