(FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 6.96%3.19億 | -3.09%8,933.9萬 | 2.95%7,178.2萬 | 15.30%3,267.6萬 | 15.97%1.25億 | 26.90%2.98億 | 87.48%9,218.7萬 | 51.31%6,972.6萬 | -36.73%2,833.9萬 | 13.67%1.08億 |
持續經營淨收入 | 381.77%1.29億 | 383.39%9,923.5萬 | 7.55%1,065.6萬 | 932.63%1,079.1萬 | 277.70%835萬 | 164.60%2,678.3萬 | 574.66%2,052.9萬 | 171.48%990.8萬 | 112.01%104.5萬 | 67.76%-469.9萬 |
折舊和攤銷 | -22.35%5,124.1萬 | -2.68%1,224.5萬 | -15.07%1,451.3萬 | -34.89%1,157.7萬 | -30.37%1,290.6萬 | -15.65%6,598.8萬 | -34.21%1,258.2萬 | -14.65%1,708.9萬 | -9.77%1,778.1萬 | -4.36%1,853.6萬 |
遞延稅費 | -4,671.46%-7,529.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 186.23%164.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 1.56%5,670.5萬 | 1.09%1,317.3萬 | -0.23%1,445.8萬 | 0.93%1,500.6萬 | 4.64%1,406.8萬 | 14.41%5,583.4萬 | 0.70%1,303.1萬 | 8.80%1,449.1萬 | 28.39%1,486.8萬 | 22.66%1,344.4萬 |
營運資金變化 | -10.13%-4,174.2萬 | -1,143.69%-728.8萬 | -12.79%-1,873.9萬 | -7.41%-5,804.4萬 | 26.97%4,232.9萬 | -36.24%-3,790.2萬 | 97.57%-58.6萬 | 12.50%-1,661.4萬 | -146.50%-5,404.1萬 | -10.42%3,333.9萬 |
-應收款項(增)減 | -144.94%-2,187.6萬 | -38.59%-1.15億 | 74.78%-302.9萬 | 33.94%-3,349.6萬 | -5.17%1.3億 | 67.19%-893.1萬 | 18.29%-8,309.4萬 | 40.67%-1,200.8萬 | -129.10%-5,070.5萬 | 17.15%1.37億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 37.91%-117.9萬 | -18.99%795.9萬 | 69.14%-300.2萬 | -11.22%1,460.8萬 | -12.43%-2,074.4萬 | -110.79%-189.9萬 | 15.77%982.5萬 | -215.19%-972.9萬 | 30.82%1,645.5萬 | -54.96%-1,845萬 |
-其他流動資產變化 | 23.18%4,243萬 | 38.04%1,542.1萬 | -17.81%1,238.6萬 | -59.68%547.6萬 | 270.15%914.7萬 | 35.98%3,444.5萬 | 13,559.04%1,117.1萬 | 28.77%1,507萬 | 16.33%1,358萬 | -364.05%-537.6萬 |
-其他流動負債變化 | -10.76%-4,934.9萬 | -18.93%-1,361.8萬 | -6.00%-1,154.5萬 | -7.48%-1,112.1萬 | -10.10%-1,306.5萬 | 5.98%-4,455.5萬 | -2.24%-1,145萬 | 7.20%-1,089.2萬 | 1.70%-1,034.7萬 | 14.80%-1,186.6萬 |
-其他營運資本變化 | 30.62%-1,176.8萬 | 34.46%9,810.6萬 | -1,533.76%-1,354.9萬 | -45.55%-3,351.1萬 | 7.42%-6,281.4萬 | -539.77%-1,696.2萬 | -9.20%7,296.2萬 | 113.20%94.5萬 | -70.33%-2,302.4萬 | -21.54%-6,784.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 6.96%3.19億 | -3.09%8,933.9萬 | 2.95%7,178.2萬 | 15.30%3,267.6萬 | 15.97%1.25億 | 26.90%2.98億 | 87.48%9,218.7萬 | 51.31%6,972.6萬 | -36.73%2,833.9萬 | 13.67%1.08億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -168.65%-8,279.2萬 | -867.89%-4,006.1萬 | -359.61%-1,767.2萬 | -120.14%-1,627.7萬 | -122.86%-878.2萬 | 150.38%1.21億 | 115.66%521.7萬 | 95.97%-384.5萬 | 5,088.64%8,081.6萬 | 135.25%3,841.2萬 |
資本性支出 | -37.28%-1,656.1萬 | 16.92%-419.9萬 | -59.40%-398.5萬 | -129.73%-454.4萬 | -51.38%-383.3萬 | -108.54%-1,206.4萬 | -121.28%-505.4萬 | -124.01%-250萬 | -63.88%-197.8萬 | -114.94%-253.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 58.43%-184.3萬 | 150.00%94.7萬 | -15.42%-204.3萬 | 845.97%157.4萬 | -315.95%-232.1萬 | 5.72%-443.3萬 | -54.61%-189.4萬 | -42.51%-177萬 | 80.64%-21.1萬 | 51.27%-55.8萬 |
業務交易的淨現金流 | ---273.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---20萬 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -144.57%-6,146.6萬 | -380.12%-3,407.7萬 | -2,839.76%-1,164.4萬 | -115.99%-1,330.7萬 | -105.79%-243.8萬 | 181.12%1.38億 | 140.55%1,216.5萬 | 100.47%42.5萬 | --8,320.5萬 | 184.23%4,211.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 76.69%-19萬 | --0 | --0 | --0 | 69.11%-19萬 | -258.56%-81.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---61.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -168.65%-8,279.2萬 | -867.89%-4,006.1萬 | -359.61%-1,767.2萬 | -120.14%-1,627.7萬 | -122.86%-878.2萬 | 150.38%1.21億 | 115.66%521.7萬 | 95.97%-384.5萬 | 5,088.64%8,081.6萬 | 135.25%3,841.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 31.17%-2.73億 | -24.97%-4,538萬 | -36.73%-6,745.9萬 | 33.31%-9,913.6萬 | 62.44%-6,092.1萬 | -129.37%-3.96億 | 78.31%-3,631.4萬 | 69.47%-4,933.7萬 | -184.95%-1.49億 | -760.52%-1.62億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 25.22%-3,017.6萬 | 61.53%-404.5萬 | 31.12%-717.9萬 | -14.63%-907.1萬 | 14.10%-988.1萬 | 19.92%-4,035.3萬 | 13.88%-1,051.5萬 | 15.25%-1,042.2萬 | 37.31%-791.3萬 | 13.26%-1,150.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 35.39%-1.77億 | -40.73%-4,922.6萬 | -109.16%-3,983.9萬 | 46.75%-6,250萬 | 75.12%-2,556.6萬 | 51.18%-2.74億 | 77.73%-3,497.9萬 | 85.86%-1,904.7萬 | 58.62%-1.17億 | -841.21%-1.03億 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.02%-10.3萬 | ---- | --0 | -100.01%-5.3萬 | ---- |
現金股利支付 | 0.76%-1,494.3萬 | 1.50%-375萬 | 0.00%-375萬 | 0.00%-375萬 | 1.52%-369.3萬 | -56.53%-1,505.7萬 | 60.42%-380.7萬 | ---375萬 | ---375萬 | ---375萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -12.38%2,820.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.86%3,218.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 20.35%-7,884.9萬 | 13.27%-1,656.2萬 | -3.56%-1,669.1萬 | -21.71%-2,381.5萬 | 50.68%-2,178.1萬 | -60.36%-9,899.7萬 | -37.77%-1,909.7萬 | -25.15%-1,611.8萬 | -25.91%-1,956.7萬 | -127.03%-4,416.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 31.17%-2.73億 | -24.97%-4,538萬 | -36.73%-6,745.9萬 | 33.31%-9,913.6萬 | 62.44%-6,092.1萬 | -129.37%-3.96億 | 78.31%-3,631.4萬 | 69.47%-4,933.7萬 | -184.95%-1.49億 | -760.52%-1.62億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2.91%4.29億 | 5.48%3.78億 | 13.44%3.97億 | 22.91%4.82億 | 2.91%4.29億 | -29.99%4.17億 | -36.93%3.59億 | -55.18%3.5億 | -30.22%3.92億 | -29.99%4.17億 |
當期現金流變化 | -267.34%-3,696.1萬 | -93.62%389.8萬 | -180.69%-1,334.9萬 | -109.47%-8,273.7萬 | 444.11%5,522.7萬 | 112.45%2,208.7萬 | 140.31%6,109萬 | 107.84%1,654.4萬 | -118.10%-3,949.8萬 | 51.43%-1,604.9萬 |
利率變動影響 | 21.27%-782.2萬 | -79.35%188.8萬 | 34.43%-487.4萬 | 11.47%-278.5萬 | 75.87%-205.1萬 | -719.72%-993.5萬 | 2,261.94%914.5萬 | -1,914.36%-743.3萬 | -1,405.26%-314.6萬 | -3,928.91%-850.1萬 |
期末現金流 | -10.44%3.84億 | -10.44%3.84億 | 5.48%3.78億 | 13.44%3.97億 | 22.91%4.82億 | 2.91%4.29億 | 2.91%4.29億 | -36.93%3.59億 | -55.18%3.5億 | -30.22%3.92億 |
自由現金流 | 6.69%3億 | 0.99%8,608.7萬 | 0.46%6,575.4萬 | 13.60%2,970.6萬 | 13.51%1.19億 | 25.48%2.81億 | 86.67%8,523.9萬 | 49.70%6,545.6萬 | -38.46%2,615萬 | 13.19%1.05億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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