(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/10/01 | (FY)2023/07/02 | (Q4)2023/07/02 | (Q3)2023/04/02 | (Q2)2023/01/01 | (Q1)2022/10/02 | (FY)2022/07/03 | (Q4)2022/07/03 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -17.24%7,689.9萬 | 5,511.6萬 | -54.79%1,608.3萬 | 22.58%2.18億 | -74.19%898.5萬 | 11.18%9,292.3萬 | 8,030.6萬 | 12.79%3,557.3萬 | 1.78億 | 3,480.9萬 |
持續經營淨收入 | 174.35%2,384.6萬 | ---6,346.9萬 | 154.33%1,821.9萬 | 374.10%8,204.8萬 | 2,006.01%1.46億 | -78.31%-3,207.3萬 | --143.5萬 | -315.46%-3,353.4萬 | ---2,993.4萬 | --694.3萬 |
持續經營損益 | 285.78%39.2萬 | --7.9萬 | 61.42%-9.8萬 | -111.30%-264.9萬 | -113.06%-47.3萬 | -101.10%-21.1萬 | ---171.1萬 | -133.03%-25.4萬 | --2,344.5萬 | --362.3萬 |
折舊和攤銷 | 23.38%3,632.7萬 | --3,707.1萬 | 19.36%3,135.2萬 | 2.29%1.09億 | -14.33%2,439.1萬 | -1.81%2,944.4萬 | --2,930.3萬 | 15.00%2,626.7萬 | --1.07億 | --2,847萬 |
遞延稅費 | 3,976.26%892.7萬 | --259.8萬 | ---969.7萬 | -1,157.13%-8,647.8萬 | -29,651.71%-8,687.5萬 | --21.9萬 | --17.8萬 | --0 | ---687.9萬 | ---29.2萬 |
其他非現金項目 | -95.12%424.5萬 | --7,649.8萬 | -169.55%-3,157.8萬 | 271.40%1.23億 | -1,255.86%-4,202.7萬 | 83.91%8,694萬 | --3,263.2萬 | 1,861.21%4,540.2萬 | --3,310.4萬 | --363.6萬 |
營運資金變化 | -133.33%-133.5萬 | ---130.7萬 | 196.96%587.6萬 | -1,921.69%-2,442.2萬 | -186.50%-3,757.5萬 | 88.12%400.5萬 | --1,520.8萬 | -170.78%-606萬 | ---120.8萬 | ---1,311.5萬 |
-應收款項(增)減 | -42.23%120.4萬 | ---278.9萬 | -385.37%-99.5萬 | 70.90%-56.1萬 | 119.12%37.3萬 | 4,153.06%208.4萬 | ---281.3萬 | -10,150.00%-20.5萬 | ---192.8萬 | ---195.1萬 |
-存貨(增)減 | 14.98%-36.9萬 | ---93萬 | -42.96%-117.8萬 | 47.69%-100.7萬 | 285.71%40.3萬 | -226.90%-43.4萬 | ---15.2萬 | 13.08%-82.4萬 | ---192.5萬 | ---21.7萬 |
-預付費用(增)減 | 63.46%-193.6萬 | ---223.3萬 | -109.07%-191.3萬 | 50.71%-310.6萬 | 598.44%288.1萬 | -1,561.13%-529.9萬 | --22.7萬 | 69.71%-91.5萬 | ---630.1萬 | ---57.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -34.36%506.4萬 | --1,098.7萬 | 520.90%1,661.3萬 | 923.96%337萬 | -49.56%-1,673萬 | 806.58%771.5萬 | --1,633.2萬 | -30.70%-394.7萬 | ---40.9萬 | ---1,118.6萬 |
-其他流動負債變化 | -8,585.25%-529.8萬 | ---634.2萬 | -3,835.50%-665.1萬 | -347.12%-2,311.8萬 | -3,099.02%-2,450.2萬 | -105.06%-6.1萬 | --161.4萬 | -103.56%-16.9萬 | --935.5萬 | --81.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -17.24%7,689.9萬 | --5,511.6萬 | -54.79%1,608.3萬 | 22.58%2.18億 | -74.19%898.5萬 | 11.18%9,292.3萬 | --8,030.6萬 | 12.79%3,557.3萬 | --1.78億 | --3,480.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -57.53%-3,929.4萬 | -7,009萬 | -182.56%-1.77億 | -14.92%-2.53億 | -56.89%-6,526.9萬 | -39.38%-2,494.4萬 | -1.01億 | 34.72%-6,249.2萬 | -2.2億 | -4,160.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 1.35%-3,347.6萬 | ---6,291.3萬 | -13.34%-5,067.4萬 | 1.97%-1.42億 | -132.23%-3,687.4萬 | -89.77%-3,393.3萬 | ---2,688.4萬 | 25.58%-4,470.9萬 | ---1.45億 | ---1,587.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---14.7萬 | -176.47%-4.7萬 | 99.75%-6,000 | -205.14%-18.4萬 | 593.33%7.4萬 | --12.1萬 | 98.65%-1.7萬 | ---242.7萬 | --17.5萬 |
業務交易的淨現金流 | -50.30%-581.8萬 | ---703萬 | -690.65%-1.26億 | -53.70%-1.12億 | -8.93%-2,821.1萬 | ---387.1萬 | ---6,366.4萬 | 53.72%-1,591.8萬 | ---7,265.2萬 | ---2,589.8萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --85.2萬 | --0 | --1,278.6萬 | ---1,008.6萬 | ---184.8萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -57.53%-3,929.4萬 | ---7,009萬 | -182.56%-1.77億 | -14.92%-2.53億 | -56.89%-6,526.9萬 | -39.38%-2,494.4萬 | ---1.01億 | 34.72%-6,249.2萬 | ---2.2億 | ---4,160.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -644.43%-1,545.1萬 | 1.65億 | -1.47%509.1萬 | 915.40%9,895.7萬 | 368.51%9,099.3萬 | 133.54%283.8萬 | -4.1萬 | 669.05%516.7萬 | -1,213.6萬 | -3,388.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -117.24%-468.3萬 | --2.63億 | 923.25%1.35億 | 3,525.67%2.97億 | 6,162.48%2.49億 | 1,423.43%2,717萬 | --815.8萬 | 744.13%1,322.4萬 | ---868.2萬 | ---410.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 86.92%-74.3萬 | ---8,725.5萬 | -1,621.88%-1.3億 | -251.57%-9,541.4萬 | -143.02%-7,396.8萬 | -453.70%-568.1萬 | ---820.7萬 | ---755.8萬 | --6,295萬 | ---3,043.7萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -60.69%-8,082.5萬 | ---7,400.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---5,029.8萬 | --0 |
現金股利支付 | ---873萬 | ---- | ---- | ---396.9萬 | ---396.9萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---537.5萬 | --7,000 |
其他融資活動的淨現金流額 | 95.40%-54.4萬 | ---762.2萬 | 83.17%-8.4萬 | -70.09%-1,825.2萬 | -1,017.16%-593.4萬 | ---1,182.7萬 | --8,000 | -143.58%-49.9萬 | ---1,073.1萬 | --64.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -644.43%-1,545.1萬 | --1.65億 | -1.47%509.1萬 | 915.40%9,895.7萬 | 368.51%9,099.3萬 | 133.54%283.8萬 | ---4.1萬 | 669.05%516.7萬 | ---1,213.6萬 | ---3,388.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 111.51%1.9億 | --4,008.8萬 | 47.94%1.96億 | -29.32%1.32億 | -6.90%1.61億 | -22.35%8,980.9萬 | --1.1億 | -29.32%1.32億 | --1.87億 | --1.73億 |
當期現金流變化 | -68.72%2,215.4萬 | --1.5億 | -614.43%-1.55億 | 215.90%6,352.6萬 | 185.32%3,470.9萬 | 23.76%7,081.7萬 | ---2,024.8萬 | 66.58%-2,175.2萬 | ---5,481.1萬 | ---4,068萬 |
利率變動影響 | -23.44%32萬 | --19.4萬 | -16.26%-14.3萬 | -180.43%-12.9萬 | -96.72%-12萬 | 322.22%41.8萬 | ---30.4萬 | -301.64%-12.3萬 | ---4.6萬 | ---6.1萬 |
期末現金流 | 31.91%2.12億 | --1.9億 | -63.68%4,008.8萬 | 47.94%1.96億 | 47.94%1.96億 | -6.90%1.61億 | --8,980.9萬 | -9.59%1.1億 | --1.32億 | --1.32億 |
自由現金流 | -26.39%4,342.3萬 | ---794.4萬 | -279.14%-3,470.3萬 | 430.22%6,825萬 | -449.05%-2,848.6萬 | -0.92%5,899萬 | --4,689.9萬 | 69.31%-915.3萬 | --1,287.2萬 | --816.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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