(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -801.99%-4.48萬 | 256.05%5.23萬 | 166.29%4.24萬 | -228.61%-8.32萬 | 120.04%9.81萬 | -101.09%-4,969 | -107.87%-3.35萬 | -132.30%-6.4萬 | 165.29%6.47萬 | -644.24%-48.94萬 |
持續經營淨收入 | 42.00%-51.69萬 | 77.52%-221.86萬 | 72.41%-20萬 | 72.73%-49.91萬 | 90.38%-62.83萬 | -14.01%-89.12萬 | -141.07%-986.83萬 | -143.32%-72.48萬 | 36.73%-182.99萬 | -672.48%-653.18萬 |
持續經營損益 | 24.05%35.78萬 | -89.00%69.84萬 | -90.58%38.59萬 | -90.51%10.05萬 | -109.92%-7.65萬 | -31.95%28.84萬 | 1,342.01%635.13萬 | 606.06%409.74萬 | 656.83%105.93萬 | 645.99%77.07萬 |
折舊和攤銷 | -44.74%147 | -45.00%1,067 | -44.95%267 | -44.95%267 | -44.95%267 | -45.15%266 | 4.53%1,940 | -16.09%485 | -15.94%485 | 38.57%485 |
其他非現金項目 | -93.63%3.86萬 | -64.78%114.36萬 | -65.70%23.6萬 | -88.89%7.8萬 | -48.15%22.35萬 | -57.49%60.62萬 | -23.74%324.68萬 | -27.29%68.79萬 | -44.00%70.18萬 | -57.27%43.11萬 |
營運資金變化 | 979.30%7.55萬 | 180.60%42.79萬 | 218.22%7.13萬 | -36.78%20.96萬 | 200.19%15.56萬 | 81.39%-8,589 | -30.49%15.25萬 | -93.15%2.24萬 | 201.37%33.16萬 | -155.69%-15.53萬 |
-應收款項(增)減 | --3,852 | ---4,050 | -170.62%-4,050 | --0 | --0 | --0 | --0 | 108.24%5,735 | -132.50%-744 | -103.65%-4,387 |
-預付費用(增)減 | --0 | 199.84%12.39萬 | -83.96%1.77萬 | 151.93%2.28萬 | -9.32%3.25萬 | 122.48%5.09萬 | -338.86%-12.41萬 | -68.84%11.04萬 | 85.84%-4.39萬 | 21.96%3.59萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 220.47%7.17萬 | 11.35%30.8萬 | 161.48%5.76萬 | -50.34%18.68萬 | 165.89%12.31萬 | -132.88%-5.95萬 | 192.36%27.66萬 | -210.89%-9.37萬 | 2,347.72%37.62萬 | -244.61%-18.68萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -801.99%-4.48萬 | 256.05%5.23萬 | 166.29%4.24萬 | -228.61%-8.32萬 | 120.04%9.81萬 | -101.09%-4,969 | -107.87%-3.35萬 | -132.30%-6.4萬 | 165.29%6.47萬 | -644.24%-48.94萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | |||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 63.01%-12.88萬 | 93.05%-4,655 | 0 | 52.81%-4.78萬 | |||
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 63.01%-12.88萬 | 93.05%-4,655 | --0 | 52.81%-4.78萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 63.01%-12.88萬 | 93.05%-4,655 | --0 | 52.81%-4.78萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 235.44%7.46萬 | -87.95%2.22萬 | -64.64%3.21萬 | 339.97%11.53萬 | -96.94%1.73萬 | -87.95%2.22萬 | 69.91%18.46萬 | 70.35%9.09萬 | -80.61%2.62萬 | 212.94%56.34萬 |
當期現金流變化 | -801.99%-4.48萬 | 132.25%5.23萬 | 161.80%4.24萬 | -228.61%-8.32萬 | 118.26%9.81萬 | -101.31%-4,969 | -313.76%-16.23萬 | -152.34%-6.87萬 | 179.05%6.47萬 | -1,098.39%-53.71萬 |
期末現金流 | 72.38%2.98萬 | 235.44%7.46萬 | 235.44%7.46萬 | -64.64%3.21萬 | 339.97%11.53萬 | -96.94%1.73萬 | -87.95%2.22萬 | -87.95%2.22萬 | 70.35%9.09萬 | -80.61%2.62萬 |
自由現金流 | -801.99%-4.48萬 | 256.05%5.23萬 | 166.29%4.24萬 | -228.61%-8.32萬 | 120.04%9.81萬 | -101.09%-4,969 | -107.91%-3.35萬 | -132.30%-6.4萬 | 165.29%6.47萬 | -3,453.41%-48.94萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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