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4
石油服務指數ETF-VanEck
OIH
5
兩倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | 45.29%2,337.96億 | 22.10%1,764.09億 | 22.10%1,764.09億 | 6.71%1,643.13億 | 22.29%1,989.17億 | -2.35%1,609.18億 | -8.27%1,444.82億 | -8.27%1,444.82億 | 1.56%1,539.83億 | -5.61%1,626.61億 |
| -現金和現金等價物 | 63.14%1,901.36億 | 26.22%1,286.69億 | 26.22%1,286.69億 | 3.14%1,198.61億 | 13.40%1,507.55億 | -13.76%1,165.45億 | -18.57%1,019.37億 | -18.57%1,019.37億 | -4.93%1,162.1億 | -0.09%1,329.38億 |
| -貨幣投資 | 5.67%436.6億 | 9.10%448.92億 | 9.10%448.92億 | 15.76%418.63億 | 53.24%455.47億 | 39.29%413.16億 | 42.37%411.46億 | 42.37%411.46億 | 37.51%361.64億 | -15.98%297.23億 |
| -限制性現金及投資 | ---- | 103.57%28.48億 | 103.57%28.48億 | 60.91%25.89億 | --26.15億 | --30.57億 | -59.09%13.99億 | -59.09%13.99億 | -47.83%16.09億 | ---- |
| 應收款項 | -80.72%14.02億 | 5.23%68.18億 | 5.23%68.18億 | -3.69%71.46億 | 7.20%79.66億 | 12.66%72.71億 | -24.53%64.79億 | -24.53%64.79億 | 1.62%74.2億 | 11.24%74.31億 |
| -應收賬款 | -77.96%14.02億 | 0.64%62.64億 | 0.64%62.64億 | 2.04%66.09億 | 11.22%71.77億 | 11.81%63.62億 | -19.35%62.24億 | -19.35%62.24億 | 4.55%64.77億 | 15.44%64.53億 |
| -其他應收款 | ---- | 117.25%5.54億 | 117.25%5.54億 | -43.05%5.37億 | -19.33%7.89億 | 18.98%9.09億 | -70.62%2.55億 | -70.62%2.55億 | -14.81%9.43億 | -10.28%9.78億 |
| 預付費用 | ---- | 16.02%32.15億 | 16.02%32.15億 | 12.71%31.83億 | 11.27%31.7億 | 10.81%30.34億 | 8.45%27.71億 | 8.45%27.71億 | 2.62%28.24億 | 1.60%28.49億 |
| 貸款淨額 | 43.29%1,010.24億 | 12.76%803.7億 | 12.76%803.7億 | 9.15%748.3億 | 4.17%726.67億 | -3.01%705.04億 | 8.03%712.76億 | 8.03%712.76億 | 4.75%685.54億 | 9.61%697.56億 |
| -貸款總額 | 43.03%1,012.61億 | 12.64%806.15億 | 12.64%806.15億 | 9.08%751.02億 | 4.14%729.42億 | -3.04%707.99億 | 7.98%715.7億 | 7.98%715.7億 | 4.86%688.5億 | 9.73%700.42億 |
| -貸款損失準備金 | -19.66%2.37億 | -16.67%2.45億 | -16.67%2.45億 | -8.11%2.72億 | -3.85%2.75億 | -8.39%2.95億 | -2.65%2.94億 | -2.65%2.94億 | 40.95%2.96億 | 50.53%2.86億 |
| 證券投資 | 8.19%1,721.03億 | 10.61%1,674.59億 | 10.61%1,674.59億 | 6.08%1,654.48億 | 8.79%1,613.5億 | 5.78%1,590.77億 | 10.41%1,513.95億 | 10.41%1,513.95億 | 12.01%1,559.71億 | 1.91%1,483.08億 |
| -交易證券 | 64.16%164.88億 | 19.79%132.44億 | 19.79%132.44億 | 9.42%122.06億 | 22.19%105.39億 | 14.50%100.44億 | 37.87%110.56億 | 37.87%110.56億 | 30.51%111.55億 | -2.06%86.25億 |
| -可供出售證券 | 197.84%1,556.15億 | 1,562.50%617.12億 | 1,562.50%617.12億 | 10.64%600.73億 | 13.46%556.48億 | 8.88%522.48億 | 36.87%37.12億 | 36.87%37.12億 | 35.03%542.97億 | 15.98%490.47億 |
| -持有至到期證券 | ---- | -11.07%432.18億 | -11.07%432.18億 | 9.36%446.23億 | 4.42%443.1億 | 2.85%453.96億 | -1.98%485.96億 | -1.98%485.96億 | -16.44%408.04億 | -16.72%424.33億 |
| -短期投資 | ---- | -44.01%492.85億 | -44.01%492.85億 | -2.35%485.46億 | 5.50%508.53億 | 3.85%513.89億 | 14.60%880.31億 | 14.60%880.31億 | 19.34%497.15億 | 10.87%482.03億 |
| 長期股權投資 | ---- | 7.76%18.61億 | 7.76%18.61億 | 2.41%18.7億 | 10.57%18.41億 | -4.84%17.68億 | -6.45%17.27億 | -6.45%17.27億 | 3.87%18.26億 | -8.26%16.65億 |
| 聯邦住房貸款銀行股票 | ---- | 1.12%5.41億 | 1.12%5.41億 | 2.44%5.46億 | 2.26%5.43億 | 9.82%5.37億 | 9.86%5.35億 | 9.86%5.35億 | 8.33%5.33億 | 0.00%5.31億 |
| 衍生資產 | ---- | -62.49%13.9億 | -62.49%13.9億 | 15.31%17.47億 | 70.85%23.68億 | 38.34%23.38億 | 62.90%37.06億 | 62.90%37.06億 | -44.73%15.15億 | -29.96%13.86億 |
| 銀行自有人壽保險 | ---- | 1.71%56.47億 | 1.71%56.47億 | 1.56%56.06億 | 1.24%55.72億 | 1.26%55.67億 | 1.31%55.52億 | 1.31%55.52億 | 1.30%55.2億 | 1.31%55.04億 |
| 固定資產淨額 | 16.55%37.96億 | 9.64%35.81億 | 9.64%35.81億 | 5.00%35.49億 | 0.67%32.89億 | 3.86%32.57億 | 3.26%32.66億 | 3.26%32.66億 | 4.51%33.8億 | 0.80%32.67億 |
| 商譽和其他無形資產 | -11.86%195.43億 | 0.77%222.96億 | 0.77%222.96億 | 2.92%223.07億 | 3.78%223.54億 | 3.02%221.73億 | 2.69%221.25億 | 2.69%221.25億 | 1.27%216.74億 | 0.26%215.4億 |
| -商譽 | 0.44%167.34億 | 1.02%167.67億 | 1.02%167.67億 | 2.66%167.73億 | 3.74%168.23億 | 2.67%166.61億 | 2.07%165.98億 | 2.07%165.98億 | 1.11%163.38億 | -0.18%162.17億 |
| -其他無形資產 | -49.04%28.09億 | 0.04%55.29億 | 0.04%55.29億 | 3.71%55.34億 | 3.91%55.31億 | 4.12%55.12億 | 4.60%55.27億 | 4.60%55.27億 | 1.75%53.36億 | 1.62%53.23億 |
| 其他資產 | 602.92%298.53億 | -1.35%27.13億 | -1.35%27.13億 | 11.88%47.67億 | 57.76%57.44億 | 22.36%42.47億 | -17.32%27.5億 | -17.32%27.5億 | 12.13%42.61億 | -26.07%36.41億 |
| 總資產 | 27.42%5,615.17億 | 13.52%4,723億 | 13.52%4,723億 | 6.52%4,553.12億 | 13.36%4,857.81億 | 1.37%4,406.91億 | 1.51%4,160.64億 | 1.51%4,160.64億 | 5.48%4,274.61億 | -0.43%4,285.39億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | 35.13%4,170.8億 | 14.63%3,318.94億 | 14.63%3,318.94億 | 6.16%3,146.97億 | 13.83%3,463.93億 | -0.12%3,086.44億 | 2.06%2,895.24億 | 2.06%2,895.24億 | 6.84%2,964.38億 | 4.20%3,043.11億 |
| 根據回購協議購買和出售的聯邦基金 | 24.54%195.06億 | 35.04%189.92億 | 35.04%189.92億 | 13.80%165.85億 | -1.33%154.92億 | 3.65%156.63億 | -3.05%140.64億 | -3.05%140.64億 | -1.33%145.74億 | -26.23%157.01億 |
| 應付款項 | 9.45%292.03億 | 8.18%274.16億 | 8.18%274.16億 | 14.79%285.58億 | 16.19%259.07億 | 12.17%266.82億 | 6.46%253.43億 | 6.46%253.43億 | 8.98%248.79億 | -15.04%222.98億 |
| -應付賬款 | 11.28%247.54億 | 8.96%218.72億 | 8.96%218.72億 | 19.74%236.38億 | 21.08%212.73億 | 14.71%222.44億 | 9.12%200.73億 | 9.12%200.73億 | 13.19%197.41億 | -16.67%175.69億 |
| -應付稅費 | 0.25%44.49億 | 5.20%55.44億 | 5.20%55.44億 | -4.24%49.2億 | -2.01%46.34億 | 0.98%44.38億 | -2.61%52.7億 | -2.61%52.7億 | -4.66%51.38億 | -8.35%47.29億 |
| 短期借款和租賃負債 | -39.71%10.02億 | 565.45%20.03億 | 565.45%20.03億 | 685.38%23.64億 | 684.39%23.61億 | --16.62億 | --3.01億 | --3.01億 | --3.01億 | --3.01億 |
| -短期借款 | -39.71%10.02億 | 565.45%20.03億 | 565.45%20.03億 | 685.38%23.64億 | 684.39%23.61億 | --16.62億 | --3.01億 | --3.01億 | --3.01億 | --3.01億 |
| 交易負債 | 69.54%47.47億 | 79.16%35.85億 | 79.16%35.85億 | 32.35%26.14億 | 106.54%31.27億 | 98.30%28億 | -21.31%20.01億 | -21.31%20.01億 | -52.26%19.75億 | -58.80%15.14億 |
| 長期撥備 | ---- | 2.78%7,400萬 | 2.78%7,400萬 | -16.00%6,300萬 | -4.11%7,000萬 | -7.41%7,500萬 | -17.24%7,200萬 | -17.24%7,200萬 | -11.76%7,500萬 | -19.78%7,300萬 |
| 長期借款和租賃負債 | 5.39%327.57億 | 3.91%322.95億 | 3.91%322.95億 | -3.07%325.7億 | 7.99%337.22億 | -4.96%310.81億 | -2.07%310.79億 | -2.07%310.79億 | 12.25%336億 | -7.71%312.27億 |
| -長期借款 | 5.39%327.57億 | 3.91%322.95億 | 3.91%322.95億 | -3.07%325.7億 | 7.99%337.22億 | -4.96%310.81億 | -2.07%310.79億 | -2.07%310.79億 | 12.25%336億 | -7.71%312.27億 |
| 衍生品負債 | ---- | -10.96%25.5億 | -10.96%25.5億 | -65.67%8.85億 | 61.84%30.07億 | 5.45%17.8億 | -22.24%28.64億 | -22.24%28.64億 | -19.96%25.78億 | -29.73%18.58億 |
| 其他負債 | 37.12%119.03億 | -4.08%86.83億 | -4.08%86.83億 | 18.44%126.15億 | 10.14%111.63億 | -14.59%86.81億 | 1.24%90.52億 | 1.24%90.52億 | -8.76%106.51億 | 7.11%101.35億 |
| 總負債 | 30.00%5,161.98億 | 14.21%4,274.92億 | 14.21%4,274.92億 | 6.72%4,109.51億 | 13.89%4,412.42億 | 0.79%3,970.68億 | 1.44%3,743億 | 1.44%3,743億 | 5.75%3,850.71億 | -0.48%3,874.18億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%53.45億 | 11.32%48.5億 | 11.32%48.5億 | 11.32%48.5億 | 22.68%53.45億 | 22.68%53.45億 | 0.00%43.57億 | 0.00%43.57億 | -10.20%43.57億 | -10.20%43.57億 |
| -普通股股本 | 0.00%1,400萬 | 0.00%1,400萬 | 0.00%1,400萬 | 0.00%1,400萬 | 0.00%1,400萬 | 0.00%1,400萬 | 0.00%1,400萬 | 0.00%1,400萬 | 0.00%1,400萬 | 0.00%1,400萬 |
| -優先股股本 | 0.00%53.31億 | 11.35%48.36億 | 11.35%48.36億 | 11.35%48.36億 | 22.75%53.31億 | 22.75%53.31億 | 0.00%43.43億 | 0.00%43.43億 | -10.23%43.43億 | -10.23%43.43億 |
| 資本公積 | 2.06%301.42億 | 2.00%299.07億 | 2.00%299.07億 | 1.93%297.95億 | 1.78%296.59億 | 1.65%295.35億 | 1.43%293.21億 | 1.43%293.21億 | 1.52%292.3億 | 1.44%291.39億 |
| 留存收益 | 9.78%475.82億 | 9.07%463.96億 | 9.07%463.96億 | 8.60%453.46億 | 8.27%443.88億 | 7.88%433.43億 | 7.56%425.37億 | 7.56%425.37億 | 4.86%417.56億 | 4.59%409.99億 |
| 減:庫存股 | 12.27%347.9億 | 11.79%338.05億 | 11.79%338.05億 | 11.08%327.5億 | 10.92%318.93億 | 10.10%309.89億 | 11.38%302.41億 | 11.38%302.41億 | 10.44%294.84億 | 9.56%287.52億 |
| 不影響留存收益的損益 | 15.04%-34.96億 | 34.82%-30.35億 | 34.82%-30.35億 | 13.06%-33.62億 | 27.57%-35.49億 | 15.61%-41.15億 | 4.84%-46.56億 | 4.84%-46.56億 | 33.39%-38.67億 | 12.53%-49億 |
| 股東權益總額 | 3.86%447.83億 | 7.25%443.13億 | 7.25%443.13億 | 4.49%438.79億 | 7.61%439.5億 | 6.29%431.19億 | 1.34%413.18億 | 1.34%413.18億 | 2.50%419.92億 | -0.22%408.43億 |
| 非控制性權益 | 6.35%5.36億 | 10.99%4.95億 | 10.99%4.95億 | 21.11%4.82億 | 111.87%5.89億 | 161.14%5.04億 | 230.37%4.46億 | 230.37%4.46億 | 141.21%3.98億 | 64.50%2.78億 |
| 總權益 | 3.89%453.19億 | 7.29%448.08億 | 7.29%448.08億 | 4.65%443.61億 | 8.31%445.39億 | 7.02%436.23億 | 2.10%417.64億 | 2.10%417.64億 | 3.06%423.9億 | 0.05%411.21億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |