(Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -77.06%-22.19萬 | 60.20%-115.22萬 | 65.80%-35.5萬 | 85.84%-12.53萬 | -1.58%-289.5萬 | -51.82萬 | 40.68%-45.39萬 | -42.88%-103.79萬 | -12.12%-88.49萬 | 22.45%-285.01萬 |
持續經營淨收入 | -11.93%-165.3萬 | 5.22%-467.47萬 | 63.90%-54.63萬 | -36.49%-147.69萬 | -19.64%-493.21萬 | ---141.02萬 | 18.21%-92.64萬 | -57.74%-151.34萬 | -23.32%-108.21萬 | 38.61%-412.26萬 |
持續經營損益 | ---- | 1,133.26%85.75萬 | ---- | ---- | 279.89%6.95萬 | --11.77萬 | -991.52%-4.35萬 | ---- | ---- | -4,585.21%-3.87萬 |
折舊和攤銷 | -11.07%4.36萬 | 2.33%24.53萬 | 23.63%6.74萬 | -9.44%4.9萬 | 22.06%23.97萬 | --7.68萬 | 15.90%5.43萬 | 21.34%5.45萬 | 31.25%5.41萬 | 68.67%19.64萬 |
其他非現金項目 | 26.57%7,294 | 60.50%-8.58萬 | 548.49%8,372 | 238.20%5,763 | -2,354.46%-21.72萬 | ---22.11萬 | -99.46%870 | -98.40%1,291 | -98.59%1,704 | -98.43%9,635 |
營運資金變化 | 84.59%113.99萬 | -16.50%64.99萬 | -99.22%228 | 1,986.04%61.75萬 | 136.88%77.83萬 | --32.1萬 | 295.86%46.08萬 | -6.50%2.92萬 | 74.22%-3.27萬 | 23.92%32.86萬 |
-應收款項(增)減 | -119.18%-2.09萬 | 226.41%15.16萬 | 9.15%-10.77萬 | 458.02%10.9萬 | -262.75%-11.99萬 | --12.12萬 | -367.05%-9.21萬 | -7.14%-11.86萬 | -304.80%-3.04萬 | -172.21%-3.31萬 |
-存貨(增)減 | 89.19%-3,944 | 66.99%-9,324 | -35.86%2萬 | 31.46%-3.65萬 | -1,093.91%-2.82萬 | --4,553 | -53.02%-1.07萬 | 37.20%3.12萬 | 42.43%-5.32萬 | 117.30%2,842 |
-預付費用(增)減 | 331.19%5.71萬 | 150.45%8.89萬 | 295.77%11.69萬 | 11.30%-2.47萬 | -167.24%-17.61萬 | ---1.72萬 | -184.27%-7.14萬 | -160.53%-5.97萬 | -136.54%-2.78萬 | 730.26%26.19萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 112.32%111.77萬 | -63.55%40.19萬 | -125.37%-4.56萬 | 597.85%52.64萬 | 1,038.43%110.26萬 | --21.25萬 | 986.41%63.51萬 | -2.35%17.96萬 | 145.05%7.54萬 | -52.57%9.69萬 |
-其他營運資本變化 | -123.26%-1.01萬 | --1.68萬 | --1.67萬 | 1,206.37%4.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.08%3,313 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -77.10%-22.19萬 | 60.20%-115.22萬 | 65.80%-35.5萬 | 85.84%-12.53萬 | -1.58%-289.5萬 | ---51.82萬 | 40.68%-45.39萬 | -42.88%-103.79萬 | -12.12%-88.49萬 | 22.45%-285.01萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -26.96%-22.69萬 | -88.27%-13.5萬 | -16.87%-10.53萬 | 49.22%-17.87萬 | 1.34萬 | 68.86%-3.03萬 | -21.52%-7.17萬 | -94.41%-9.01萬 | 7.44%-35.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | -0.18%-5.37萬 | 20.59%-2.76萬 | 6.88%-5.03萬 | 71.98%-5.36萬 | --4.39萬 | 87.69%-8,688 | -418.53%-3.48萬 | -427.44%-5.4萬 | -822.18%-19.14萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | -38.44%-17.32萬 | -190.85%-10.74萬 | -52.39%-5.5萬 | 22.09%-12.51萬 | ---3.05萬 | 19.04%-2.16萬 | 29.40%-3.69萬 | 0.02%-3.61萬 | 55.33%-16.06萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | -26.96%-22.69萬 | -88.27%-13.5萬 | -16.87%-10.53萬 | 49.22%-17.87萬 | --1.34萬 | 68.86%-3.03萬 | -21.52%-7.17萬 | -94.41%-9.01萬 | 7.44%-35.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -63.95%10.76萬 | 123.17%129.52萬 | 1,312.67%41.39萬 | 1,542.26%29.86萬 | -89.67%58.04萬 | 32.78萬 | 37.39%24.39萬 | -99.36%2.93萬 | -102.65%-2.07萬 | 38.90%561.96萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -7.23%-2.46萬 | 34.91%-9.55萬 | -16.67%-2.42萬 | -10.87%-2.3萬 | -551.08%-14.67萬 | ---8.46萬 | -146.21%-2.07萬 | -179.06%-2.07萬 | -77.48%-2.07萬 | 6.16%3.25萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 69.69%44.9萬 | ---- | ---- | -93.43%26.46萬 | --26.46萬 | --0 | ---- | ---- | 298.82%402.75萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | -97.17%5萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -39.63%176.44萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -58.87%13.23萬 | 128.31%94.17萬 | --25.9萬 | --32.15萬 | 301.30%41.24萬 | --14.78萬 | ---- | ---- | ---- | -348.34%-20.49萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -63.95%10.76萬 | 123.17%129.52萬 | 1,312.67%41.39萬 | 1,542.26%29.86萬 | -89.67%58.04萬 | --32.78萬 | 37.39%24.39萬 | -99.36%2.93萬 | -102.65%-2.07萬 | 38.90%561.96萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -36.50%13.35萬 | -92.24%21.03萬 | -83.80%27.76萬 | -92.24%21.03萬 | 793.94%271.08萬 | --39.44萬 | -84.32%63.47萬 | 596.57%171.34萬 | 793.94%271.08萬 | -3.08%30.32萬 |
當期現金流變化 | -268.16%-11.43萬 | 96.64%-8.39萬 | 92.96%-7.61萬 | 106.82%6.8萬 | -203.14%-249.34萬 | ---17.7萬 | 64.92%-24.03萬 | -128.44%-108.03萬 | -1,726.62%-99.58萬 | 25,222.66%241.76萬 |
利率變動影響 | 103.80%23 | 200.08%7,135 | ---- | 63.09%-606 | 28.64%-7,129 | ---- | ---- | ---- | 40.31%-1,642 | ---9,990 |
期末現金流 | -93.05%1.93萬 | -36.50%13.35萬 | -68.15%20.22萬 | -83.80%27.76萬 | -92.24%21.03萬 | --21.03萬 | -88.27%39.44萬 | -84.32%63.47萬 | 596.57%171.34萬 | 793.94%271.08萬 |
自由現金流 | 3.79%-22.19萬 | 55.80%-137.91萬 | 55.84%-49萬 | 76.35%-23.06萬 | 2.56%-311.99萬 | ---55.11萬 | 43.86%-48.42萬 | -41.28%-110.96萬 | -16.69%-97.51萬 | 21.04%-320.2萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
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