(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 21.50%5.53億 | 11.77%15.47億 | 107.14%1,250萬 | -10.38%5.92億 | -33.88%4.87億 | 181.40%4.55億 | -61.97%13.84億 | -120.88%-1.75億 | -17.92%6.61億 | -39.99%7.37億 |
持續經營淨收入 | 1.50%3.93億 | -60.78%11.62億 | -54.70%2.49億 | -106.02%-6,830萬 | -43.96%5.93億 | 77.39%3.88億 | 71.43%29.62億 | 2,780.49%5.5億 | 256.89%11.35億 | 3.24%10.59億 |
持續經營損益 | -60.68%3,130萬 | 115.87%2.77億 | -98.67%140萬 | 149.37%3.03億 | 92.58%-1.06億 | -59.05%7,960萬 | -320.46%-17.46億 | 7.10%1.06億 | -243.89%-6.13億 | -661.07%-14.33億 |
折舊和攤銷 | 31.34%1.48億 | -4.55%4.95億 | 16.94%1.4億 | 3.56%1.25億 | -12.91%1.17億 | -21.52%1.12億 | 6.29%5.18億 | -11.06%1.2億 | -9.38%1.21億 | 15.02%1.35億 |
遞延稅費 | 161.86%3,990萬 | -81.38%-3.06億 | 349.65%7,190萬 | -124.05%-2.07億 | -119.38%-1.06億 | -6,550.00%-6,450萬 | 60.50%-1.69億 | -108.91%-2,880萬 | 27.49%-9,230萬 | 92.02%-4,850萬 |
其他非現金項目 | 98.77%9,700萬 | -9.31%3.04億 | 219.10%1.43億 | 28.08%6,340萬 | -45.20%4,850萬 | -84.64%4,880萬 | -0.53%3.35億 | -172.01%-1.2億 | -32.19%4,950萬 | 50.00%8,850萬 |
營運資金變化 | -24.23%-2.29億 | 27.14%-6.49億 | 34.37%-6.48億 | 11,744.44%3.14億 | -114.87%-1.31億 | 76.41%-1.84億 | -511.89%-8.9億 | -1,395.93%-9.88億 | 97.68%-270萬 | 289.56%8.8億 |
-應收款項(增)減 | -26.48%8,440萬 | 125.49%5,670萬 | 218.38%1.3億 | -309.72%-8,850萬 | -279.09%-9,970萬 | 277.71%1.15億 | -168.22%-2.22億 | -171.04%-1.1億 | 31.43%-2,160萬 | -121.59%-2,630萬 |
-存貨(增)減 | -378.49%-7,770萬 | 59.12%-1.31億 | -630.39%-9,600萬 | 131.79%3,020萬 | 7.65%-9,300萬 | 119.57%2,790萬 | 30.75%-3.2億 | 112.95%1,810萬 | 26.24%-9,500萬 | -23.86%-1.01億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 39.97%-1.77億 | -77.78%-2.02億 | 33.55%-4.96億 | 24,864.71%4.21億 | -84.68%1.68億 | 36.09%-2.95億 | -18.87%-1.13億 | -604.19%-7.46億 | 96.90%-170萬 | 1,050.84%10.96億 |
-其他營運資本變化 | -83.33%-5,830萬 | -59.15%-3.73億 | -24.47%-1.87億 | -141.78%-4,830萬 | -20.29%-1.06億 | 71.53%-3,180萬 | -371.49%-2.34億 | -73.21%-1.5億 | 17.12%1.16億 | -197.67%-8,820萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 21.50%5.53億 | 11.77%15.47億 | 107.14%1,250萬 | -10.38%5.92億 | -33.88%4.87億 | 181.40%4.55億 | -61.97%13.84億 | -120.88%-1.75億 | -17.92%6.61億 | -39.99%7.37億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 93.07%-6,600萬 | -360.12%-41.01億 | -362.30%-6.52億 | -204.19%-17.42億 | -208.65%-7.54億 | -47.07%-9.53億 | 379.69%15.77億 | -25.20%-1.41億 | 815.84%16.72億 | 554.16%6.94億 |
固定資產交易的淨現金流 | 31.08%-4,590萬 | -180.92%-2.77億 | 24.54%-6,520萬 | -114.17%-7,420萬 | -92.41%-7,100萬 | -15.03%-6,660萬 | 232.62%3.42億 | -67.44%-8,640萬 | 1,346.43%5.24億 | 48.68%-3,690萬 |
無形資產交易淨現金流 | -1,400.00%-7,500萬 | -1,086.21%-3,440萬 | --0 | ---1,340萬 | -742.11%-1,600萬 | ---500萬 | 92.12%-290萬 | 94.08%-100萬 | --0 | ---190萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | -719.81%-61.38億 | ---5.91億 | ---63.36億 | ---- | ---- | 3,424.20%9.9億 | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 106.31%5,560萬 | 960.54%23.6億 | 117.56%1,340萬 | 307.45%46.81億 | -458.88%-14.54億 | -49.30%-8.81億 | 171.82%2.23億 | -35.04%-7,630萬 | 774.63%11.49億 | -224.84%-2.6億 |
其他投資活動的淨現金流 | 0.00%-70萬 | -146.31%-1,130萬 | -144.25%-1,000萬 | 0.00%-20萬 | -118.18%-40萬 | -250.00%-70萬 | 89.15%2,440萬 | 83.74%2,260萬 | 85.71%-20萬 | 414.29%220萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 93.07%-6,600萬 | -360.12%-41.01億 | -362.30%-6.52億 | -204.19%-17.42億 | -208.65%-7.54億 | -47.07%-9.53億 | 379.69%15.77億 | -25.20%-1.41億 | 815.84%16.72億 | 554.16%6.94億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -912.90%-4.4億 | 108.54%1.49億 | -8,631.08%-6.46億 | 167.78%8.49億 | 97.92%-980萬 | -163.03%-4,340萬 | 16.24%-17.47億 | -175.51%-740萬 | -67.70%-12.52億 | 16.47%-4.72億 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---4億 | 118.69%1.87億 | ---6.5億 | ---- | ---- | --0 | -489.53%-10.02億 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 58.33%-7.5億 | --0 | 66.67%-2.5億 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 21.96%-4,690萬 | -2,231.58%-4,430萬 | -5.13%370萬 | 15.79%660萬 | -40.86%550萬 | -188.94%-6,010萬 | -171.43%-190萬 | -48.68%390萬 | -3.39%570萬 | -27.91%930萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -56.29%730萬 | -7.35%630萬 | 101.77%20萬 | 187.04%470萬 | -179.69%-1,530萬 | 288.37%1,670萬 | 105.89%680萬 | -613.64%-1,130萬 | -125.00%-540萬 | 115.15%1,920萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -912.90%-4.4億 | 108.54%1.49億 | -8,631.08%-6.46億 | 167.78%8.49億 | 97.92%-980萬 | -163.03%-4,340萬 | 16.24%-17.47億 | -175.51%-740萬 | -67.70%-12.52億 | 16.47%-4.72億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -69.29%10.5億 | 51.20%34.19億 | -37.75%22.88億 | -1.09%26.18億 | 65.68%28.98億 | 51.20%34.19億 | 69.88%22.61億 | 138.40%36.76億 | 51.93%26.47億 | 43.68%17.49億 |
當期現金流變化 | 108.80%4,760萬 | -298.13%-24.05億 | -297.50%-12.86億 | -127.86%-3.01億 | -128.83%-2.76億 | -7.64%-5.41億 | 22.59%12.14億 | -143.99%-3.24億 | 718.59%10.81億 | 87.90%9.59億 |
利率變動影響 | -215.50%-2,310萬 | 163.02%3,510萬 | -28.72%4,790萬 | 45.12%-2,870萬 | 93.30%-410萬 | 312.77%2,000萬 | 6.86%-5,570萬 | 525.32%6,720萬 | -105.91%-5,230萬 | -525.00%-6,120萬 |
期末現金流 | -62.93%10.74億 | -69.29%10.5億 | -69.29%10.5億 | -37.75%22.88億 | -1.09%26.18億 | 65.68%28.98億 | 51.20%34.19億 | 51.20%34.19億 | 138.40%36.76億 | 51.93%26.47億 |
自由現金流 | 12.67%4.32億 | 8.30%12.36億 | 79.92%-5,270萬 | -16.13%5.05億 | -42.67%4億 | 269.30%3.84億 | -65.89%11.41億 | -134.09%-2.62億 | -19.03%6.02億 | -39.61%6.98億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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