Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
石油服務指數ETF-VanEck
OIH
5
兩倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 60.42%533.43萬 | 60.42%533.43萬 | 69.61%604.91萬 | 184.75%664.05萬 | -14.91%274.66萬 | 9.86%332.51萬 | 9.86%332.51萬 | -19.90%356.64萬 | -66.72%233.21萬 | -47.84%322.76萬 |
| -現金和現金等價物 | 60.42%533.43萬 | 60.42%533.43萬 | 69.61%604.91萬 | 184.75%664.05萬 | -14.91%274.66萬 | 9.86%332.51萬 | 9.86%332.51萬 | -19.90%356.64萬 | -66.72%233.21萬 | -47.84%322.76萬 |
| 應收款項 | --9,895 | --9,895 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -應收利息 | --9,895 | --9,895 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 預付費用 | -15.72%45.19萬 | -15.72%45.19萬 | -39.58%30.17萬 | -58.00%36.17萬 | -32.10%41.55萬 | -24.60%53.62萬 | -24.60%53.62萬 | -4.65%49.94萬 | 40.01%86.14萬 | 2.77%61.19萬 |
| 流動資產合計 | 50.11%579.61萬 | 50.11%579.61萬 | 56.20%635.08萬 | 119.27%700.22萬 | -17.65%316.21萬 | 3.31%386.14萬 | 3.31%386.14萬 | -18.30%406.58萬 | -58.11%319.35萬 | -43.40%383.96萬 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 非流動資產合計 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 總資產 | 50.11%579.61萬 | 50.11%579.61萬 | 56.20%635.08萬 | 119.27%700.22萬 | -17.65%316.21萬 | 3.31%386.14萬 | 3.31%386.14萬 | -18.30%406.58萬 | -58.11%319.35萬 | -43.40%383.96萬 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 12.02%41.79萬 | 12.02%41.79萬 | 75.25%33.31萬 | 74.12%40.37萬 | 69.54%24.78萬 | 3.43%37.3萬 | 3.43%37.3萬 | --19.01萬 | --23.19萬 | --14.62萬 |
| -應付賬款 | 12.02%41.79萬 | 12.02%41.79萬 | 75.25%33.31萬 | 74.12%40.37萬 | 69.54%24.78萬 | 3.43%37.3萬 | 3.43%37.3萬 | --19.01萬 | --23.19萬 | --14.62萬 |
| 應計費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 遞延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --6.57萬 | --4.5萬 | ---- |
| 其他流動負債 | -84.95%703 | -84.95%703 | -93.19%1,201 | -68.48%2,413 | -82.02%3,315 | -91.62%4,670 | -91.62%4,670 | -78.10%1.76萬 | -96.83%7,655 | -98.94%1.84萬 |
| 流動負債總額 | 10.82%41.86萬 | 10.82%41.86萬 | 22.27%33.43萬 | 42.75%40.61萬 | 52.56%25.12萬 | -54.57%37.77萬 | -54.57%37.77萬 | -76.89%27.34萬 | -85.26%28.45萬 | -95.90%16.46萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 非流動負債總額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 總負債 | 10.82%41.86萬 | 10.82%41.86萬 | 22.27%33.43萬 | 42.75%40.61萬 | 52.56%25.12萬 | -54.57%37.77萬 | -54.57%37.77萬 | -76.89%27.34萬 | -85.26%28.45萬 | -95.90%16.46萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 264.84%1,795 | 264.84%1,795 | -14.36%1,795 | 28.14%1,685 | 221.85%3,270 | -7.87%492 | -7.87%492 | -33.14%2,096 | -58.05%1,315 | -93.92%1,016 |
| -普通股股本 | 264.84%1,795 | 264.84%1,795 | -14.36%1,795 | 28.14%1,685 | 221.85%3,270 | -7.87%492 | -7.87%492 | -33.14%2,096 | -58.05%1,315 | -93.92%1,016 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -3.66%-8,813.04萬 | -3.66%-8,813.04萬 | -4.73%-8,744.57萬 | -5.11%-8,677.9萬 | -5.21%-8,603.85萬 | -5.08%-8,502.14萬 | -5.08%-8,502.14萬 | -5.22%-8,349.97萬 | -6.61%-8,255.87萬 | -8.07%-8,177.49萬 |
| 資本公積 | 5.65%9,350.61萬 | 5.65%9,350.61萬 | 7.07%9,346.04萬 | 9.25%9,337.34萬 | 4.09%8,894.61萬 | 5.60%8,850.45萬 | 5.60%8,850.45萬 | 4.98%8,729萬 | 2.81%8,546.63萬 | 8.96%8,544.89萬 |
| 股東權益總額 | 54.37%537.75萬 | 54.37%537.75萬 | 58.65%601.65萬 | 126.75%659.61萬 | -20.79%291.09萬 | 19.86%348.37萬 | 19.86%348.37萬 | -0.02%379.24萬 | -48.90%290.9萬 | 32.55%367.49萬 |
| 總權益 | 54.37%537.75萬 | 54.37%537.75萬 | 58.65%601.65萬 | 126.75%659.61萬 | -20.79%291.09萬 | 19.86%348.37萬 | 19.86%348.37萬 | -0.02%379.24萬 | -48.90%290.9萬 | 32.55%367.49萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |