(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -48.32%-603.78萬 | -24.27%-161.63萬 | 15.64%-153.25萬 | -325.61%-135.99萬 | -141.19%-152.9萬 | -98.68%-407.08萬 | -99.35%-130.06萬 | -183.27%-181.67萬 | 11.89%-31.95萬 | -61.50%-63.4萬 |
持續經營淨收入 | 2.66%-793.7萬 | -41.72%-237.32萬 | 53.43%-229.09萬 | -1,876.30%-174.02萬 | -4.13%-153.28萬 | -28.89%-815.41萬 | 69.97%-167.46萬 | -224.98%-491.95萬 | -105.95%-8.81萬 | -105.54%-147.2萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.53%-21.23萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 2,351.31%24.96萬 | 1,929.84%14.88萬 | 7,347.48%5.76萬 | 1,972.21%2.16萬 | 1,987.10%2.17萬 | 111.38%1.02萬 | 823.17%7,330 | -35.10%773 | -12.61%1,040 | -36.72%1,039 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,705.27%392.25萬 | -87.84%8.27萬 | 355.10%387.82萬 | 67.56%-61.24萬 | 414.92%57.4萬 |
營運資金變化 | 688.76%90.08萬 | 51.18%37.36萬 | 164.40%51.44萬 | -62.97%18.84萬 | -211.85%-17.55萬 | -81.95%11.42萬 | -2.37%24.71萬 | -2,126.19%-79.86萬 | 170.56%50.88萬 | 3.08%15.69萬 |
-應收款項(增)減 | 3,575.45%31.14萬 | 42,949.02%23.95萬 | 7,273.83%15.16萬 | -8,185.04%-7.92萬 | 89.91%-538 | ---8,959 | ---559 | -444.70%-2,113 | ---956 | -769.66%-5,331 |
-存貨(增)減 | -133.65%-1.29萬 | -5,000.57%-8,576 | 432.76%193 | 745.21%1,234 | 0.14%-5,795 | ---5,540 | --175 | ---58 | --146 | ---5,803 |
-預付費用(增)減 | 143.51%21.44萬 | 554.01%6.16萬 | 81.43%-9.85萬 | 840.77%16.14萬 | 706.31%8.98萬 | -1,308.27%-49.28萬 | -43.80%9,424 | -23,114.36%-53.05萬 | 131.99%1.72萬 | 2,740.52%1.11萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -44.08%34.75萬 | -64.42%8.47萬 | 272.82%45.97萬 | -87.37%6.22萬 | -265.08%-25.91萬 | -6.94%62.15萬 | 0.73%23.81萬 | -828.79%-26.6萬 | 103.75%49.25萬 | 2.38%15.69萬 |
-其他營運資本變化 | --4.05萬 | ---3,708 | --1,413 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -48.32%-603.78萬 | -24.27%-161.63萬 | 12.93%-153.25萬 | -261.55%-135.99萬 | -141.19%-152.9萬 | -98.68%-407.08萬 | -99.35%-130.06萬 | -174.44%-176.01萬 | -3.72%-37.61萬 | -61.50%-63.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -904.33%-220.94萬 | 106.11%1.34萬 | -218.67萬 | -3,861 | -3.23萬 | -22萬 | -22萬 | 0 | 0 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | 89.59%-2.29萬 | 106.11%1.34萬 | ---169 | ---3,861 | ---3.23萬 | ---22萬 | ---22萬 | --0 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---218.65萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -904.33%-220.94萬 | 106.11%1.34萬 | ---218.67萬 | ---3,861 | ---3.23萬 | ---22萬 | ---22萬 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -102.41%-34.5萬 | 84.95%-8.48萬 | -100.34%-5.08萬 | 71.18%-12.61萬 | -127.65%-8.33萬 | 331.20%1,434.4萬 | -131.85%-56.36萬 | 3,965.85%1,504.36萬 | -167.31%-43.75萬 | -43.91%30.14萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -159.06%-34.5萬 | 84.95%-8.48萬 | -107.18%-5.08萬 | -260.59%-12.61萬 | -117.54%-8.33萬 | -83.34%58.42萬 | -128.89%-56.34萬 | 91.22%70.75萬 | -105.38%-3.5萬 | -11.59%47.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --602.74萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --778.82萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.11%-5.58萬 | ---185 | --52.05萬 | ---40.25萬 | ---17.36萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -102.41%-34.5萬 | 84.95%-8.48萬 | -100.34%-5.08萬 | 71.18%-12.61萬 | -127.65%-8.33萬 | 331.20%1,434.4萬 | -131.85%-56.36萬 | 3,965.85%1,504.36萬 | -167.31%-43.75萬 | -43.91%30.14萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 738.85%1,141.38萬 | -66.59%450.92萬 | 3,761.49%827.92萬 | 850.27%976.91萬 | 738.85%1,141.38萬 | 1,537.19%136.06萬 | 5,435.84%1,349.79萬 | -58.38%21.44萬 | 351.25%102.8萬 | 1,537.19%136.06萬 |
當期現金流變化 | -185.47%-859.22萬 | 19.02%-168.77萬 | -128.38%-376.99萬 | -83.12%-148.99萬 | -394.48%-164.47萬 | 686.92%1,005.31萬 | -286.62%-208.42萬 | 4,995.66%1,328.35萬 | -383.16%-81.36萬 | -329.84%-33.26萬 |
期末現金流 | -75.28%282.16萬 | -75.28%282.16萬 | -66.59%450.92萬 | 3,761.49%827.92萬 | 850.27%976.91萬 | 738.85%1,141.38萬 | 738.85%1,141.38萬 | 5,435.84%1,349.79萬 | -58.38%21.44萬 | 351.25%102.8萬 |
自由現金流 | -41.25%-606.07萬 | -5.41%-160.29萬 | 12.92%-153.27萬 | -262.58%-136.38萬 | -146.28%-156.14萬 | -109.41%-429.08萬 | -133.07%-152.06萬 | -174.44%-176.01萬 | -3.72%-37.61萬 | -61.50%-63.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暫無數據