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4
石油服務指數ETF-VanEck
OIH
5
兩倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | -23.11%31.37萬 | -31.81%43.48萬 | -84.77%11.33萬 | -69.86%35.72萬 | -69.86%35.72萬 | -66.91%40.8萬 | -55.76%63.76萬 | -62.76%74.41萬 | -60.16%118.53萬 | -60.16%118.53萬 |
| -現金和現金等價物 | 317.59%21.94萬 | 40.93%34.11萬 | -33.54%1.98萬 | 378.21%35.66萬 | 378.21%35.66萬 | 63.48%5.25萬 | 109.83%24.2萬 | 72.38%2.98萬 | 235.44%7.46萬 | 235.44%7.46萬 |
| -短期投資 | -73.47%9.43萬 | -76.30%9.38萬 | -86.91%9.35萬 | -99.95%555 | -99.95%555 | -70.40%35.55萬 | -70.16%39.56萬 | -63.93%71.43萬 | -62.38%111.07萬 | -62.38%111.07萬 |
| 應收款項 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --198 | --198 | --198 | --4,050 | --4,050 |
| -應收賬款 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --198 | --198 | --198 | --4,050 | --4,050 |
| 預付費用 | -7.03%6.11萬 | -63.98%2.62萬 | -59.28%2.05萬 | -60.15%2.01萬 | -60.15%2.01萬 | -3.34%6.58萬 | -20.03%7.26萬 | -59.20%5.03萬 | -71.12%5.03萬 | -71.12%5.03萬 |
| 流動資產合計 | -20.91%37.49萬 | -35.12%46.1萬 | -83.16%13.38萬 | -69.57%37.73萬 | -69.57%37.73萬 | -63.57%47.4萬 | -53.63%71.05萬 | -62.54%79.46萬 | -60.64%123.97萬 | -60.64%123.97萬 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 203.70%2,624 | 184.97%2,881 | 127.14%2,628 | 49.08%1,944 | 49.08%1,944 | -45.00%864 | -44.99%1,011 | -45.04%1,157 | -45.03%1,304 | -45.03%1,304 |
| -固定資產 | -54.19%4,163 | -54.19%4,163 | -18.59%7,398 | -29.79%6,380 | -29.79%6,380 | 0.00%9,087 | 0.00%9,087 | 0.00%9,087 | 0.00%9,087 | 0.00%9,087 |
| -累計折舊 | 81.28%-1,539 | 84.13%-1,282 | 39.85%-4,770 | 43.00%-4,436 | 43.00%-4,436 | -9.41%-8,223 | -11.41%-8,076 | -13.58%-7,930 | -15.90%-7,783 | -15.90%-7,783 |
| 投資和預付款 | --1,320.6萬 | --93.24萬 | --9.97萬 | --11.73萬 | --11.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 金融資產 | --1.33萬 | --4.57萬 | --7.05萬 | --8.62萬 | --8.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資產合計 | 1,530,212.73%1,322.19萬 | 96,927.30%98.09萬 | 14,841.23%17.29萬 | 15,650.08%20.54萬 | 15,650.08%20.54萬 | -98.95%864 | -99.38%1,011 | -98.55%1,157 | -45.03%1,304 | -45.03%1,304 |
| 總資產 | 2,763.47%1,359.68萬 | 102.66%144.19萬 | -61.46%30.67萬 | -53.05%58.26萬 | -53.05%58.26萬 | -65.68%47.48萬 | -58.04%71.15萬 | -63.84%79.58萬 | -60.62%124.1萬 | -60.62%124.1萬 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | -35.70%46.45萬 | -49.50%44.54萬 | -21.14%66.89萬 | -0.86%71.12萬 | -0.86%71.12萬 | -0.30%72.23萬 | 68.72%88.21萬 | 111.67%84.82萬 | 60.07%71.74萬 | 60.07%71.74萬 |
| -應付賬款 | -35.56%46.45萬 | -50.79%43.24萬 | -21.52%66.45萬 | -3.02%69.43萬 | -3.02%69.43萬 | -0.15%72.08萬 | 68.99%87.87萬 | 113.83%84.68萬 | 60.45%71.6萬 | 60.45%71.6萬 |
| -應付關聯方款項 | ---- | --9.7萬 | --2,912 | --1.5萬 | --1.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -其他應付款 | ---- | 286.15%1.31萬 | -1.30%1,445 | 29.86%1,805 | 29.86%1,805 | -42.11%1,563 | 19.94%3,387 | -69.11%1,464 | -27.23%1,390 | -27.23%1,390 |
| 應計費用 | 165.05%13.91萬 | 116.23%7.6萬 | -16.65%7.31萬 | -35.04%9.54萬 | -35.04%9.54萬 | -36.00%5.25萬 | -63.76%3.51萬 | -8.64%8.76萬 | 35.94%14.68萬 | 35.94%14.68萬 |
| 短期借款與租賃負債 | --221.08萬 | --77.02萬 | --8.64萬 | --11.51萬 | --11.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | --221.08萬 | --77.02萬 | --8.64萬 | --11.51萬 | --11.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債總額 | 263.23%281.44萬 | 40.82%129.16萬 | -11.49%82.83萬 | 6.65%92.17萬 | 6.65%92.17萬 | -3.93%77.48萬 | 48.00%91.72萬 | 88.43%93.59萬 | 55.39%86.42萬 | 55.39%86.42萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | --673.03萬 | --8.64萬 | --8.64萬 | --11.51萬 | --11.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -長期借款 | --673.03萬 | --8.64萬 | --8.64萬 | --11.51萬 | --11.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流動負債 | ---- | ---9.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債總額 | --677.68萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 總負債 | 1,137.84%959.12萬 | 40.82%129.16萬 | -11.49%82.83萬 | 6.65%92.17萬 | 6.65%92.17萬 | -3.93%77.48萬 | 48.00%91.72萬 | 88.43%93.59萬 | 55.39%86.42萬 | 55.39%86.42萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 6.42%1.15億 | 1.56%1.1億 | 1.03%1.09億 | 0.82%1.09億 | 0.82%1.09億 | 0.39%1.08億 | 0.24%1.08億 | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 |
| -普通股股本 | 6.42%1.15億 | 1.56%1.1億 | 1.03%1.09億 | 0.82%1.09億 | 0.82%1.09億 | 0.39%1.08億 | 0.24%1.08億 | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 |
| 留存收益 | -2.96%-1.46億 | -1.14%-1.43億 | -1.25%-1.43億 | -1.27%-1.42億 | -1.27%-1.42億 | -0.99%-1.42億 | -1.10%-1.41億 | -1.33%-1.41億 | -1.60%-1.4億 | -1.60%-1.4億 |
| 資本公積 | --12.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 不影響留存收益的損益 | 4.29%3,448.38萬 | 0.86%3,325.87萬 | 0.79%3,323.53萬 | 0.56%3,315.97萬 | 0.56%3,315.97萬 | 0.28%3,306.64萬 | 0.00%3,297.39萬 | 0.00%3,297.39萬 | 0.00%3,297.39萬 | 0.00%3,297.39萬 |
| 股東權益總額 | 1,435.20%400.56萬 | 173.06%15.03萬 | -272.36%-52.16萬 | -189.99%-33.91萬 | -189.99%-33.91萬 | -152.01%-30萬 | -119.12%-20.57萬 | -108.22%-14.01萬 | -85.48%37.68萬 | -85.48%37.68萬 |
| 總權益 | 1,435.20%400.56萬 | 173.06%15.03萬 | -272.36%-52.16萬 | -189.99%-33.91萬 | -189.99%-33.91萬 | -152.01%-30萬 | -119.12%-20.57萬 | -108.22%-14.01萬 | -85.48%37.68萬 | -85.48%37.68萬 |
| 貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |