(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -25.93%-47.86萬 | 29.33%-41.32萬 | 27.50%-42.52萬 | 7.63%-196.65萬 | 7.13%-41.52萬 | 34.72%-38.01萬 | -0.32%-58.46萬 | -13.51%-58.66萬 | -24.48%-212.88萬 | 3.94%-44.71萬 |
持續經營淨收入 | 34.62%-44.68萬 | -64.83%-92.04萬 | -3.95%-57.78萬 | 36.51%-213.81萬 | 46.79%-34.05萬 | 57.12%-68.34萬 | 6.32%-55.84萬 | -3.28%-55.58萬 | 63.57%-336.77萬 | -22.76%-63.99萬 |
折舊和攤銷 | 396.97%3.78萬 | 392.91%3.75萬 | 403.53%3.71萬 | 332.23%12.63萬 | 1,308.88%10.37萬 | 3.65%7,601 | 4.48%7,601 | 1.59%7,362 | 14.26%2.92萬 | 1.59%7,362 |
其他非現金項目 | ---- | --5,978 | --7,724 | --3.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -181.47%-6.96萬 | 126.38%8,914 | 208.91%4.15萬 | -1,517.13%-6.48萬 | -445.89%-7.83萬 | 958.84%8.54萬 | -655.94%-3.38萬 | -367.90%-3.81萬 | -104.09%-4,004 | -306.24%-1.43萬 |
-應收款項(增)減 | -127.74%-2萬 | 105.17%1,081 | 433.01%2.82萬 | 89.97%-3,205 | -24.97%-3.11萬 | 5,825.59%7.23萬 | -1,676.72%-2.09萬 | -81.79%-8,455 | -138.75%-3.2萬 | -231.13%-2.49萬 |
-預付費用(增)減 | 1,029.55%5,580 | -61.54%4,121 | 109.04%3,900 | -274.80%-4.53萬 | -43.58%-1.34萬 | --494 | --1.07萬 | -1,468.18%-4.31萬 | -145.21%-1.21萬 | -134.93%-9,346 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -535.10%-5.51萬 | 115.73%3,712 | -30.44%9,401 | -140.46%-1.62萬 | -270.02%-3.38萬 | 245.89%1.27萬 | -425.18%-2.36萬 | -37.46%1.35萬 | 449.92%4.01萬 | 151.28%1.99萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -25.93%-47.86萬 | 29.33%-41.32萬 | 27.50%-42.52萬 | 7.63%-196.65萬 | 7.13%-41.52萬 | 34.72%-38.01萬 | -0.32%-58.46萬 | -13.51%-58.66萬 | -24.48%-212.88萬 | 3.94%-44.71萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | -2.91萬 | -523.89%-2.86萬 | 0 | 0 | -2.86萬 | 0 | 96.23%-4,592 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---2.91萬 | -523.89%-2.86萬 | --0 | --0 | ---2.86萬 | --0 | 93.94%-4,592 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | ---2.91萬 | -523.89%-2.86萬 | --0 | --0 | ---2.86萬 | --0 | 96.23%-4,592 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -206.24%-3.19萬 | -260.54%-3.53萬 | -330.98%-3.46萬 | -97.79%1.09萬 | -287.06%-5.61萬 | 0.00%3萬 | -53.68%2.2萬 | -96.10%1.5萬 | -85.89%49.25萬 | -99.09%3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---3.19萬 | ---3.53萬 | ---3.46萬 | ---12.41萬 | ---12.41萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -72.59%13.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.89%49.25萬 | -104.08%-13.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%3萬 | 46.67%2.2萬 | --1.5萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -206.24%-3.19萬 | -260.54%-3.53萬 | -330.98%-3.46萬 | -97.79%1.09萬 | -287.06%-5.61萬 | 0.00%3萬 | -53.68%2.2萬 | -96.10%1.5萬 | -85.89%49.25萬 | -99.09%3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -24.12%553.24萬 | -24.13%598.09萬 | -23.47%646.99萬 | -16.25%845.42萬 | -21.76%694.13萬 | -22.65%729.14萬 | -20.88%788.26萬 | -16.25%845.42萬 | 19.65%1,009.51萬 | 21.08%887.13萬 |
當期現金流變化 | -45.82%-51.05萬 | 24.15%-44.85萬 | 14.44%-48.9萬 | -20.92%-198.42萬 | -13.00%-47.14萬 | 37.00%-35.01萬 | -10.46%-59.13萬 | -330.25%-57.16萬 | -198.97%-164.09萬 | -115.07%-41.71萬 |
期末現金流 | -27.65%502.2萬 | -24.12%553.24萬 | -24.13%598.09萬 | -23.47%646.99萬 | -23.47%646.99萬 | -21.76%694.13萬 | -22.65%729.14萬 | -20.88%788.26萬 | -16.25%845.42萬 | -16.25%845.42萬 |
自由現金流 | -25.93%-47.86萬 | 32.63%-41.32萬 | 22.53%-45.44萬 | 6.48%-199.51萬 | 7.13%-41.52萬 | 35.11%-38.01萬 | -5.23%-61.33萬 | -13.27%-58.66萬 | -19.45%-213.34萬 | 3.94%-44.71萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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