(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -53.68%-2,489.5萬 | -7.19%-886.6萬 | 66.27%-200.4萬 | -8,368.80%-1,033.6萬 | -74.67%-368.9萬 | 39.36%-1,619.9萬 | 60.60%-827.1萬 | -388.17%-594.1萬 | 111.74%12.5萬 | 38.66%-211.2萬 |
持續經營淨收入 | -3,045.47%-2,013.1萬 | 226.61%352.6萬 | -147.16%-634.2萬 | -1,057.29%-983.7萬 | -234.47%-747.8萬 | 98.30%-64萬 | 80.80%-278.5萬 | 83.98%-256.6萬 | 76.78%-85萬 | 257.36%556.1萬 |
持續經營損益 | 80.85%-313.9萬 | -1.52%-113.8萬 | 49.54%-59.8萬 | 93.02%-37.5萬 | 88.20%-102.8萬 | -228.02%-1,638.8萬 | ---112.1萬 | ---118.5萬 | ---537.1萬 | ---871.1萬 |
折舊和攤銷 | -9.22%106.4萬 | -62.08%29.5萬 | 91.60%25.1萬 | 90.91%25.2萬 | 103.05%26.6萬 | 117.04%117.2萬 | 493.89%77.8萬 | -2.24%13.1萬 | -3.65%13.2萬 | -5.07%13.1萬 |
其他非現金項目 | -99.97%-688.3萬 | -1,966.41%-727.9萬 | 114.50%30.6萬 | 111.10%20.1萬 | -224.72%-11.1萬 | -229.69%-344.2萬 | 112.96%39萬 | -367.55%-211.1萬 | -406.78%-181萬 | -84.84%8.9萬 |
營運資金變化 | -257.60%-439.4萬 | -26.03%-524.8萬 | 416.98%186.7萬 | -132.53%-236.9萬 | 423.55%135.6萬 | 285.25%278.8萬 | 74.83%-416.4萬 | -104.25%-58.9萬 | 296.41%728.2萬 | 138.71%25.9萬 |
-應收款項(增)減 | 0.28%493.4萬 | 163.61%148.6萬 | -11,100.00%-44萬 | -82.24%154.9萬 | 259.33%233.9萬 | 141.00%492萬 | 82.32%-233.6萬 | 101.38%4,000 | 87,300.00%872萬 | -197.28%-146.8萬 |
-存貨(增)減 | -33.45%-375萬 | 4.72%515萬 | 60.87%-128.3萬 | -101.14%-811.6萬 | 220.53%49.9萬 | -208.41%-281萬 | 402.35%491.8萬 | -355.57%-327.9萬 | -337.91%-403.5萬 | 69.69%-41.4萬 |
-預付費用(增)減 | -95.81%17.4萬 | -624.24%-17.3萬 | 53.43%64.9萬 | 528.57%52.8萬 | -122.97%-83萬 | 209.06%415.4萬 | 100.82%3.3萬 | 21.55%42.3萬 | 370.97%8.4萬 | 4,454.22%361.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 102.37%6.4萬 | -4.53%-627萬 | 35.26%306.1萬 | 50.86%379.1萬 | 64.83%-51.8萬 | -123.01%-269.5萬 | -2,097.07%-599.8萬 | -81.94%226.3萬 | 1,280.77%251.3萬 | -102.06%-147.3萬 |
-其他流動資產變化 | ---515.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 15.88%-65.7萬 | ---- | ---- | ---12.1萬 | ---13.4萬 | ---78.1萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -53.68%-2,489.5萬 | -7.19%-886.6萬 | 66.27%-200.4萬 | -8,368.80%-1,033.6萬 | -74.67%-368.9萬 | 39.36%-1,619.9萬 | 60.60%-827.1萬 | -388.17%-594.1萬 | 111.74%12.5萬 | 38.66%-211.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 112.01%61.9萬 | 103.50%7.3萬 | 112.59%38.2萬 | 674.19%17.8萬 | -180.00%-1.4萬 | -46,772.73%-515.6萬 | -23,077.78%-208.6萬 | -303,500.00%-303.4萬 | -933.33%-3.1萬 | -5,000 |
固定資產交易的淨現金流 | 86.84%-5,000 | 1,000.00%9,000 | --0 | --0 | -180.00%-1.4萬 | -245.45%-3.8萬 | 88.89%-1,000 | -200.00%-1,000 | -933.33%-3.1萬 | ---5,000 |
投資產品交易的淨現金流 | 112.19%62.4萬 | 101.25%6.4萬 | --38.2萬 | ---- | ---- | ---511.8萬 | ---511.8萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 112.01%61.9萬 | 103.50%7.3萬 | 112.59%38.2萬 | 674.19%17.8萬 | -180.00%-1.4萬 | -46,772.73%-515.6萬 | -23,077.78%-208.6萬 | -303,500.00%-303.4萬 | -933.33%-3.1萬 | ---5,000 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -40.01%841.1萬 | 671.4萬 | -87.24%59.1萬 | -67.54%1,402.1萬 | 0 | 3,926.45%463萬 | ||||
債務發行/償還的淨現金流 | --390.4萬 | --220.7萬 | --59.1萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -52.01%450.7萬 | --450.7萬 | --0 | ---- | ---- | -68.63%939.1萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -65.06%463萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -40.01%841.1萬 | --671.4萬 | -87.24%59.1萬 | ---- | ---- | -67.54%1,402.1萬 | --0 | 3,926.45%463萬 | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -29.64%1,740.8萬 | -86.95%362.2萬 | -85.51%465.3萬 | -39.43%1,370.5萬 | -29.64%1,740.8萬 | 198.92%2,474.2萬 | 1,351.39%2,776.5萬 | 888.30%3,211萬 | 368.04%2,262.5萬 | 198.92%2,474.2萬 |
當期現金流變化 | -116.32%-1,586.5萬 | 79.93%-207.9萬 | 76.27%-103.1萬 | -195.43%-905.2萬 | -74.92%-370.3萬 | -144.54%-733.4萬 | -145.37%-1,035.7萬 | -224.98%-434.5萬 | 698.42%948.5萬 | 38.51%-211.7萬 |
期末現金流 | -91.14%154.3萬 | -91.14%154.3萬 | -86.95%362.2萬 | -85.51%465.3萬 | -39.43%1,370.5萬 | -29.64%1,740.8萬 | -29.64%1,740.8萬 | 1,351.39%2,776.5萬 | 888.30%3,211萬 | 368.04%2,262.5萬 |
自由現金流 | -53.35%-2,490萬 | -7.07%-885.7萬 | 66.27%-200.4萬 | -11,095.74%-1,033.6萬 | -74.92%-370.3萬 | 39.25%-1,623.7萬 | 60.61%-827.2萬 | -388.65%-594.2萬 | 108.80%9.4萬 | 38.51%-211.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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