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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
| (FY)2025/06/30 | (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 188.75%68.6萬 | -46.68%-77.3萬 | -111.28%-52.7萬 | 595.09%467.1萬 | -69.05%67.2萬 | -14.33%217.1萬 | -627.25%-205.1萬 | 190.20%82.8萬 | 421.17%253.4萬 | -67.86%191萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 150.07%274.5萬 | -885.39%-548.2萬 | -78.10%69.8萬 | -14.81%318.7萬 | 73.60%374.1萬 | 520.90%215.5萬 | -1,919.60%-1,170萬 | 68.37%16.5萬 | -103.01%-51.2萬 | -131.30%-77.8萬 |
| 非現金項目調整總額 | -133.33%-213.5萬 | 1,248.63%640.6萬 | 153.79%47.5萬 | 44.64%-88.3萬 | -421.57%-159.5萬 | -82.66%49.6萬 | 1,086.91%1,188.1萬 | 56.88%59.3萬 | 114.53%286.1萬 | 123.61%85萬 |
| -折舊與攤銷 | 0.55%165.6萬 | 12.96%164.7萬 | 18.54%145.8萬 | 0.65%123萬 | -2.40%122.2萬 | 279.39%125.2萬 | 354.24%26.8萬 | 278.33%22.7萬 | -73.91%33萬 | 71.19%10.1萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -98.77%8.9萬 | 6,235.09%722.2萬 | -16.18%11.4萬 | -78.78%13.6萬 | -94.40%64.1萬 | 27,831.71%1,145.2萬 | 1,132,100.00%1,132.2萬 | ---- | -60.19%4.1萬 | -63.11%3.8萬 |
| -資產準備金與勾銷 | -219.70%-7.9萬 | -72.03%6.6萬 | 191.36%23.6萬 | --8.1萬 | --0 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| -聯營企業份額 | --0 | -74.47%1.2萬 | 142.73%4.7萬 | 83.00%-11萬 | -159.69%-64.7萬 | -62.02%108.4萬 | -17.66%56.9萬 | 15.44%50.1萬 | 7,610.53%285.4萬 | 1,935.42%97.7萬 |
| -處置利潤 | -126.87%-315.8萬 | -139.18%-139.2萬 | 78.58%-58.2萬 | 19.31%-271.7萬 | 71.87%-336.7萬 | -7,288.89%-1,197萬 | -150.57%-4.4萬 | 36.97%-7.5萬 | 99.26%-16.2萬 | -96.63%6,000 |
| -匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10萬 | ---- |
| -遞延所得稅 | 58.02%67萬 | 1.68%42.4萬 | -32.08%41.7萬 | -1.92%61.4萬 | -26.87%62.6萬 | 1.18%85.6萬 | -83.10%6.1萬 | 10.76%24.7萬 | -20.93%84.6萬 | -57.97%12.4萬 |
| -其他非現金項目 | 16.53%-131.3萬 | -29.47%-157.3萬 | -938.46%-121.5萬 | -67.14%-11.7萬 | 96.79%-7萬 | -129.75%-217.8萬 | -48.48%-29.4萬 | -39.55%-30.7萬 | -130.10%-94.8萬 | -24.37%-29.6萬 |
| 營運資本變動 | 104.48%7.6萬 | 0.18%-169.7萬 | -171.82%-170萬 | 260.58%236.7萬 | 7.30%-147.4萬 | -959.46%-159萬 | -77.85%-223.2萬 | 105.02%7萬 | -90.36%18.5萬 | -73.95%183.8萬 |
| -應收款(增)減 | -261.48%-196.2萬 | 425.97%121.5萬 | -68.23%23.1萬 | 286.41%72.7萬 | 84.67%-39萬 | -220.63%-254.4萬 | 32.76%-90.5萬 | -3,917.46%-240.5萬 | 294.94%210.9萬 | -50.48%119.5萬 |
| -存貨(增)減 | -111.29%-13萬 | 702.62%115.1萬 | 70.84%-19.1萬 | -254.05%-65.5萬 | -114.79%-18.5萬 | 202.29%125.1萬 | -98.51%1.2萬 | 158.42%116.6萬 | -32.93%-122.3萬 | -160.39%-78.2萬 |
| -應付款(減)增 | 153.05%218.6萬 | -136.84%-412.1萬 | -175.82%-174萬 | 355.28%229.5萬 | -2,800.00%-89.9萬 | 95.58%-3.1萬 | -86.75%-133.9萬 | 147.50%133.4萬 | -130.40%-70.1萬 | -57.44%142.5萬 |
| -其他流動資產變動 | -131.03%-1.8萬 | --5.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---26.6萬 | ---- | ---2.5萬 | ---- | ---- |
| 已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已付利息(經營活動產生的現金流) | -4.2萬 | |||||||||
| 已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -8.39%144.1萬 | 36.55%157.3萬 | 860.00%115.2萬 | 2.56%12萬 | -89.75%11.7萬 | 27.88%114.2萬 | 79.03%33.3萬 | 46.82%32.3萬 | 122.69%89.3萬 | 13.60%25.9萬 |
| 已支付退稅 | 28.04%-46.7萬 | -155.51%-64.9萬 | 38.80%-25.4萬 | 43.38%-41.5萬 | -36.75%-73.3萬 | -141.44%-53.6萬 | -41.86%-24.4萬 | -252.63%-6.7萬 | 89.49%-22.2萬 | 73.74%-2.6萬 |
| 其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2萬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 999.34%166萬 | -59.30%15.1萬 | -91.52%37.1萬 | 7,714.29%437.6萬 | -97.98%5.6萬 | -13.35%277.7萬 | -586.85%-196.2萬 | 251.19%108.4萬 | 226.98%320.5萬 | -64.70%214.3萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -2,297.67%-515.5萬 | 74.31%-21.5萬 | -121.43%-83.7萬 | 29.87%-37.8萬 | 22.00%-53.9萬 | 20.02%-69.1萬 | 89.66%-3,000 | -85.71%-1.3萬 | -44.00%-86.4萬 | -179.31%-6.9萬 |
| 無形資產交易淨額 | --0 | 88.89%-3,000 | 79.55%-2.7萬 | -15.79%-13.2萬 | 50.00%-11.4萬 | -235.29%-22.8萬 | --0 | --0 | 40.87%-6.8萬 | ---6.5萬 |
| 業務交易淨額 | 4,306.67%264.4萬 | 101.50%6萬 | -24.84%-400萬 | -18,947.06%-320.4萬 | -99.78%1.7萬 | 67.26%784.8萬 | 65.50%784.8萬 | ---- | -91.12%469.2萬 | --0 |
| 投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -14.39%-141.5萬 | 76.99%-123.7萬 | ---537.6萬 | ---533.5萬 | ---- | --0 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | --0 | 116.85%175萬 | -9.83%80.7萬 | 137.94%89.5萬 | -1,212.74%-235.9萬 | -94.90%21.2萬 | 59.22%-12.6萬 | --0 | 262.53%415.6萬 | 301.41%515萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.27%-481.3萬 | -117.03%-619.2萬 | ---221.7萬 | ---100.8萬 | ---285.3萬 | ---49萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --53.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 48.15%64萬 | -4.64%43.2萬 | -42.00%45.3萬 | 326.78%78.1萬 | -20.43%18.3萬 | 63.12%23萬 | 13.04%2.6萬 | 117.65%7.4萬 | -82.17%14.1萬 | -90.86%7.1萬 |
| 其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---585.9萬 | ---- | ---- | --286.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金淨額 | -192.44%-187.1萬 | 121.39%202.4萬 | -174.05%-946.3萬 | 61.04%-345.3萬 | -1,011.92%-886.2萬 | -115.32%-79.7萬 | -95.64%19.3萬 | -43.27%-94.7萬 | -89.66%520.4萬 | 141.80%459.7萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---11.6萬 | --0 | ---10.7萬 | --0 | ---- | ---12.6萬 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 租賃融資增減 | 6.56%-68.4萬 | -23.23%-73.2萬 | 0.50%-59.4萬 | -3.47%-59.7萬 | -3.78%-57.7萬 | ---55.6萬 | ---15.2萬 | ---13.4萬 | --0 | --0 |
| 已支付現金股息 | -500.06%-997.3萬 | 0.24%-166.2萬 | 50.02%-166.6萬 | -100.06%-333.3萬 | 50.15%-166.6萬 | 42.86%-334.2萬 | 33.33%-334.2萬 | ---- | 78.79%-584.9萬 | --0 |
| 已付利息(籌資活動產生的現金流) | -28.00%-6.4萬 | -47.06%-5萬 | -30.77%-3.4萬 | 27.78%-2.6萬 | 14.29%-3.6萬 | ---4.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | 34,420.83%828.5萬 | -99.56%2.4萬 | 1,477.33%542.6萬 | 14.29%34.4萬 | -77.84%30.1萬 | --135.8萬 | --131.7萬 | ---- | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -5.45%-255.2萬 | -180.00%-242萬 | 183.75%302.5萬 | -82.61%-361.2萬 | 26.96%-197.8萬 | 53.70%-270.8萬 | 56.57%-217.7萬 | ---13.4萬 | 79.08%-584.9萬 | --0 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -0.58%5,487萬 | -10.53%5,518.9萬 | -4.23%6,168.1萬 | -14.07%6,440.4萬 | -0.68%7,495萬 | 3.03%7,546.5萬 | 5.26%7,549萬 | 3.03%7,546.5萬 | 36.24%7,324.4萬 | -12.21%6,876.3萬 |
| 現金變動 | -1,027.76%-276.3萬 | 95.96%-24.5萬 | -125.62%-606.7萬 | 75.06%-268.9萬 | -1,381.32%-1,078.4萬 | -128.44%-72.8萬 | -2,056.28%-394.6萬 | 100.22%3,000 | -87.11%256萬 | 236.80%674萬 |
| 匯率變動影響 | 243.24%10.6萬 | 82.59%-7.4萬 | -1,150.00%-42.5萬 | -114.29%-3.4萬 | 11.74%23.8萬 | 162.83%21.3萬 | 168.52%3.7萬 | 114.77%2.2萬 | 8.87%-33.9萬 | 76.10%-3.8萬 |
| 期末現金 | -4.84%5,221.3萬 | -0.58%5,487萬 | -10.53%5,518.9萬 | -4.23%6,168.1萬 | -14.07%6,440.4萬 | -0.68%7,495萬 | 0.14%7,158.1萬 | 5.26%7,549萬 | 3.03%7,546.5萬 | 3.03%7,546.5萬 |
| 自由現金流 | -4,965.22%-349.5萬 | 86.68%-6.9萬 | -113.52%-51.8萬 | 678.85%383.2萬 | -147.63%-66.2萬 | -38.85%139萬 | -625.40%-196.5萬 | 247.04%106.9萬 | 167.87%227.3萬 | -67.37%200.9萬 |
| 貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |