Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | -76.16%25.92萬 | -76.16%25.92萬 | -80.03%85.14萬 | 377.78%225.39萬 | -23.97%78.08萬 | -48.06%108.75萬 | -48.06%108.75萬 | 974.59%426.36萬 | 11.47%47.17萬 | --102.69萬 |
| -現金和現金等價物 | -76.16%25.92萬 | -76.16%25.92萬 | -80.03%85.14萬 | 377.78%225.39萬 | -23.97%78.08萬 | -48.06%108.75萬 | -48.06%108.75萬 | 974.59%426.36萬 | 11.47%47.17萬 | --102.69萬 |
| 應收款項 | -22.95%72.21萬 | -22.95%72.21萬 | 2,353.06%91.71萬 | 3,428.34%92.3萬 | 2,866.19%102.84萬 | 792.08%93.71萬 | 792.08%93.71萬 | -60.40%3.74萬 | -76.12%2.62萬 | --3.47萬 |
| -應收賬款 | -24.26%70.92萬 | -24.26%70.92萬 | 2,051.93%80.45萬 | 2,994.23%80.95萬 | 2,866.19%102.84萬 | 791.32%93.63萬 | 791.32%93.63萬 | -60.40%3.74萬 | -76.12%2.62萬 | --3.47萬 |
| -其他應收款 | 1,507.88%1.29萬 | 1,507.88%1.29萬 | --11.26萬 | --11.36萬 | ---- | --800 | --800 | ---- | ---- | ---- |
| 預付費用 | -27.61%43.18萬 | -27.61%43.18萬 | -37.91%46.13萬 | -42.00%62.07萬 | -23.15%81.56萬 | -11.53%59.65萬 | -11.53%59.65萬 | 649.16%74.3萬 | 261.59%107.02萬 | --106.12萬 |
| 其他流動資產 | -99.03%451 | -99.03%451 | 198.10%3.2萬 | 117.08%2.33萬 | 24.85%1.58萬 | -30.72%4.64萬 | -30.72%4.64萬 | -75.71%1.07萬 | -88.16%1.07萬 | --1.27萬 |
| 流動資產合計 | -47.01%141.35萬 | -47.01%141.35萬 | -55.25%226.17萬 | 142.01%382.09萬 | 23.65%264.05萬 | -9.27%266.75萬 | -9.27%266.75萬 | 670.51%505.47萬 | 64.57%157.88萬 | --213.55萬 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | -15.75%6.41萬 | -15.75%6.41萬 | 1,854.33%6.46萬 | 48.81%7.18萬 | -16.71%7.78萬 | -45.11%7.61萬 | -45.11%7.61萬 | -98.20%3,304 | -78.90%4.83萬 | --9.34萬 |
| -固定資產 | -35.86%6.87萬 | -35.86%6.87萬 | 2,891.07%9.88萬 | 117.50%10.49萬 | 17.53%10.98萬 | -35.08%10.7萬 | -35.08%10.7萬 | -98.20%3,304 | -78.90%4.83萬 | --9.34萬 |
| -累計折舊 | 85.34%-4,536 | 85.34%-4,536 | ---3.43萬 | ---3.31萬 | ---3.2萬 | -17.97%-3.09萬 | -17.97%-3.09萬 | ---- | ---- | ---- |
| 商譽及其他無形資產 | 31.34%3,001.91萬 | 31.34%3,001.91萬 | 1,296.43%3,032.38萬 | 1,310.42%3,062.75萬 | 1,324.25%3,092.79萬 | 952.55%2,285.63萬 | 952.55%2,285.63萬 | 0.00%217.15萬 | 0.00%217.15萬 | --217.15萬 |
| -商譽 | 15.91%2,199.17萬 | 15.91%2,199.17萬 | 912.73%2,199.17萬 | 912.73%2,199.17萬 | 912.73%2,199.17萬 | 773.69%1,897.25萬 | 773.69%1,897.25萬 | 0.00%217.15萬 | 0.00%217.15萬 | --217.15萬 |
| -其他無形資產 | 106.69%802.74萬 | 106.69%802.74萬 | --833.21萬 | --863.58萬 | --893.62萬 | --388.39萬 | --388.39萬 | ---- | ---- | ---- |
| 金融資產 | -85.71%9,000 | -85.71%9,000 | -79.55%9,000 | --1,000 | --2萬 | --6.3萬 | --6.3萬 | --4.4萬 | ---- | ---- |
| 非流動遞延資產 | --12.18萬 | --12.18萬 | --31.34萬 | --14.06萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流動資產 | -64.14%4,000 | -64.14%4,000 | -63.57%1.4萬 | -63.57%1.4萬 | -63.57%1.4萬 | -70.94%1.12萬 | -70.94%1.12萬 | 0.00%3.84萬 | 0.00%3.84萬 | --3.84萬 |
| 非流動資產合計 | 31.35%3,021.8萬 | 31.35%3,021.8萬 | 1,261.18%3,072.48萬 | 1,266.38%3,085.5萬 | 1,247.62%3,103.97萬 | 879.60%2,300.66萬 | 879.60%2,300.66萬 | -51.82%225.72萬 | -48.58%225.82萬 | --230.33萬 |
| 總資產 | 23.20%3,163.15萬 | 23.20%3,163.15萬 | 351.13%3,298.65萬 | 803.72%3,467.59萬 | 658.77%3,368.02萬 | 385.47%2,567.41萬 | 385.47%2,567.41萬 | 36.90%731.19萬 | -28.29%383.7萬 | --443.88萬 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | -65.58%296.88萬 | -65.58%296.88萬 | -74.10%279.57萬 | -60.15%401.86萬 | -58.35%373.48萬 | 22.43%862.61萬 | 22.43%862.61萬 | 299.37%1,079.59萬 | 287.73%1,008.45萬 | --896.61萬 |
| -應付賬款 | -67.95%249.45萬 | -67.95%249.45萬 | -79.81%202.26萬 | -67.17%309.54萬 | -66.05%283.05萬 | 20.85%778.27萬 | 20.85%778.27萬 | 317.98%1,001.63萬 | 306.63%942.98萬 | --833.69萬 |
| -應付稅費 | -29.85%47.44萬 | -29.85%47.44萬 | 15.26%70.6萬 | 28.67%75.61萬 | 31.16%73.72萬 | 25.55%67.62萬 | 25.55%67.62萬 | 99.57%61.25萬 | 108.46%58.76萬 | --56.21萬 |
| -應付關聯方款項 | --0 | --0 | -59.84%6.71萬 | 148.99%16.71萬 | 148.99%16.71萬 | 148.99%16.71萬 | 148.99%16.71萬 | --16.71萬 | --6.71萬 | --6.71萬 |
| 應計費用 | 1.18%307.76萬 | 1.18%307.76萬 | -15.90%262.23萬 | -13.67%289.37萬 | -8.81%274.57萬 | -32.50%304.16萬 | -32.50%304.16萬 | 1,179.36%311.82萬 | 5,961.07%335.17萬 | --301.08萬 |
| 短期借款與租賃負債 | -14.93%1,059.32萬 | -14.93%1,059.32萬 | 34.76%1,438.64萬 | -2.44%1,578.72萬 | -7.09%1,576.14萬 | -24.07%1,245.25萬 | -24.07%1,245.25萬 | -48.30%1,067.56萬 | -8.26%1,618.16萬 | --1,696.42萬 |
| -短期借款 | -14.96%1,057.04萬 | -14.96%1,057.04萬 | 34.56%1,436.14萬 | -2.09%1,576.29萬 | -6.35%1,573.79萬 | -23.11%1,242.98萬 | -23.11%1,242.98萬 | -47.54%1,067.32萬 | -7.15%1,609.99萬 | --1,680.52萬 |
| -短期租賃負債 | 0.40%2.28萬 | 0.40%2.28萬 | 964.88%2.5萬 | -70.32%2.43萬 | -85.23%2.35萬 | -90.29%2.27萬 | -90.29%2.27萬 | -99.23%2,352 | -72.63%8.17萬 | --15.9萬 |
| 遞延負債 | 7.26%422.03萬 | 7.26%422.03萬 | -18.91%423.32萬 | -12.91%463.52萬 | -7.61%484.61萬 | -31.14%393.46萬 | -31.14%393.46萬 | 485.92%522.06萬 | 452.93%532.22萬 | --524.53萬 |
| 其他流動負債 | 635.87%151.08萬 | 635.87%151.08萬 | 637.25%200.82萬 | 333.71%290.95萬 | 114.05%218.31萬 | -94.01%20.53萬 | -94.01%20.53萬 | -97.75%27.24萬 | -95.40%67.08萬 | --101.99萬 |
| 流動負債總額 | -20.84%2,237.08萬 | -20.84%2,237.08萬 | -13.42%2,604.59萬 | -15.07%3,024.41萬 | -16.86%2,927.11萬 | -23.81%2,826.01萬 | -23.81%2,826.01萬 | -17.73%3,008.26萬 | -0.63%3,561.09萬 | --3,520.64萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | -32.12%3.39萬 | -32.12%3.39萬 | --3.09萬 | --3.74萬 | --4.38萬 | --5萬 | --5萬 | ---- | ---- | ---- |
| -長期租賃負債 | -32.12%3.39萬 | -32.12%3.39萬 | --3.09萬 | --3.74萬 | --4.38萬 | --5萬 | --5萬 | ---- | ---- | ---- |
| 遞延負債 | 817.19%117.18萬 | 817.19%117.18萬 | --146.94萬 | --123.59萬 | --142.05萬 | --12.78萬 | --12.78萬 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%7.5萬 | -54.30%7.5萬 | --7.5萬 |
| 非流動負債總額 | 578.38%120.57萬 | 578.38%120.57萬 | 1,900.47%150.04萬 | 1,597.81%127.34萬 | 1,852.35%146.43萬 | 136.98%17.77萬 | 136.98%17.77萬 | -98.83%7.5萬 | -98.86%7.5萬 | --7.5萬 |
| 總負債 | -17.09%2,357.65萬 | -17.09%2,357.65萬 | -8.66%2,754.63萬 | -11.68%3,151.75萬 | -12.89%3,073.53萬 | -23.48%2,843.79萬 | -23.48%2,843.79萬 | -29.81%3,015.76萬 | -15.84%3,568.59萬 | --3,528.14萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 1,186.59%1,055 | 1,186.59%1,055 | 26.10%517 | -93.37%245 | -28.29%1,450 | -68.34%82 | -68.34%82 | -49.82%410 | 352.26%3,695 | --2,022 |
| -普通股股本 | 1,186.59%1,055 | 1,186.59%1,055 | 26.10%517 | -93.37%245 | -28.29%1,450 | -68.34%82 | -68.34%82 | -49.82%410 | 352.26%3,695 | --2,022 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -28.73%-1.01億 | -28.73%-1.01億 | -35.94%-9,573.98萬 | -61.85%-8,971.69萬 | -59.80%-8,192.32萬 | -67.38%-7,827.97萬 | -67.38%-7,827.97萬 | -74.35%-7,042.57萬 | -39.90%-5,543.17萬 | ---5,126.66萬 |
| 資本公積 | 44.22%1.09億 | 44.22%1.09億 | 112.82%1.01億 | 293.89%9,287.51萬 | 315.56%8,486.66萬 | 407.16%7,551.58萬 | 407.16%7,551.58萬 | 1,617.15%4,757.96萬 | 816.34%2,357.91萬 | --2,042.2萬 |
| 不影響留存收益的損益 | ---8.54萬 | ---8.54萬 | ---8.14萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 股東權益總額 | 391.45%805.5萬 | 391.45%805.5萬 | 123.81%544.02萬 | 109.92%315.84萬 | 109.55%294.49萬 | 91.33%-276.38萬 | 91.33%-276.38萬 | 39.28%-2,284.57萬 | 14.04%-3,184.89萬 | ---3,084.26萬 |
| 總權益 | 391.45%805.5萬 | 391.45%805.5萬 | 123.81%544.02萬 | 109.92%315.84萬 | 109.55%294.49萬 | 91.33%-276.38萬 | 91.33%-276.38萬 | 39.28%-2,284.57萬 | 14.04%-3,184.89萬 | ---3,084.26萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |