(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -8.38%-245.56萬 | -99.14%1.78萬 | 50.92%-39.47萬 | 36.03%-235.21萬 | 98.29%27.34萬 | -36.77%-226.58萬 | 429.32%207.77萬 | -54.02%-80.42萬 | -1,446.19%-367.71萬 | 151.89%13.79萬 |
持續經營淨收入 | 52.54%-1,312.76萬 | -179.68%-553.1萬 | 65.53%-199.12萬 | 84.40%-299.22萬 | -259.78%-261.33萬 | -1,010.70%-2,766.21萬 | -114.66%-197.76萬 | -819.63%-577.7萬 | -4,345.51%-1,918.11萬 | -42.55%-72.63萬 |
持續經營損益 | 241.43%118.87萬 | --100.4萬 | --17.97萬 | --4,299 | --642 | --34.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -9.39%63.85萬 | -9.58%16.09萬 | 14.68%16.09萬 | -18.21%15.92萬 | -17.86%15.75萬 | -6.27%70.47萬 | -6.10%17.79萬 | -25.97%14.03萬 | 3.86%19.47萬 | 3.47%19.18萬 |
其他非現金項目 | --304.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -64.25%196.97萬 | -85.42%45.46萬 | -41.02%58.27萬 | -233.03%-97.22萬 | 183.24%190.46萬 | 2,082.91%550.97萬 | 3,246.51%311.84萬 | 971.15%98.8萬 | 3,173.23%73.08萬 | 1,718.17%67.24萬 |
-預付費用(增)減 | -145.11%-4.08萬 | 198.96%3.81萬 | 70.08%2.54萬 | -845.22%-11.2萬 | -83.71%7,767 | 160.59%9.04萬 | 114.96%1.27萬 | 119.90%1.49萬 | 171.62%1.5萬 | 761.17%4.77萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -66.36%178.72萬 | -93.67%19.32萬 | -21.55%72.07萬 | -231.88%-94.4萬 | 190.87%181.72萬 | 4,228.16%531.32萬 | 22,062.17%305.41萬 | 2,492.45%91.86萬 | 2,541.69%71.58萬 | 1,426.74%62.48萬 |
-其他營運資本變化 | 110.40%22.33萬 | ---- | ---- | --8.38萬 | --7.96萬 | --10.61萬 | --5.16萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -8.38%-245.56萬 | -99.14%1.78萬 | 50.92%-39.47萬 | 36.03%-235.21萬 | 98.29%27.34萬 | -36.77%-226.58萬 | 429.32%207.77萬 | -54.02%-80.42萬 | -1,446.19%-367.71萬 | 151.89%13.79萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 82.37%-253.37萬 | 95.50%-32.95萬 | 100.43%1.9萬 | 61.75%-68.55萬 | -87.00%-153.77萬 | -4,646.66%-1,436.89萬 | -2,319.94%-732.56萬 | -442.9萬 | -179.21萬 | -82.23萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 75.92%-253.37萬 | 93.29%-32.95萬 | 102.23%6.69萬 | 61.75%-68.55萬 | -92.83%-158.56萬 | -3,375.93%-1,052.22萬 | -1,520.94%-490.68萬 | ---300.11萬 | ---179.21萬 | ---82.23萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---268.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --4.79萬 | ---115.76萬 | --27.04萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 82.37%-253.37萬 | 95.50%-32.95萬 | 100.43%1.9萬 | 61.75%-68.55萬 | -87.00%-153.77萬 | -4,646.66%-1,436.89萬 | -2,319.94%-732.56萬 | ---442.9萬 | ---179.21萬 | ---82.23萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -70.92%458.48萬 | -87.50%20萬 | -100.11%-1萬 | -37.55%312.25萬 | 2,444.41%127.22萬 | 402.19%1,576.67萬 | 88.05%160萬 | 1,732.62%911.67萬 | 269.86%500萬 | -88.62%5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -88.83%40萬 | -87.50%20萬 | --0 | -99.11%1.78萬 | --18.22萬 | --358萬 | --160萬 | -77.10%-2萬 | --200萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -67.30%398.48萬 | --0 | --0 | 3.49%310.48萬 | 1,660.00%88萬 | 289.35%1,218.67萬 | --0 | 1,519.99%913.67萬 | 122.22%300萬 | -88.37%5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --21萬 | --0 | --0 | --0 | --21萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -70.92%458.48萬 | -87.50%20萬 | -100.11%-1萬 | -37.55%312.25萬 | 2,444.41%127.22萬 | 402.19%1,576.67萬 | 88.05%160萬 | 1,732.62%911.67萬 | 269.86%500萬 | -88.62%5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -67.68%41.46萬 | -97.00%12.17萬 | 183.53%50.74萬 | -34.82%42.25萬 | -67.68%41.46萬 | 1,154.18%128.26萬 | 197.54%406.25萬 | -87.12%17.9萬 | 134.87%64.82萬 | 1,154.18%128.26萬 |
當期現金流變化 | 53.40%-40.45萬 | 96.94%-11.17萬 | -109.93%-38.57萬 | 118.10%8.49萬 | 101.25%7,928 | -173.54%-86.8萬 | -4,305.55%-364.79萬 | 15,854.50%388.35萬 | -142.12%-46.92萬 | -465.20%-63.44萬 |
期末現金流 | -97.57%1.01萬 | -97.57%1.01萬 | -97.00%12.17萬 | 183.53%50.74萬 | -34.82%42.25萬 | -67.68%41.46萬 | -67.68%41.46萬 | 197.54%406.25萬 | -87.12%17.9萬 | 134.87%64.82萬 |
自由現金流 | 60.98%-498.93萬 | 88.98%-31.17萬 | 91.39%-32.78萬 | 44.46%-303.76萬 | -91.74%-131.22萬 | -552.69%-1,278.8萬 | -203.03%-282.92萬 | -628.81%-380.53萬 | -2,199.72%-546.92萬 | -157.56%-68.44萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
暫無數據