(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 91.71%-386.8萬 | 32.98%-1.28億 | 56.29%-2,069.1萬 | 48.72%-2,588.7萬 | 26.45%-3,439萬 | -1.77%-4,665.3萬 | -49.34%-1.9億 | -9.76%-4,733.3萬 | -61.40%-5,048.5萬 | -42.96%-4,675.8萬 |
持續經營淨收入 | 68.78%-2,066.3萬 | 76.45%-1.8億 | 62.70%-3,037.6萬 | 68.50%-4,182萬 | 91.31%-4,148.9萬 | 8.59%-6,619.4萬 | -351.58%-7.64億 | -13.89%-8,144.3萬 | -73.91%-1.33億 | -8,376.14%-4.77億 |
持續經營損益 | ---441.7萬 | 237.66%397萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---288.4萬 | --0 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -0.77%142.5萬 | -60.04%576萬 | -9.24%145.4萬 | -26.56%143.5萬 | -73.79%143.5萬 | -73.34%143.6萬 | 4.36%1,441.6萬 | -66.61%160.2萬 | -68.62%195.4萬 | 298.69%547.4萬 |
其他非現金項目 | 50.41%55.2萬 | -92.26%76萬 | -66.43%71.1萬 | -92.15%18.7萬 | -121.73%-50.5萬 | -87.77%36.7萬 | 4.92%982.5萬 | -39.62%211.8萬 | -1.45%238.1萬 | 41.71%232.4萬 |
營運資金變化 | 729.42%1,116.4萬 | 5.13%-425.3萬 | -221.56%-267.3萬 | 205.44%526.9萬 | -620.32%-819.5萬 | 141.29%134.6萬 | 65.71%-448.3萬 | 156.18%219.9萬 | 28.78%-499.7萬 | 199.43%157.5萬 |
-應收款項(增)減 | -93.72%18.2萬 | -65.22%427.4萬 | -75.72%124.5萬 | -50.07%170.9萬 | -147.45%-158萬 | 609.05%290萬 | 310.46%1,228.9萬 | 235.71%512.7萬 | 2,200.00%342.3萬 | 263.96%333萬 |
-預付費用(增)減 | 119.46%96.7萬 | -78.15%204.8萬 | -36.14%354.4萬 | 157.87%241.5萬 | -79.52%105.8萬 | -275.58%-496.9萬 | 167.30%937.4萬 | 30.37%555萬 | 63.01%-417.3萬 | 262.69%516.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -140.48%-27.2萬 | 118.57%91萬 | 103.80%4.9萬 | -36.70%-102.8萬 | -16.41%121.7萬 | 115.58%67.2萬 | -414.51%-490萬 | -106.40%-129萬 | -246.88%-75.2萬 | 25.30%145.6萬 |
-其他流動負債變化 | 23.28%-214.9萬 | 59.98%-651.5萬 | 23.29%-191.4萬 | 79.75%-127.3萬 | 82.48%-52.7萬 | 37.62%-280.1萬 | -520.97%-1,627.9萬 | 55.21%-249.5萬 | -221.99%-628.6萬 | -289.30%-300.8萬 |
-其他營運資本變化 | 124.31%1,243.6萬 | -0.06%-497萬 | -19.26%-559.7萬 | 23.47%344.6萬 | -55.74%-836.3萬 | 140.52%554.4萬 | -491.10%-496.7萬 | -360.29%-469.3萬 | 325.81%279.1萬 | -715.83%-537萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 91.71%-386.8萬 | 32.98%-1.28億 | 56.29%-2,069.1萬 | 48.72%-2,588.7萬 | 26.45%-3,439萬 | -1.77%-4,665.3萬 | -49.34%-1.9億 | -9.76%-4,733.3萬 | -61.40%-5,048.5萬 | -42.96%-4,675.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 309.47%6,062.1萬 | 28.03%1.27億 | -7.23%5,323.7萬 | 130.20%7,179.1萬 | 170.52%3,121.8萬 | -4,137.19%-2,894萬 | 115.69%9,943.1萬 | 399.33%5,738.7萬 | 104.77%3,118.7萬 | -65.18%1,154萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -546.05%-196.4萬 | 71.62%-58.7萬 | 82.10%-8.2萬 | 93.05%-3.1萬 | 81.03%-17萬 | -13.43%-30.4萬 | -9.65%-206.8萬 | 42.82%-45.8萬 | 20.36%-44.6萬 | -301.79%-89.6萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 318.55%6,258.5萬 | 28.47%1.3億 | -3.50%5,581.9萬 | 127.05%7,182.2萬 | 152.40%3,138.8萬 | -6,800.24%-2,863.6萬 | 144.32%1.01億 | 414.87%5,784.5萬 | 113.54%3,163.3萬 | -24.77%1,243.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---250萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 309.47%6,062.1萬 | 28.03%1.27億 | -7.23%5,323.7萬 | 130.20%7,179.1萬 | 170.52%3,121.8萬 | -4,137.19%-2,894萬 | 115.69%9,943.1萬 | 399.33%5,738.7萬 | 104.77%3,118.7萬 | -65.18%1,154萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -31.75%-318.7萬 | -4,197.21%-9,095.8萬 | -210,151.22%-8,612.1萬 | -241.17%-132.7萬 | -790.51%-109.1萬 | -323.77%-241.9萬 | -99.76%222萬 | 104.43%4.1萬 | -99.84%94萬 | -99.08%15.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---8,505.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.11%-39.1萬 | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 2,847.62%61.9萬 | -89.74%26.8萬 | 504.88%24.8萬 | -100.21%-2,000 | -99.77%1,000 | -98.25%2.1萬 | -92.62%261.1萬 | -96.43%4.1萬 | 34.67%94萬 | -97.57%42.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -55.98%-380.6萬 | ---617.1萬 | ---131.4萬 | ---132.5萬 | -304.44%-109.2萬 | -1,916.53%-244萬 | ---- | ---- | --0 | 91.98%-27萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -31.75%-318.7萬 | -4,197.21%-9,095.8萬 | -210,151.22%-8,612.1萬 | -241.17%-132.7萬 | -790.51%-109.1萬 | -323.77%-241.9萬 | -99.76%222萬 | 104.43%4.1萬 | -99.84%94萬 | -99.08%15.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -70.47%3,825.3萬 | -40.69%1.3億 | -23.29%9,184.9萬 | -65.74%4,729.5萬 | -70.20%5,155.3萬 | -40.69%1.3億 | 371.91%2.18億 | -57.49%1.2億 | -63.20%1.38億 | -51.60%1.73億 |
當期現金流變化 | 168.66%5,356.6萬 | -2.82%-9,127.3萬 | -630.71%-5,357.5萬 | 342.82%4,457.7萬 | 87.84%-426.3萬 | -71.67%-7,801.2萬 | -151.56%-8,876.7萬 | 115.97%1,009.5萬 | 80.35%-1,835.8萬 | -299.48%-3,506萬 |
利率變動影響 | -150.00%-4,000 | 73.28%-3.1萬 | 92.39%-2.1萬 | -141.82%-2.3萬 | -93.51%5,000 | -71.43%8,000 | -1,188.89%-11.6萬 | -2,966.67%-27.6萬 | --5.5萬 | --7.7萬 |
期末現金流 | 78.10%9,181.5萬 | -70.47%3,825.3萬 | -70.47%3,825.3萬 | -23.29%9,184.9萬 | -65.74%4,729.5萬 | -70.20%5,155.3萬 | -40.69%1.3億 | -40.69%1.3億 | -57.49%1.2億 | -63.20%1.38億 |
自由現金流 | 87.58%-583.2萬 | 33.39%-1.28億 | 56.53%-2,077.3萬 | 49.11%-2,591.8萬 | 27.48%-3,456萬 | -1.84%-4,695.7萬 | -48.76%-1.92億 | -8.80%-4,779.1萬 | -59.96%-5,093.1萬 | -44.71%-4,765.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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