(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -7.27%8.8億 | -3.26%9.49億 | 82.68%9.81億 | -40.86%5.37億 | -5.32%9.08億 | ---- | 1.45%3.51億 | -10.96%9.59億 | --3.46億 | --10.77億 |
遞延稅費 | 33.83%4.47億 | -22.69%3.34億 | 16.44%4.32億 | -19.17%3.71億 | 55.07%4.59億 | ---- | 27.03%1.41億 | -36.34%2.96億 | --1.11億 | --4.65億 |
其他非現金項目 | 87.50%-400萬 | 33.33%-3,200萬 | -352.63%-4,800萬 | -38.71%1,900萬 | 1,450.00%3,100萬 | ---- | -50.00%1,800萬 | -97.14%200萬 | --3,600萬 | --7,000萬 |
營運資金變化 | 211.36%1.37億 | -68.79%4,400萬 | 354.84%1.41億 | 114.83%3,100萬 | -487.04%-2.09億 | ---- | -108.39%-5.71億 | -41.94%5,400萬 | ---2.74億 | --9,300萬 |
-應收款項(增)減 | -72.73%-7,600萬 | 20.00%-4,400萬 | -162.50%-5,500萬 | 251.72%8,800萬 | -165.91%-5,800萬 | ---- | -408.33%-2.44億 | 519.05%8,800萬 | ---4,800萬 | ---2,100萬 |
-存貨(增)減 | 130.67%2,300萬 | -41.51%-7,500萬 | -688.89%-5,300萬 | 280.00%900萬 | 94.05%-500萬 | ---- | 660.00%3,800萬 | -290.91%-8,400萬 | --500萬 | --4,400萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 14.84%18.11億 | -17.13%15.77億 | 46.27%19.03億 | -5.66%13.01億 | -18.11%13.79億 | --7.29億 | -76.00%9,000萬 | -20.00%16.84億 | --3.75億 | --21.05億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -11.97%-4.77億 | 25.39%-4.26億 | -21.75%-5.71億 | 9.46%-4.69億 | -10.68%-5.18億 | ---1.37億 | -7.25%-7,400萬 | -39.29%-4.68億 | ---6,900萬 | ---3.36億 |
業務交易的淨現金流 | 0.00%-800萬 | 93.50%-800萬 | -10.81%-1.23億 | 36.93%-1.11億 | -4,300.00%-1.76億 | ---1.44億 | 82.76%-500萬 | 98.57%-400萬 | ---2,900萬 | ---2.8億 |
投資產品交易的淨現金流 | -116.67%-300萬 | 325.00%1,800萬 | 55.56%-800萬 | -100.00%-1,800萬 | ---900萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 270.83%4,100萬 | 17.24%-2,400萬 | -211.54%-2,900萬 | 165.00%2,600萬 | ---4,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,300萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1.59%-4.47億 | 39.81%-4.4億 | -27.80%-7.31億 | 23.01%-5.72億 | -57.42%-7.43億 | ---2.81億 | 19.39%-7,900萬 | 13.08%-4.72億 | ---9,800萬 | ---5.43億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 1,150.00%8,400萬 | 74.19%-800萬 | 3.13%-3,100萬 | 86.61%-3,200萬 | 56.39%-2.39億 | --2.78億 | 208.33%3,700萬 | -145.59%-5.48億 | --1,200萬 | --12.02億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -466.67%-8,500萬 | ---1,500萬 | --0 | ---- | --56.95億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | -25.31%-5億 | -6.68%-3.99億 | -7.47%-3.74億 | 64.34%-3.48億 | -149.62%-9.76億 | ---9.05億 | 95.34%-1,500萬 | -2,692.86%-3.91億 | ---3.22億 | ---1,400萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---700萬 | ---- | ---- | ---- | -2,394.85%-58.13億 | ---3.49億 | 26.58%-1.16億 | 88.56%-2.33億 | ---1.58億 | ---20.37億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -24.20%-6.21億 | -7.76%-5億 | -7.41%-4.64億 | 67.98%-4.32億 | -9.05%-13.49億 | ---9.83億 | 76.99%-1.1億 | -37.14%-12.37億 | ---4.78億 | ---9.02億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 22.47%24.58億 | 58.78%20.07億 | 44.13%12.64億 | -45.93%8.77億 | -5.37%16.22億 | --16.16億 | -2.96%17.04億 | 72.43%17.14億 | --17.56億 | --9.94億 |
當期現金流變化 | 16.64%7.43億 | -10.03%6.37億 | 138.38%7.08億 | 141.65%2.97億 | -2,752.00%-7.13億 | ---5.35億 | 50.75%-9,900萬 | -103.79%-2,500萬 | ---2.01億 | --6.6億 |
利率變動影響 | 67.74%-6,000萬 | -631.43%-1.86億 | -61.11%3,500萬 | 381.25%9,000萬 | 52.24%-3,200萬 | ---800萬 | -60.71%1,100萬 | -165.69%-6,700萬 | --2,800萬 | --1.02億 |
期末現金流 | 27.79%31.41億 | 22.47%24.58億 | 58.78%20.07億 | 44.13%12.64億 | -45.93%8.77億 | --9.91億 | 2.08%16.16億 | -7.63%16.22億 | --15.83億 | --17.56億 |
自由現金流 | 21.24%13.13億 | -16.50%10.83億 | 63.56%12.97億 | 3.26%7.93億 | -29.22%7.68億 | --5.72億 | -96.15%1,100萬 | -26.64%10.85億 | --2.86億 | --14.79億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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