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4
Power Shares德銀石油基金
DBO
5
美國原油ETF
USO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | -3.01%801.18億 | 18.97%1,259.63億 | 18.97%1,259.63億 | -26.83%660.01億 | -14.57%948.36億 | -21.70%826.03億 | -34.43%1,058.82億 | -34.43%1,058.82億 | 24.63%902.03億 | 37.34%1,110.09億 |
| -現金和現金等價物 | -3.01%801.18億 | 16.71%698.87億 | 16.71%698.87億 | -26.83%660.01億 | -8.42%487.72億 | -21.70%826.03億 | -26.31%598.81億 | -26.31%598.81億 | 24.63%902.03億 | -34.11%532.54億 |
| -貨幣投資 | ---- | 21.90%560.76億 | 21.90%560.76億 | ---- | -20.24%460.64億 | ---- | -42.65%460.01億 | -42.65%460.01億 | ---- | --577.55億 |
| 應收款項 | ---- | 2.62%167.09億 | 2.62%167.09億 | --56.68億 | 5.40%157.09億 | --52.39億 | 18.92%162.82億 | 18.92%162.82億 | ---- | 310.47%149.04億 |
| -應收賬款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.75%298.69億 | ---- | 26.29%316.93億 | 26.29%316.93億 | ---- | --262.58億 |
| -其他應收款 | ---- | 2.62%167.09億 | 2.62%167.09億 | --56.68億 | 5.40%157.09億 | --52.39億 | 18.92%162.82億 | 18.92%162.82億 | ---- | 310.47%149.04億 |
| 貸款淨額 | 14.78%4,789.5億 | 12.26%4,688.35億 | 12.26%4,688.35億 | 29.52%5,008.9億 | 8.61%4,336億 | 7.28%4,172.65億 | 9.70%4,176.18億 | 9.70%4,176.18億 | -14.71%3,867.3億 | -11.20%3,992.26億 |
| -貸款總額 | 14.68%4,916.15億 | 12.09%4,811.32億 | 12.09%4,811.32億 | 28.84%5,126.26億 | 8.47%4,452.21億 | 7.05%4,286.73億 | 9.51%4,292.29億 | 9.51%4,292.29億 | -14.36%3,978.9億 | -10.93%4,104.44億 |
| -貸款損失準備金 | 11.02%126.65億 | 5.91%122.97億 | 5.91%122.97億 | 5.16%117.36億 | 3.59%116.21億 | -0.87%114.08億 | 3.03%116.11億 | 3.03%116.11億 | -0.61%111.6億 | 0.27%112.18億 |
| 證券投資 | 24.42%2,935.1億 | 12.52%1,842.24億 | 12.52%1,842.24億 | -31.19%1,757.8億 | -0.72%1,680.21億 | -12.57%2,359.05億 | 6.18%1,637.31億 | 6.18%1,637.31億 | 64.59%2,554.56億 | 8.68%1,692.39億 |
| -交易證券 | 41.87%1,443億 | 17.38%407.47億 | 17.38%407.47億 | -69.97%383.07億 | -11.36%345.4億 | -29.49%1,017.16億 | 4.70%347.15億 | 4.70%347.15億 | 272.30%1,275.51億 | 1.89%389.68億 |
| -可供出售證券 | 17.19%872.73億 | 21.53%851.16億 | 21.53%851.16億 | 15.33%783.59億 | 8.22%753.24億 | 18.81%744.71億 | 18.98%700.39億 | 18.98%700.39億 | 18.83%679.44億 | 30.06%696.05億 |
| -短期投資 | 3.72%619.37億 | -1.04%583.61億 | -1.04%583.61億 | -1.41%591.14億 | -4.14%581.57億 | -5.03%597.18億 | -5.15%589.77億 | -5.15%589.77億 | -5.97%599.61億 | -5.14%606.66億 |
| 長期股權投資 | 4.18%10.22億 | 0.51%9.94億 | 0.51%9.94億 | 3.39%10.06億 | 3.53%9.98億 | -1.51%9.81億 | 1.33%9.89億 | 1.33%9.89億 | 5.08%9.73億 | 3.77%9.64億 |
| 衍生資產 | ---- | -10.95%330.34億 | -10.95%330.34億 | --335.88億 | -0.04%342.84億 | --311億 | 3.97%370.96億 | 3.97%370.96億 | ---- | -16.54%342.99億 |
| 固定資產淨額 | 1.44%96.67億 | -2.74%92.46億 | -2.74%92.46億 | -3.59%90.15億 | -4.62%89.69億 | -1.35%95.3億 | 5.07%95.06億 | 5.07%95.06億 | 2.49%93.51億 | 9.18%94.03億 |
| -固定資產 | ---- | 1.07%172.57億 | 1.07%172.57億 | --168.69億 | -0.94%166.29億 | --168.7億 | 6.45%170.75億 | 6.45%170.75億 | ---- | 9.65%167.86億 |
| -累計折舊 | ---- | -5.84%-80.11億 | -5.84%-80.11億 | ---78.54億 | -3.75%-76.6億 | ---76.09億 | -8.24%-75.69億 | -8.24%-75.69億 | ---- | -10.24%-73.83億 |
| 待售資產 | ---- | -14.37%7.09億 | -14.37%7.09億 | --7.38億 | -10.91%7.76億 | --8.07億 | -10.29%8.28億 | -10.29%8.28億 | ---- | -9.83%8.71億 |
| 商譽和其他無形資產 | 17.78%29.35億 | 14.66%28.55億 | 14.66%28.55億 | 14.86%26.67億 | 7.65%25.62億 | 3.53%24.92億 | 5.37%24.9億 | 5.37%24.9億 | 0.48%23.22億 | 4.20%23.8億 |
| -商譽 | ---- | 2.14%7.15億 | 2.14%7.15億 | --6.99億 | -10.53%6.8億 | --6.89億 | -11.95%7億 | -11.95%7億 | ---- | -4.16%7.6億 |
| -其他無形資產 | ---- | 19.55%21.4億 | 19.55%21.4億 | --19.68億 | 16.17%18.82億 | --18.03億 | 14.16%17.9億 | 14.16%17.9億 | ---- | 8.65%16.2億 |
| 其他資產 | 16.52%280.65億 | -13.46%31.38億 | -13.46%31.38億 | -84.65%37.31億 | 28.07%31.39億 | -1.14%240.87億 | 94.22%36.26億 | 94.22%36.26億 | 922.12%243.06億 | -28.27%24.51億 |
| 總資產 | 15.71%8,942.67億 | 11.29%8,595.76億 | 11.29%8,595.76億 | 5.68%8,130.63億 | 2.30%7,769.74億 | -3.60%7,728.63億 | -0.41%7,724.02億 | -0.41%7,724.02億 | 1.53%7,693.41億 | -0.38%7,595.34億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | 10.83%5,050.59億 | 11.09%5,130.07億 | 11.09%5,130.07億 | 20.38%5,270.45億 | 3.96%4,594.43億 | 4.34%4,557.08億 | 7.34%4,617.86億 | 7.34%4,617.86億 | 3.65%4,378.34億 | 5.29%4,419.24億 |
| 根據回購協議購買和出售的聯邦基金 | ---- | 15.45%790.79億 | 15.45%790.79億 | --260.41億 | -2.47%690.83億 | --297.11億 | -34.72%684.97億 | -34.72%684.97億 | ---- | -32.00%708.31億 |
| 應付款項 | ---- | 20.25%202.75億 | 20.25%202.75億 | --196.07億 | 19.13%185.06億 | --191.37億 | 16.95%168.61億 | 16.95%168.61億 | ---- | -1.68%155.34億 |
| -應付稅費 | ---- | 157.39%14.8億 | 157.39%14.8億 | --13.57億 | 67.97%12.06億 | --9.86億 | -34.51%5.75億 | -34.51%5.75億 | ---- | -28.20%7.18億 |
| -其他應付款 | ---- | 15.41%187.95億 | 15.41%187.95億 | --182.5億 | 16.77%173億 | --181.51億 | 20.29%162.86億 | 20.29%162.86億 | ---- | 0.11%148.16億 |
| 短期應計費用 | ---- | 12.95%34.63億 | 12.95%34.63億 | --35.03億 | 0.00%28.4億 | --25.83億 | 6.53%30.66億 | 6.53%30.66億 | ---- | 12.52%28.4億 |
| 短期借款和租賃負債 | ---- | 29.71%2.27億 | 29.71%2.27億 | ---- | ---- | ---- | --1.75億 | --1.75億 | ---- | ---- |
| -短期租賃負債 | ---- | 29.71%2.27億 | 29.71%2.27億 | ---- | ---- | ---- | --1.75億 | --1.75億 | ---- | ---- |
| 交易負債 | 36.02%1,511.96億 | 5.69%246.24億 | 5.69%246.24億 | -81.24%244.66億 | -4.70%235.68億 | -27.71%1,111.56億 | -4.28%232.98億 | -4.28%232.98億 | 101.68%1,304.32億 | -1.99%247.3億 |
| 長期撥備 | ---- | -7.12%10.18億 | -7.12%10.18億 | --10.17億 | -5.26%9.9億 | --10.25億 | -10.31%10.96億 | -10.31%10.96億 | ---- | -8.17%10.45億 |
| 長期借款和租賃負債 | 21.64%875.64億 | 17.31%890.75億 | 17.31%890.75億 | 24.91%840.97億 | 4.07%780.26億 | -2.23%719.87億 | 2.34%759.3億 | 2.34%759.3億 | -4.40%673.25億 | 9.92%749.72億 |
| -長期借款 | 21.64%875.64億 | 17.96%878.39億 | 17.96%878.39億 | 22.79%826.67億 | 4.18%765.9億 | -2.23%719.87億 | 2.45%744.63億 | 2.45%744.63億 | -2.30%673.25億 | 10.06%735.17億 |
| -長期租賃負債 | ---- | -15.75%12.36億 | -15.75%12.36億 | --14.3億 | -1.31%14.36億 | --14.5億 | -2.65%14.67億 | -2.65%14.67億 | ---- | 3.41%14.55億 |
| 非流動遞延負債 | ---- | 3.34%25.4億 | 3.34%25.4億 | --25.35億 | 9.99%25.65億 | --23.88億 | 46.57%24.58億 | 46.57%24.58億 | ---- | 11.74%23.32億 |
| 員工福利 | ---- | -4.87%25.99億 | -4.87%25.99億 | --26.64億 | -4.68%27.08億 | --25.39億 | -9.12%27.32億 | -9.12%27.32億 | ---- | -6.39%28.41億 |
| 衍生品負債 | ---- | -9.23%322.78億 | -9.23%322.78億 | --331億 | -0.21%337.75億 | --294億 | -0.30%355.62億 | -0.30%355.62億 | ---- | -18.42%338.46億 |
| 非持續經營負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 其他負債 | 19.93%896.44億 | 40.24%295.95億 | 40.24%295.95億 | -64.69%271.8億 | -22.07%245.84億 | -8.58%747.48億 | -24.00%211.03億 | -24.00%211.03億 | 60.61%769.78億 | 19.13%315.48億 |
| 總負債 | 16.80%8,334.63億 | 11.99%7,977.8億 | 11.99%7,977.8億 | 5.43%7,512.55億 | 1.94%7,160.88億 | -4.33%7,135.99億 | -1.10%7,123.89億 | -1.10%7,123.89億 | 1.18%7,125.69億 | -1.05%7,024.43億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 2.43%748.03億 | -0.96%27.97億 | -0.96%27.97億 | -96.00%28.24億 | 0.00%28.24億 | 9.08%730.25億 | -1.29%28.24億 | -1.29%28.24億 | 2,313.14%705.36億 | -3.39%28.24億 |
| -普通股股本 | 2.43%748.03億 | -0.96%27.97億 | -0.96%27.97億 | -96.00%28.24億 | 0.00%28.24億 | 9.08%730.25億 | -1.29%28.24億 | -1.29%28.24億 | 2,313.14%705.36億 | -3.39%28.24億 |
| 資本公積 | ---- | -3.73%184.69億 | -3.73%184.69億 | --191.84億 | 0.00%191.84億 | --191.84億 | -2.96%191.84億 | -2.96%191.84億 | ---- | -6.48%191.84億 |
| 留存收益 | ---- | 12.04%568.57億 | 12.04%568.57億 | --544.07億 | 13.26%519.75億 | --492.8億 | 14.67%507.47億 | 14.67%507.47億 | ---- | 13.99%458.89億 |
| 減:庫存股 | ---- | 353.03%2.99億 | 353.03%2.99億 | --9,300萬 | -10.38%9,500萬 | --1.35億 | 94.12%6,600萬 | 94.12%6,600萬 | ---- | 404.76%1.06億 |
| 不影響留存收益的損益 | -3.26%-185.33億 | -20.11%-205.09億 | -20.11%-205.09億 | -6.04%-187.13億 | -17.20%-170.92億 | -20.10%-179.48億 | -12.40%-170.75億 | -12.40%-170.75億 | -10.88%-176.47億 | 0.59%-145.83億 |
| 其他權益 | ---- | 0.00%4,000萬 | 0.00%4,000萬 | --3,400萬 | -3.13%3,100萬 | --2,700萬 | 0.00%4,000萬 | 0.00%4,000萬 | ---- | -31.91%3,200萬 |
| 股東權益總額 | 2.17%562.7億 | 3.06%573.55億 | 3.06%573.55億 | 8.99%576.43億 | 6.74%568.27億 | 5.91%550.77億 | 7.65%556.54億 | 7.65%556.54億 | 6.31%528.89億 | 8.54%532.4億 |
| 非控制性權益 | 8.29%45.34億 | 1.88%44.41億 | 1.88%44.41億 | 7.26%41.65億 | 5.40%40.59億 | 10.91%41.87億 | 22.31%43.59億 | 22.31%43.59億 | 4.86%38.83億 | 9.50%38.51億 |
| 總權益 | 2.60%608.04億 | 2.97%617.96億 | 2.97%617.96億 | 8.87%618.08億 | 6.65%608.86億 | 6.25%592.64億 | 8.59%600.13億 | 8.59%600.13億 | 6.21%567.72億 | 8.60%570.91億 |
| 貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |