(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -7.39%-831.39萬 | 5.66%-277.75萬 | 10.78%-112.51萬 | 10.93%-147.77萬 | -56.27%-293.36萬 | -77.28%-774.16萬 | -16.69%-294.42萬 | -13.11%-126.1萬 | -365.79%-165.91萬 | -403.80%-187.73萬 |
持續經營淨收入 | -7.07%-995.39萬 | 3.50%-230.27萬 | 22.36%-229.8萬 | -45.21%-281.33萬 | -26.15%-253.98萬 | -166.52%-929.69萬 | -63.39%-238.63萬 | -148.03%-295.99萬 | -202.61%-193.74萬 | -936.83%-201.34萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.92%137 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 154.91%78.1萬 | -18.28%5.63萬 | 212.40%27.08萬 | 255.52%29.35萬 | 135.08%16.03萬 | 110.25%30.64萬 | 75.78%6.89萬 | 127.30%8.67萬 | 199.75%8.26萬 | 67.05%6.82萬 |
其他非現金項目 | --1,305 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 15.24%66.67萬 | 30.33%-51.68萬 | -26.71%94.46萬 | 1,029.23%101.26萬 | -1,230.59%-77.37萬 | 138.95%57.85萬 | 45.69%-74.18萬 | 861.47%128.88萬 | -59.05%8.97萬 | 65.62%-5.81萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 161.82%22.19萬 | ---89.32萬 |
-預付費用(增)減 | 2,371.70%92.62萬 | 169.89%70.35萬 | -92.13%3.07萬 | 140.39%63.85萬 | -244.06%-44.65萬 | 97.37%-4.08萬 | 19.22%-100.66萬 | 229.16%39.03萬 | 6,405.91%26.56萬 | 39,284.75%31萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -142.00%-26.6萬 | -558.40%-122.16萬 | 304.06%91.22萬 | 197.21%37.23萬 | -162.74%-32.89萬 | 24,387.86%63.35萬 | 245.17%26.65萬 | 3.72%22.57萬 | -376.71%-38.3萬 | 408.55%52.43萬 |
-其他流動資產變化 | 146.14%6,548 | 171.82%1,244 | 10.78%1,768 | 111.91%1,768 | 124.37%1,768 | 32.48%-1.42萬 | 91.76%-1,732 | --1,596 | ---1.48萬 | --788 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -7.39%-831.39萬 | 5.66%-277.75萬 | 10.78%-112.51萬 | 10.93%-147.77萬 | -56.27%-293.36萬 | -77.28%-774.16萬 | -16.69%-294.42萬 | -13.11%-126.1萬 | -365.79%-165.91萬 | -403.80%-187.73萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 41.28%-70.42萬 | 63.10%-8.79萬 | 90.59%-7.45萬 | -63.16%-20.11萬 | -635.06%-34.07萬 | -4,908.02%-119.93萬 | -1,243.30%-23.82萬 | -18,392.15%-79.15萬 | -6,272.96%-12.33萬 | -4.63萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 41.28%-70.42萬 | 63.10%-8.79萬 | 90.59%-7.45萬 | -63.16%-20.11萬 | -635.06%-34.07萬 | -4,908.02%-119.93萬 | -1,243.30%-23.82萬 | -18,392.15%-79.15萬 | -6,272.96%-12.33萬 | ---4.63萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 41.28%-70.42萬 | 63.10%-8.79萬 | 90.59%-7.45萬 | -63.16%-20.11萬 | -635.06%-34.07萬 | -4,908.02%-119.93萬 | -1,243.30%-23.82萬 | -18,392.15%-79.15萬 | -6,272.96%-12.33萬 | ---4.63萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -4,055.89%-31.94萬 | -17,859.13%-143.41萬 | 117.61萬 | -2,679 | -5.88萬 | -99.96%8,075 | -99.96%8,075 | 0 | 0 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | -500.12%-4,807 | -50.06%-1,202 | ---1,202 | ---1,201 | ---1,202 | -100.02%-801 | ---801 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --15.98萬 | ---143.1萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.91%2.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 4,882.65%95.65萬 | --142.92萬 | ---41.35萬 | ---1,478 | ---5.76萬 | 96.45%-2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 13,665.47%111.16萬 | -137.77%-3,050 | --117.61萬 | ---2,679 | ---5.88萬 | -99.96%8,075 | -99.96%8,075 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -46.90%1,011.5萬 | -61.80%507.69萬 | -66.75%510.04萬 | -60.40%678.19萬 | -46.90%1,011.5萬 | 1,987.75%1,904.78萬 | 470.33%1,328.94萬 | 539.12%1,534.19萬 | 6,777.46%1,712.42萬 | 1,987.75%1,904.78萬 |
當期現金流變化 | 11.49%-790.65萬 | 9.64%-286.84萬 | 98.86%-2.35萬 | 5.66%-168.15萬 | -73.27%-333.31萬 | -149.26%-893.28萬 | -118.99%-317.44萬 | -2,818.84%-205.25萬 | -182.84%-178.23萬 | -189.97%-192.36萬 |
期末現金流 | -78.17%220.85萬 | -78.17%220.85萬 | -61.80%507.69萬 | -66.75%510.04萬 | -60.40%678.19萬 | -46.90%1,011.5萬 | -46.90%1,011.5萬 | 470.33%1,328.94萬 | 539.12%1,534.19萬 | 6,777.46%1,712.42萬 |
自由現金流 | -0.86%-901.8萬 | 9.96%-286.54萬 | 41.56%-119.96萬 | 5.81%-167.88萬 | -70.22%-327.43萬 | -103.63%-894.09萬 | -25.26%-318.25萬 | -83.39%-205.25萬 | -397.69%-178.23萬 | -416.24%-192.36萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
暫無數據