(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 76.88%-474.81萬 | 153.20%118.89萬 | 84.44%-76.65萬 | 82.25%-128.58萬 | 56.01%-388.47萬 | 40.61%-2,053.25萬 | 103.99%46.95萬 | 28.24%-492.6萬 | 21.96%-724.44萬 | -32.76%-883.15萬 |
持續經營淨收入 | 78.05%-760.35萬 | 41.64%-467.49萬 | 117.33%259.45萬 | 56.77%-185.72萬 | 50.16%-366.59萬 | -8.51%-3,463.67萬 | -5.84%-801.03萬 | -99.39%-1,497.45萬 | 53.62%-429.61萬 | 2.94%-735.57萬 |
持續經營損益 | ---2.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -14.65%91.5萬 | -23.88%15.3萬 | 5.39%25.4萬 | -19.62%25.4萬 | -19.11%25.4萬 | -23.59%107.2萬 | -43.06%20.1萬 | -31.73%24.1萬 | -8.93%31.6萬 | -10.29%31.4萬 |
其他非現金項目 | 114.88%82.59萬 | 82.92%291.63萬 | 69.15%-66.48萬 | 77.92%-60.68萬 | 63.44%-81.89萬 | 6.93%-554.87萬 | 181.13%159.43萬 | -32.13%-215.5萬 | -16.34%-274.8萬 | -55,900.00%-224萬 |
營運資金變化 | -25.32%28.32萬 | -55.44%258.81萬 | 25.47%-304.33萬 | 173.49%49.92萬 | 135.86%23.91萬 | 766.49%37.92萬 | 293.91%580.87萬 | -312.40%-408.34萬 | -205.75%-67.93萬 | -240.56%-66.68萬 |
-應收款項(增)減 | 251.04%130.46萬 | -120.14%-111.73萬 | 95.46%-13.79萬 | 113.07%43.95萬 | 16,662.57%212.03萬 | -54.13%-86.37萬 | 1,062.37%554.87萬 | -2,195.57%-303.65萬 | -818.45%-336.31萬 | 97.86%-1.28萬 |
-預付費用(增)減 | -110,264.77%-143.21萬 | ---12.1萬 | ---131.19萬 | ---- | ---- | -99.39%1,300 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -66.92%41.07萬 | 1,065.58%303.08萬 | 23.79%-79.79萬 | -97.80%5.9萬 | -187.66%-188.12萬 | 329.94%124.17萬 | 111.87%26萬 | -158.89%-104.69萬 | 1,439.19%268.25萬 | -117.72%-65.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 76.88%-474.81萬 | 153.20%118.89萬 | 84.44%-76.65萬 | 82.25%-128.58萬 | 56.01%-388.47萬 | 40.61%-2,053.25萬 | 103.99%46.95萬 | 28.24%-492.6萬 | 21.96%-724.44萬 | -32.76%-883.15萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 255.77%20.02萬 | 327.17%20.02萬 | 0 | 0 | 0 | -141.92%-12.85萬 | -8.81萬 | -4.96萬 | -48.63%-7.9萬 | 8.81萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 255.77%20.02萬 | 327.17%20.02萬 | --0 | --0 | --0 | -141.92%-12.85萬 | ---8.81萬 | ---4.96萬 | -48.63%-7.9萬 | --8.81萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 255.77%20.02萬 | 327.17%20.02萬 | --0 | --0 | --0 | -141.92%-12.85萬 | ---8.81萬 | ---4.96萬 | -48.63%-7.9萬 | --8.81萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.22%-5.24萬 | 53.88%-6,980 | 0.00%-1.51萬 | 11.70%-1.51萬 | -100.06%-1.51萬 | -11.59%2,357.59萬 | -100.14%-1.51萬 | 35.52%-1.51萬 | -100.11%-1.71萬 | 19,849.77%2,362.33萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 18.46%-5.24萬 | 53.88%-6,980 | 0.00%-1.51萬 | 8.97%-1.51萬 | 12.75%-1.51萬 | 89.36%-6.42萬 | 12.58%-1.51萬 | 35.52%-1.51萬 | 96.25%-1.66萬 | 85.50%-1.73萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -14.13%2,502.01萬 | --0 | --0 | --0 | --2,502.01萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --17.4萬 | --0 | --0 | --0 | --17.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.72%-155.39萬 | --0 | --0 | ---513 | ---155.34萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -100.22%-5.24萬 | 53.88%-6,980 | 0.00%-1.51萬 | 11.70%-1.51萬 | -100.06%-1.51萬 | -11.59%2,357.59萬 | -100.14%-1.51萬 | 35.52%-1.51萬 | -100.11%-1.71萬 | 19,849.77%2,362.33萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 65.08%739.41萬 | -79.91%141.17萬 | -81.75%219.34萬 | -81.95%349.43萬 | 65.08%739.41萬 | -63.99%447.92萬 | 31.77%702.78萬 | -1.66%1,201.86萬 | 241.53%1,935.91萬 | -63.99%447.92萬 |
當期現金流變化 | -257.82%-460.03萬 | 277.34%138.21萬 | 84.34%-78.17萬 | 82.28%-130.09萬 | -126.21%-389.98萬 | 136.61%291.49萬 | 142.87%36.63萬 | 27.54%-499.07萬 | -212.01%-734.05萬 | 319.73%1,487.99萬 |
期末現金流 | -62.22%279.38萬 | -62.22%279.38萬 | -79.91%141.17萬 | -81.75%219.34萬 | -81.95%349.43萬 | 65.08%739.41萬 | 65.08%739.41萬 | 31.77%702.78萬 | -1.66%1,201.86萬 | 241.53%1,935.91萬 |
自由現金流 | 77.02%-474.81萬 | 211.71%118.89萬 | 84.57%-76.65萬 | 82.25%-128.58萬 | 56.01%-388.47萬 | 40.33%-2,066.1萬 | 103.24%38.14萬 | 27.65%-496.64萬 | 22.40%-724.44萬 | -32.76%-883.15萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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