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4
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
5
2倍做多標普能源行業指數ETF-ProShares
DIG
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | -93.48%1.77萬 | -93.56%1.76萬 | -91.13%2.98萬 | -75.69%10.38萬 | --10.38萬 | -45.75%27.18萬 | 10,718.65%27.26萬 | --33.6萬 | --42.69萬 | --50.11萬 |
| -現金和現金等價物 | -93.48%1.77萬 | -93.56%1.76萬 | -91.13%2.98萬 | -75.69%10.38萬 | --10.38萬 | -45.75%27.18萬 | 10,718.65%27.26萬 | --33.6萬 | --42.69萬 | --50.11萬 |
| 應收款項 | --16.8萬 | 289.88%17.62萬 | 702.40%20.7萬 | --13.8萬 | --13.8萬 | ---- | --4.52萬 | --2.58萬 | --0 | ---- |
| -其他應收款 | --16.8萬 | 289.88%17.62萬 | 702.40%20.7萬 | --13.8萬 | --13.8萬 | ---- | --4.52萬 | --2.58萬 | ---- | ---- |
| 預付費用 | -82.70%4,351 | -87.32%5,352 | -80.97%1.12萬 | -84.60%1.22萬 | --1.22萬 | -79.17%2.52萬 | 4,292.20%4.22萬 | --5.91萬 | --7.95萬 | --12.07萬 |
| 流動資產合計 | -36.01%19.01萬 | -44.69%19.91萬 | -41.05%24.81萬 | -49.83%25.41萬 | --25.41萬 | -52.24%29.7萬 | 10,242.95%36萬 | --42.09萬 | --50.64萬 | --62.18萬 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 其他非流動資產 | -88.93%821.52萬 | -88.65%831.56萬 | -87.04%937.21萬 | 6.13%7,579.42萬 | --7,579.42萬 | 5.37%7,423.75萬 | --7,328.47萬 | --7,234.29萬 | --7,141.94萬 | --7,045.09萬 |
| 非流動資產合計 | -88.93%821.52萬 | -88.65%831.56萬 | -87.04%937.21萬 | 6.13%7,579.42萬 | --7,579.42萬 | 5.37%7,423.75萬 | 6,080.55%7,328.47萬 | --7,234.29萬 | --7,141.94萬 | --7,045.09萬 |
| 總資產 | -88.72%840.53萬 | -88.44%851.47萬 | -86.78%962.02萬 | 5.73%7,604.83萬 | --7,604.83萬 | 4.87%7,453.45萬 | 6,092.73%7,364.47萬 | --7,276.37萬 | --7,192.58萬 | --7,107.27萬 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 223.09%24.23萬 | --24.23萬 | --7.5萬 | --7.5萬 | --7.5萬 | --7.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應付關聯方款項 | 223.09%24.23萬 | --24.23萬 | --7.5萬 | --7.5萬 | --7.5萬 | --7.5萬 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 應計費用 | 140.18%50.23萬 | 81.49%39.88萬 | 246.48%53.86萬 | 295.04%41.03萬 | --41.03萬 | 131.64%20.91萬 | 8,671.66%21.97萬 | --15.54萬 | --10.39萬 | --9.03萬 |
| 短期借款與租賃負債 | --69萬 | --69萬 | --67.25萬 | --56.78萬 | --56.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | --69萬 | --69萬 | --67.25萬 | --56.78萬 | --56.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流動負債 | --117.37萬 | --80.65萬 | --156.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債總額 | 818.00%260.82萬 | 872.83%213.76萬 | 1,732.45%284.85萬 | 913.98%105.31萬 | --105.31萬 | 214.72%28.41萬 | 45.21%21.97萬 | --15.54萬 | --10.39萬 | --9.03萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 非流動負債總額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 總負債 | 818.00%260.82萬 | 872.83%213.76萬 | 1,732.45%284.85萬 | 913.98%105.31萬 | --105.31萬 | 214.72%28.41萬 | 45.21%21.97萬 | --15.54萬 | --10.39萬 | --9.03萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | -88.93%821.55萬 | -88.65%831.58萬 | -87.04%937.23萬 | 6.13%7,579.45萬 | --7,579.45萬 | 5.37%7,423.77萬 | 38,368,971.73%7,328.49萬 | --7,234.31萬 | --7,141.96萬 | --7,045.11萬 |
| -普通股股本 | -88.93%821.55萬 | -88.65%831.58萬 | -87.04%937.23萬 | 6.13%7,579.45萬 | --7,579.45萬 | 5.37%7,423.77萬 | 38,368,971.73%7,328.49萬 | --7,234.31萬 | --7,141.96萬 | --7,045.11萬 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -19,724.94%-248.29萬 | -1,591.26%-208.9萬 | -1,170.71%-283.93萬 | -298.67%-79.93萬 | ---79.93萬 | -97.62%1.27萬 | 4,611.47%14.01萬 | --26.52萬 | --40.23萬 | --53.13萬 |
| 資本公積 | --6.45萬 | --15.03萬 | --23.87萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 股東權益總額 | -92.19%579.71萬 | -91.31%637.71萬 | -90.67%677.17萬 | 4.42%7,499.52萬 | --7,499.52萬 | 4.60%7,425.04萬 | 6,974.42%7,342.5萬 | --7,260.83萬 | --7,182.19萬 | --7,098.24萬 |
| 總權益 | -92.19%579.71萬 | -91.31%637.71萬 | -90.67%677.17萬 | 4.42%7,499.52萬 | --7,499.52萬 | 4.60%7,425.04萬 | 6,974.42%7,342.5萬 | --7,260.83萬 | --7,182.19萬 | --7,098.24萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |