(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -36.94%-134.06萬 | -16.53%-28.55萬 | -29.35%-22.26萬 | -215.48%-56.03萬 | 29.16%-27.22萬 | -3.70%-97.9萬 | -562.28%-24.5萬 | -190.44%-17.21萬 | -206.29%-17.76萬 | 51.34%-38.43萬 |
持續經營淨收入 | -199.61%-98.79萬 | -59.51%22.9萬 | -85.27%9.16萬 | -1,607.42%-56.04萬 | -221.41%-74.81萬 | 224.24%99.18萬 | 237.90%56.57萬 | 542.45%62.17萬 | 134.58%3.72萬 | -66.14%-23.28萬 |
持續經營損益 | 93.62%-8,250 | ---- | ---- | 96.30%-2,750 | 117.65%8,250 | -17.50%-12.93萬 | --0 | 76.56%-8,250 | -12.50%-7.43萬 | -950.00%-4.68萬 |
其他非現金項目 | 6.18%-250.55萬 | 40.79%-77.76萬 | 29.48%-72.47萬 | -177.50%-78.44萬 | -366.54%-21.88萬 | -23,406.65%-267.06萬 | -32,578.00%-131.33萬 | -33,919.03%-102.77萬 | -9,362.64%-28.26萬 | -3,415.52%-4.69萬 |
營運資金變化 | 160.67%216.1萬 | -46.02%27.13萬 | 71.83%41.6萬 | 453.91%78.73萬 | 1,285.90%68.64萬 | 3,503.77%82.9萬 | 28.38%50.27萬 | 102.64%24.21萬 | 19.93%14.21萬 | 91.15%-5.79萬 |
-預付費用(增)減 | -91.66%3.1萬 | -85.13%1.33萬 | -24.75%7.75萬 | -6.37%8.38萬 | -260.50%-14.36萬 | 190.52%37.14萬 | 0.00%8.95萬 | 15.09%10.3萬 | 1.10%8.95萬 | 113.20%8.95萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 348.34%182.33萬 | -53.06%17.01萬 | 88.51%26.23萬 | 965.48%56.1萬 | 663.27%83萬 | 5.37%40.67萬 | 19.93%36.23萬 | 363.80%13.91萬 | 75.50%5.26萬 | -716.40%-14.74萬 |
-其他流動負債變化 | 502.44%30.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | --7.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -36.94%-134.06萬 | -16.53%-28.55萬 | -29.35%-22.26萬 | -215.48%-56.03萬 | 29.16%-27.22萬 | -3.70%-97.9萬 | -562.28%-24.5萬 | -190.44%-17.21萬 | -206.29%-17.76萬 | 51.34%-38.43萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -99.71%50.41萬 | -100.10%-17.1萬 | 224.99%105.98萬 | -8.48萬 | -29.99萬 | 186.07%1.72億 | 1.72億 | 32.61萬 | 0 | 0 |
其他投資活動的淨現金流 | -99.71%50.41萬 | -100.10%-17.1萬 | --105.98萬 | ---8.48萬 | ---29.99萬 | 186.07%1.72億 | --1.72億 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -99.71%50.41萬 | -100.10%-17.1萬 | 224.99%105.98萬 | ---8.48萬 | ---29.99萬 | 186.07%1.72億 | --1.72億 | --32.61萬 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 100.44%75.09萬 | 100.27%45.67萬 | -1,509.59%-84.58萬 | 241.67%61.5萬 | 56.72%52.5萬 | -185.16%-1.71億 | -1.72億 | 6萬 | 18萬 | -99.83%33.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 256.87%205.2萬 | --49.8萬 | 590.00%41.4萬 | 241.67%61.5萬 | 56.72%52.5萬 | 984.62%57.5萬 | --0 | --6萬 | --18萬 | 615.38%33.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 99.27%-125.98萬 | 100.00%-1 | ---- | ---- | ---- | -185.23%-1.72億 | ---1.72億 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---4.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 100.44%75.09萬 | 100.27%45.67萬 | -1,509.59%-84.58萬 | 241.67%61.5萬 | 56.72%52.5萬 | -185.16%-1.71億 | ---1.72億 | --6萬 | --18萬 | -99.83%33.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.22%8.65萬 | -99.72%720 | -78.12%9,302 | -1.75%3.94萬 | -3.22%8.65萬 | 171.25%8.94萬 | 102.95%25.65萬 | -77.10%4.25萬 | -83.54%4.01萬 | 171.25%8.94萬 |
當期現金流變化 | -2,875.31%-8.56萬 | 100.13%227 | -104.01%-8,582 | -1,350.87%-3.01萬 | 4.41%-4.71萬 | -105.10%-2,876 | -359.52%-17萬 | 461.08%21.4萬 | 104.15%2,406 | -123.40%-4.93萬 |
期末現金流 | -98.91%947 | -98.91%947 | -99.72%720 | -78.12%9,302 | -1.75%3.94萬 | -3.22%8.65萬 | -3.22%8.65萬 | 102.95%25.65萬 | -77.10%4.25萬 | -83.54%4.01萬 |
自由現金流 | -36.94%-134.06萬 | -16.53%-28.55萬 | -29.35%-22.26萬 | -215.48%-56.03萬 | 29.16%-27.22萬 | -3.70%-97.9萬 | -562.28%-24.5萬 | -190.44%-17.21萬 | -206.29%-17.76萬 | 51.34%-38.43萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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