(Q3)2024/01/27 | (Q2)2023/10/28 | (Q1)2023/07/29 | (FY)2023/04/29 | (Q4)2023/04/29 | (Q3)2023/01/28 | (Q2)2022/10/29 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -15.13%-3,606.1萬 | 87.95%7,269.8萬 | -318.98%-1.2億 | 658.89%9,051.3萬 | 563.82%1.12億 | -91.27%-3,132.1萬 | -6.97%3,868萬 | -65.32%-2,860.7萬 | -159.87%-1,619.5萬 | -70.60%-2,409.6萬 |
持續經營淨收入 | 55.15%-992.8萬 | 2.84%2,485.4萬 | 0.70%-4,997.1萬 | -46.43%-9,014萬 | -1,044.12%-4,185.2萬 | 39.85%-2,213.4萬 | 7.28%2,416.8萬 | -15.34%-5,032.2萬 | 53.91%-6,155.9萬 | 92.07%-365.8萬 |
折舊和攤銷 | 0.36%1,014.8萬 | -0.79%1,017.5萬 | -5.90%1,025.3萬 | -0.76%4,218.9萬 | 516.88%1,092.5萬 | -25.52%1,011.2萬 | -22.67%1,025.6萬 | -21.61%1,089.6萬 | -7.48%4,251萬 | 5.04%177.1萬 |
遞延稅費 | -56.73%7.4萬 | --10萬 | ---3,000 | 102.29%40.9萬 | 101.31%23.8萬 | --17.1萬 | --0 | --0 | -129.52%-1,783.8萬 | -2,963.74%-1,816.8萬 |
其他非現金項目 | 466.55%486.1萬 | 524.03%402.5萬 | 114.11%124.4萬 | 64.17%312.9萬 | 171.43%104.5萬 | 137.02%85.8萬 | 77.69%64.5萬 | -27.01%58.1萬 | -88.14%190.6萬 | -97.48%38.5萬 |
營運資金變化 | -73.63%-4,782.6萬 | 1,443.85%3,274.5萬 | -1,050.57%-8,233.8萬 | 1,768.00%1.24億 | 2,577.85%1.41億 | -1,201.13%-2,754.5萬 | -46.28%212.1萬 | -17.56%866.2萬 | -91.02%664.9萬 | -138.33%-568.9萬 |
-應收款項(增)減 | -37.98%-9,332.1萬 | 10.39%-8,094.7萬 | -383.59%-4,834.6萬 | 380.00%4,348.9萬 | 62.36%1.84億 | -110.48%-6,763.5萬 | 9.48%-9,033.5萬 | 504.97%1,704.8萬 | 48.64%-1,553.2萬 | 7.07%1.14億 |
-存貨(增)減 | 228.12%3,006.7萬 | -149.06%-2,508.7萬 | 74.62%-3,771.7萬 | -111.85%-2,986.2萬 | -24.84%9,106.4萬 | -0.07%-2,346.7萬 | -11.76%5,113.2萬 | 12.46%-1.49億 | -109.73%-1,409.6萬 | -28.13%1.21億 |
-預付費用(增)減 | -121.51%-32萬 | 7.13%1,492.4萬 | -1,456.01%-1,216.8萬 | 833.81%1,961萬 | -26.84%497.3萬 | 205.61%148.8萬 | 411.42%1,393.1萬 | 86.99%-78.2萬 | 105.96%210萬 | 125.99%679.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | -92.08%1,111.6萬 | 79.23%8,234.3萬 | 42.37%-1.35億 | ---- | ---- | -26.83%1.4億 | 541.29%4,594.3萬 | -8.09%-2.33億 |
-其他營運資本變化 | 20.44%-1.23億 | -19.58%1.35億 | 765.40%477.7萬 | 173.29%862.3萬 | 64.08%-496.9萬 | -83,319.35%-1.55億 | 1,517.78%1.68億 | 106.50%55.2萬 | -331.30%-1,176.6萬 | 21.97%-1,383.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 144.74%28.9萬 | -116.40%-67.3萬 | -733.16%-326.6萬 | -93.33%115.7萬 | 250.6萬 | -64.6萬 | -31.1萬 | -39.2萬 | 196.84%1,735.6萬 | |
經營活動現金淨額 | -11.90%-3,577.2萬 | 87.72%7,202.5萬 | -324.58%-1.23億 | 7,795.78%9,167萬 | 1,795.36%1.14億 | -95.22%-3,196.7萬 | -7.72%3,836.9萬 | -67.59%-2,899.9萬 | -96.47%116.1萬 | 18.57%-674萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 28.44%-326.3萬 | 56.00%-397.7萬 | 45.01%-414.1萬 | 25.15%-2,450.1萬 | -4,338.16%-337.3萬 | 61.10%-456萬 | 7.40%-903.8萬 | 32.64%-753萬 | -20.23%-3,273.5萬 | 95.40%-7.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 33.09%-326.3萬 | 57.20%-397.7萬 | 43.97%-421.9萬 | 25.34%-2,509.2萬 | -1,485.05%-339.2萬 | 59.79%-487.7萬 | 6.07%-929.3萬 | 33.77%-753萬 | -21.93%-3,360.7萬 | 87.05%-21.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | --0 | --7.8萬 | -32.22%59.1萬 | -86.23%1.9萬 | -22.30%31.7萬 | ---- | ---- | 160.30%87.2萬 | --13.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 45.69%-326.3萬 | 62.45%-397.7萬 | 277.40%1,725.4萬 | 27.23%-3,104.3萬 | 52.84%-471.7萬 | 48.74%-600.8萬 | -8.52%-1,059.2萬 | 12.99%-972.6萬 | -15.65%-4,266.1萬 | 11.59%-1,000.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -42.75%1,871.8萬 | -435.98%-5,200.1萬 | 178.73%9,317.6萬 | -208.65%-4,967.5萬 | -523.79%-1.06億 | 88.90%3,269.5萬 | 54.89%-970.2萬 | 34.33%3,342.9萬 | 287.50%4,572.1萬 | -2.68%2,503.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -42.90%1,918.6萬 | -440.40%-4,485.3萬 | 176.25%9,558.1萬 | -186.37%-4,154.6萬 | -500.97%-1.01億 | 96.49%3,360萬 | 59.31%-830萬 | 32.57%3,460萬 | 1,558.62%4,810萬 | -5.60%2,530萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 42.86%-4,000 | 69.80%-7.4萬 | 83.99%-9.8萬 | 63.54%-86.4萬 | --0 | 36.36%-7,000 | 78.58%-24.5萬 | 49.63%-61.2萬 | -123.76%-237萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.6萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 48.33%-46.4萬 | -511.41%-707.4萬 | -312.70%-230.7萬 | -2,641.51%-726.5萬 | ---465.1萬 | ---89.8萬 | ---115.7萬 | ---55.9萬 | 75.37%-26.5萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
融資活動現金淨額 | -42.75%1,871.8萬 | -435.98%-5,200.1萬 | 178.73%9,317.6萬 | -208.65%-4,967.5萬 | -523.79%-1.06億 | 88.90%3,269.5萬 | 54.89%-970.2萬 | 34.33%3,342.9萬 | 287.50%4,572.1萬 | -2.68%2,503.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4.51%3,534.1萬 | 22.58%1,929.4萬 | 52.06%3,198.8萬 | 25.10%2,103.6萬 | 123.94%2,853.5萬 | 43.71%3,381.5萬 | 19.09%1,574萬 | 25.11%2,103.6萬 | 86.67%1,681.5萬 | 19.30%1,274.2萬 |
當期現金流變化 | -284.79%-2,031.7萬 | -11.22%1,604.7萬 | -139.69%-1,269.4萬 | 159.46%1,095.2萬 | -58.36%345.3萬 | 51.06%-528萬 | 75.26%1,807.5萬 | -47.23%-529.6萬 | -45.93%422.1萬 | 35.20%829.3萬 |
期末現金流 | -47.35%1,502.4萬 | 4.51%3,534.1萬 | 22.58%1,929.4萬 | 52.06%3,198.8萬 | 52.06%3,198.8萬 | 123.94%2,853.5萬 | 43.71%3,381.5萬 | 19.09%1,574萬 | 25.10%2,103.6萬 | 25.10%2,103.6萬 |
自由現金流 | -5.95%-3,903.5萬 | 134.03%6,804.8萬 | -248.61%-1.27億 | 305.20%6,657.8萬 | 1,694.41%1.11億 | -29.26%-3,684.4萬 | -8.24%2,907.6萬 | -27.39%-3,652.9萬 | -708.29%-3,244.6萬 | 29.96%-695.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
暫無數據