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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (Q1)2026/01/31 | (FY)2025/10/31 | (Q4)2025/10/31 | (Q3)2025/07/31 | (Q2)2025/04/30 | (Q1)2025/01/31 | (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | -5.49%1,799.73億 | 11.19%1,997.43億 | 11.19%1,997.43億 | -2.68%1,910.73億 | -6.90%1,880.64億 | -2.07%1,904.31億 | -9.13%1,796.45億 | -9.13%1,796.45億 | -1.52%1,963.28億 | 5.02%2,020.04億 |
| -現金和現金等價物 | -11.97%702.48億 | 2.30%703.22億 | 2.30%703.22億 | -19.83%627.94億 | -18.57%685.77億 | 1.19%797.99億 | -16.22%687.38億 | -16.22%687.38億 | -8.84%783.23億 | 14.16%842.16億 |
| -貨幣投資 | -0.82%1,097.25億 | 16.69%1,294.21億 | 16.69%1,294.21億 | 8.71%1,282.79億 | 1.44%1,194.87億 | -4.30%1,106.32億 | -4.11%1,109.07億 | -4.11%1,109.07億 | 4.02%1,180.05億 | -0.66%1,177.88億 |
| 應收款項 | 17.98%473.84億 | 27.69%541.78億 | 27.69%541.78億 | 33.06%447.31億 | 42.82%500.21億 | 2,210.82%401.62億 | -34.68%424.3億 | -34.68%424.3億 | 1,646.39%336.18億 | 1,546.64%350.24億 |
| -應收賬款 | 18.78%452.03億 | 29.84%522.08億 | 29.84%522.08億 | 31.44%422.75億 | 46.33%484.01億 | --380.57億 | -36.08%402.11億 | -36.08%402.11億 | --321.62億 | --330.76億 |
| -其他應收款 | 3.61%21.81億 | -11.22%19.7億 | -11.22%19.7億 | 68.68%24.56億 | -16.84%16.2億 | 21.12%21.05億 | 8.14%22.19億 | 8.14%22.19億 | -24.36%14.56億 | -8.42%19.48億 |
| 貸款淨額 | -3.02%6,721.42億 | -0.26%6,817.29億 | -0.26%6,817.29億 | 1.08%6,812.28億 | 3.49%6,803.26億 | 7.90%6,930.7億 | 4.02%6,835.09億 | 4.02%6,835.09億 | 6.79%6,739.63億 | 3.51%6,574.01億 |
| -貸款總額 | -2.96%6,772.09億 | -0.16%6,867.79億 | -0.16%6,867.79億 | 1.20%6,863.93億 | 3.61%6,852.86億 | 8.01%6,978.62億 | 4.08%6,878.65億 | 4.08%6,878.65億 | 6.87%6,782.39億 | 3.59%6,614.15億 |
| -貸款損失準備金 | 5.74%50.67億 | 15.93%50.5億 | 15.93%50.5億 | 20.79%51.65億 | 23.57%49.6億 | 27.58%47.92億 | 14.42%43.56億 | 14.42%43.56億 | 21.48%42.76億 | 19.82%40.14億 |
| 證券投資 | 2.63%4,174.24億 | 7.03%4,189.08億 | 7.03%4,189.08億 | 2.71%3,956.65億 | 7.81%3,954.03億 | 17.41%4,067.12億 | 22.45%3,913.87億 | 22.45%3,913.87億 | 24.20%3,852.22億 | 16.76%3,667.69億 |
| -交易證券 | 7.27%1,919.08億 | 9.31%1,786.55億 | 9.31%1,786.55億 | 2.16%1,709.79億 | 6.50%1,692.67億 | 29.89%1,789.08億 | 32.58%1,634.33億 | 32.58%1,634.33億 | 34.63%1,673.6億 | 33.86%1,589.43億 |
| -可供出售證券 | -10.13%1,146.22億 | 53.75%2,064.17億 | 53.75%2,064.17億 | -13.30%1,182.66億 | -12.57%1,201.98億 | -8.35%1,275.47億 | 0.53%1,342.52億 | 0.53%1,342.52億 | 3.32%1,364.06億 | -1.00%1,374.81億 |
| -短期投資 | 10.61%1,108.94億 | -63.89%338.36億 | -63.89%338.36億 | 30.65%1,064.2億 | 50.60%1,059.38億 | 44.27%1,002.57億 | 49.16%937.02億 | 49.16%937.02億 | 51.32%814.56億 | 24.46%703.45億 |
| 長期股權投資 | ---- | 3.42%17.86億 | 3.42%17.86億 | ---- | ---- | ---- | 18.21%17.27億 | 18.21%17.27億 | 19.96%16.53億 | 8.46%16.16億 |
| 衍生資產 | 32.15%693.98億 | 20.95%571.51億 | 20.95%571.51億 | 19.99%441.97億 | 31.49%497.26億 | 82.68%525.13億 | 18.20%472.53億 | 18.20%472.53億 | 11.10%368.34億 | 18.32%378.16億 |
| 承兌匯票 | 107.49%10.81億 | 98.05%7.11億 | 98.05%7.11億 | -9.09%4.5億 | -88.50%4.38億 | -92.69%5.21億 | -95.57%3.59億 | -95.57%3.59億 | -94.82%4.95億 | -64.04%38.09億 |
| 銀行自有人壽保險 | ---- | 2.58%65.14億 | 2.58%65.14億 | ---- | ---- | ---- | 0.70%63.5億 | 0.70%63.5億 | ---- | ---- |
| 固定資產淨額 | -2.72%61.4億 | -0.62%62.77億 | -0.62%62.77億 | -1.04%61.84億 | -1.60%61.61億 | 1.72%63.12億 | -0.77%63.16億 | -0.77%63.16億 | 3.94%62.49億 | 2.45%62.61億 |
| -固定資產 | ---- | 1.95%132.06億 | 1.95%132.06億 | ---- | ---- | ---- | -2.22%129.53億 | -2.22%129.53億 | ---- | ---- |
| -累計折舊 | ---- | -4.40%-69.29億 | -4.40%-69.29億 | ---- | ---- | ---- | 3.56%-66.37億 | 3.56%-66.37億 | ---- | ---- |
| 商譽和其他無形資產 | -3.79%216.34億 | -0.66%215.55億 | -0.66%215.55億 | -0.37%215.21億 | -0.66%214.54億 | 6.16%224.87億 | -1.12%216.99億 | -1.12%216.99億 | 2.70%216.02億 | 1.95%215.97億 |
| -商譽 | -4.95%166.19億 | 0.14%167.97億 | 0.14%167.97億 | 0.37%167.02億 | 0.16%166.3億 | 8.05%174.85億 | 0.27%167.74億 | 0.27%167.74億 | 4.57%166.41億 | 3.61%166.03億 |
| -其他無形資產 | 0.26%50.15億 | -3.39%47.58億 | -3.39%47.58億 | -2.86%48.19億 | -3.40%48.24億 | 0.02%50.02億 | -5.58%49.25億 | -5.58%49.25億 | -3.12%49.61億 | -3.18%49.94億 |
| 確認的養老金福利 | ---- | 8.26%14.03億 | 8.26%14.03億 | ---- | ---- | ---- | -0.77%12.96億 | -0.77%12.96億 | ---- | ---- |
| 其他資產 | -23.82%403.54億 | -2.18%241.15億 | -2.18%241.15億 | 6.15%437.76億 | 20.64%460.35億 | -26.43%529.69億 | 31.79%246.52億 | 31.79%246.52億 | 29.00%412.38億 | 14.00%381.59億 |
| 總資產 | -0.68%1.46萬億 | 4.76%1.48萬億 | 4.76%1.48萬億 | 2.22%1.43萬億 | 4.82%1.44萬億 | 10.82%1.47萬億 | 4.65%1.41萬億 | 4.65%1.41萬億 | 12.17%1.4萬億 | 9.85%1.37萬億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | -4.22%7,449.82億 | -1.17%7,593.51億 | -1.17%7,593.51億 | -1.47%7,461.45億 | 2.60%7,442.86億 | 9.67%7,778.42億 | 9.61%7,683.38億 | 9.61%7,683.38億 | 11.40%7,572.67億 | 7.07%7,254.11億 |
| 根據回購協議購買和出售的聯邦基金 | 7.91%1,322.8億 | 21.82%1,349.67億 | 21.82%1,349.67億 | 1.14%1,267.59億 | -1.44%1,189.49億 | 13.11%1,225.85億 | 4.41%1,107.91億 | 4.41%1,107.91億 | 30.35%1,253.26億 | 14.75%1,206.93億 |
| 應付款項 | 4.97%433.35億 | 16.61%679.69億 | 16.61%679.69億 | 34.38%463.96億 | 27.41%487.32億 | --412.84億 | -34.67%582.89億 | -34.67%582.89億 | --345.25億 | --382.48億 |
| -應付賬款 | 4.97%433.35億 | 20.53%629億 | 20.53%629億 | 34.38%463.96億 | 27.41%487.32億 | --412.84億 | -26.55%521.86億 | -26.55%521.86億 | --345.25億 | --382.48億 |
| -應付稅費 | ---- | -30.00%3.29億 | -30.00%3.29億 | ---- | ---- | ---- | 968.18%4.7億 | 968.18%4.7億 | ---- | ---- |
| -應付關聯方款項 | ---- | -15.85%47.4億 | -15.85%47.4億 | ---- | ---- | ---- | -68.91%56.33億 | -68.91%56.33億 | ---- | ---- |
| 短期借款和租賃負債 | -5.53%1,056.7億 | 6.40%1,133.43億 | 6.40%1,133.43億 | 1.98%1,085.29億 | -4.06%1,095.35億 | 8.48%1,118.59億 | -1.85%1,065.26億 | -1.85%1,065.26億 | 3.94%1,064.19億 | 11.07%1,141.66億 |
| -短期借款 | -5.53%1,056.7億 | 6.40%1,133.43億 | 6.40%1,133.43億 | 1.98%1,085.29億 | -4.06%1,095.35億 | 8.48%1,118.59億 | -1.85%1,065.26億 | -1.85%1,065.26億 | 3.94%1,064.19億 | 11.07%1,141.66億 |
| 交易負債 | 7.63%474.09億 | 56.65%548.76億 | 56.65%548.76億 | 28.63%514.08億 | 26.98%534.22億 | 1.34%440.47億 | -19.98%350.3億 | -19.98%350.3億 | -13.94%399.67億 | -7.13%420.72億 |
| 長期借款和租賃負債 | 4.23%1,693.58億 | 4.67%1,668.85億 | 4.67%1,668.85億 | 7.90%1,587.14億 | 16.11%1,661.22億 | 16.34%1,624.79億 | 13.73%1,594.43億 | 13.73%1,594.43億 | 8.03%1,470.96億 | 10.85%1,430.72億 |
| -長期借款 | 4.23%1,693.58億 | 4.77%1,635.7億 | 4.77%1,635.7億 | 7.90%1,587.14億 | 16.11%1,661.22億 | 16.34%1,624.79億 | 14.21%1,561.17億 | 14.21%1,561.17億 | 8.03%1,470.96億 | 10.85%1,430.72億 |
| -長期租賃負債 | ---- | -0.33%33.15億 | -0.33%33.15億 | ---- | ---- | ---- | -5.13%33.26億 | -5.13%33.26億 | ---- | ---- |
| 非流動遞延負債 | ---- | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | ---- | ---- | ---- | -93.75%100萬 | -93.75%100萬 | ---- | ---- |
| 員工福利 | ---- | 0.10%10.53億 | 0.10%10.53億 | ---- | ---- | ---- | 4.99%10.52億 | 4.99%10.52億 | ---- | ---- |
| 衍生品負債 | -1.45%653.92億 | 0.73%587.29億 | 0.73%587.29億 | 3.97%514.52億 | 19.05%577.27億 | 73.40%663.53億 | 16.16%583.03億 | 16.16%583.03億 | 14.35%494.88億 | 16.00%484.89億 |
| 其他負債 | 18.34%639.55億 | 14.28%315.28億 | 14.28%315.28億 | -3.55%553.85億 | -10.70%556.63億 | -48.70%540.44億 | -10.62%275.88億 | -10.62%275.88億 | -18.19%574.25億 | -14.76%623.32億 |
| 總負債 | -0.59%1.37萬億 | 4.78%1.39萬億 | 4.78%1.39萬億 | 2.07%1.34萬億 | 4.63%1.35萬億 | 10.66%1.38萬億 | 4.29%1.33萬億 | 4.29%1.33萬億 | 12.19%1.32萬億 | 10.19%1.29萬億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | -1.62%252.58億 | -4.09%249.09億 | -4.09%249.09億 | -4.01%253.04億 | -6.31%254.8億 | -3.89%256.73億 | -1.03%259.71億 | -1.03%259.71億 | 2.28%263.61億 | 7.23%271.96億 |
| -普通股股本 | -0.90%237.08億 | -2.35%233.59億 | -2.35%233.59億 | -1.49%235.54億 | -0.69%237.3億 | 2.18%239.23億 | 4.27%239.21億 | 4.27%239.21億 | 6.39%239.11億 | 8.31%238.96億 |
| -優先股股本 | -11.43%15.5億 | -24.39%15.5億 | -24.39%15.5億 | -28.57%17.5億 | -46.97%17.5億 | -46.97%17.5億 | -37.88%20.5億 | -37.88%20.5億 | -25.76%24.5億 | 0.00%33億 |
| 資本公積 | 4.41%3.79億 | 5.37%3.73億 | 5.37%3.73億 | 6.36%3.68億 | 4.86%3.67億 | 3.42%3.63億 | 7.93%3.54億 | 7.93%3.54億 | 4.85%3.46億 | 7.03%3.5億 |
| 留存收益 | 1.01%477.18億 | 1.95%473.77億 | 1.95%473.77億 | 4.63%475.54億 | 5.33%471.58億 | 6.98%472.43億 | 5.60%464.69億 | 5.60%464.69億 | 2.14%454.51億 | 1.42%447.72億 |
| 不影響留存收益的損益 | -24.86%61.94億 | 47.37%79.86億 | 47.37%79.86億 | 28.75%60.91億 | 205.98%67.53億 | 248.10%82.43億 | 191.03%54.19億 | 191.03%54.19億 | 5,415.73%47.31億 | -14.32%22.07億 |
| 其他權益 | 1.97%61.56億 | 22.68%74.06億 | 22.68%74.06億 | 22.68%74.06億 | 20.40%60.37億 | 65.04%60.37億 | 65.04%60.37億 | 65.04%60.37億 | 65.04%60.37億 | 37.07%50.14億 |
| 股東權益總額 | -2.12%857.05億 | 4.51%880.51億 | 4.51%880.51億 | 4.58%867.23億 | 7.87%857.95億 | 13.34%875.59億 | 10.72%842.5億 | 10.72%842.5億 | 11.80%829.26億 | 4.57%795.39億 |
| 非控制性權益 | 12.20%4,600萬 | 36.11%4,900萬 | 36.11%4,900萬 | 35.48%4,200萬 | 22.58%3,800萬 | 41.38%4,100萬 | 28.57%3,600萬 | 28.57%3,600萬 | 47.62%3,100萬 | 63.16%3,100萬 |
| 總權益 | -2.11%857.51億 | 4.53%881億 | 4.53%881億 | 4.59%867.65億 | 7.87%858.33億 | 13.36%876億 | 10.72%842.86億 | 10.72%842.86億 | 11.81%829.57億 | 4.58%795.7億 |
| 貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |