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4
Power Shares德銀石油基金
DBO
5
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
| (Q3)2026/03/31 | (Q2)2025/12/31 | (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | -3.91%3.05億 | 27.91%3.71億 | -0.68%2.91億 | 84.46%5.62億 | 84.46%5.62億 | 34.63%3.17億 | 4.66%2.9億 | 25.13%2.93億 | 20.65%3.04億 | 20.65%3.04億 |
| -現金和現金等價物 | -3.91%3.05億 | 27.91%3.71億 | -0.68%2.91億 | 84.46%5.62億 | 84.46%5.62億 | 34.63%3.17億 | 4.66%2.9億 | 25.13%2.93億 | 20.65%3.04億 | 20.65%3.04億 |
| 應收款項 | 11.41%13.19億 | 2.37%10.65億 | 7.64%9.64億 | 1.08%10.77億 | 1.08%10.77億 | 1.64%11.84億 | 16.60%10.4億 | -2.28%8.95億 | 9.40%10.66億 | 9.40%10.66億 |
| -應收賬款 | 11.41%13.19億 | 2.37%10.65億 | 7.64%9.64億 | 1.08%10.77億 | 1.08%10.77億 | 1.64%11.84億 | 16.60%10.4億 | -2.28%8.95億 | 9.40%10.66億 | 9.40%10.66億 |
| 其他流動資產 | 5.79%1.74億 | 44.84%2.58億 | 26.16%2.05億 | 4.45%1.79億 | 4.45%1.79億 | -0.18%1.64億 | -8.33%1.78億 | -8.26%1.62億 | 2.83%1.71億 | 2.83%1.71億 |
| 流動資產合計 | 7.94%17.98億 | 12.30%16.94億 | 8.06%14.59億 | 17.92%18.17億 | 17.92%18.17億 | 6.41%16.66億 | 10.62%15.08億 | 1.76%13.5億 | 10.66%15.41億 | 10.66%15.41億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | -8.67%3.04億 | -6.50%3.15億 | -2.95%3.33億 | -0.60%3.46億 | -0.60%3.46億 | 0.97%3.33億 | 3.22%3.37億 | 2.33%3.43億 | 1.28%3.48億 | 1.28%3.48億 |
| -固定資產 | -8.67%3.04億 | -6.50%3.15億 | -2.95%3.33億 | 5.37%8.35億 | 5.37%8.35億 | 0.97%3.33億 | 3.22%3.37億 | 2.33%3.43億 | 5.40%7.93億 | 5.40%7.93億 |
| -累計折舊 | ---- | ---- | ---- | -10.06%-4.89億 | -10.06%-4.89億 | ---- | ---- | ---- | -8.87%-4.44億 | -8.87%-4.44億 |
| 商譽及其他無形資產 | 2.29%48.94億 | 1.53%49.15億 | 3.37%49.38億 | 2.31%48.87億 | 2.31%48.87億 | 0.32%47.85億 | 1.34%48.41億 | -1.47%47.77億 | -3.09%47.77億 | -3.09%47.77億 |
| -商譽 | 7.39%37.35億 | 6.11%37.09億 | 4.66%36.75億 | 4.04%36.1億 | 4.04%36.1億 | 0.76%34.78億 | 1.91%34.95億 | 1.95%35.12億 | 0.23%34.69億 | 0.23%34.69億 |
| -其他無形資產 | -11.28%11.59億 | -10.38%12.06億 | -0.18%12.63億 | -2.29%12.77億 | -2.29%12.77億 | -0.83%13.06億 | -0.12%13.46億 | -9.85%12.65億 | -10.90%13.07億 | -10.90%13.07億 |
| 投資和預付款 | 95.65%5.48億 | 92.45%5.48億 | 40.97%4.02億 | 10.37%2.99億 | 10.37%2.99億 | 6.78%2.8億 | 11.08%2.85億 | 17.13%2.85億 | 12.07%2.71億 | 12.07%2.71億 |
| 長期應收款 | 10.58%1.4億 | 8.78%1.29億 | 2.42%1.27億 | 9.74%1.38億 | 9.74%1.38億 | -1.09%1.27億 | 3.05%1.18億 | 10.73%1.24億 | 14.85%1.25億 | 14.85%1.25億 |
| 金融資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.14%5,210萬 | 83.62%6,390萬 | --3,510萬 | -10.19%5,990萬 | -10.19%5,990萬 |
| 非流動遞延資產 | -3.13%9.53億 | -3.51%9.64億 | -4.85%9.71億 | -5.04%9.83億 | -5.04%9.83億 | -4.45%9.84億 | -5.27%9.99億 | -3.74%10.21億 | -2.94%10.35億 | -2.94%10.35億 |
| 其他非流動資產 | 93.16%1.41億 | -4.32%7,530萬 | -11.44%7,280萬 | -11.75%7,510萬 | -11.75%7,510萬 | -15.69%7,310萬 | 8.55%7,870萬 | -43.47%8,220萬 | 1.67%8,510萬 | 1.67%8,510萬 |
| 非流動資產合計 | 5.24%69.81億 | 3.32%69.46億 | 2.65%68.44億 | 0.39%67.28億 | 0.39%67.28億 | -0.25%66.34億 | 1.30%67.22億 | -1.15%66.67億 | -2.03%67.02億 | -2.03%67.02億 |
| 總資產 | 5.78%87.79億 | 4.97%86.4億 | 3.56%83.03億 | 3.67%85.45億 | 3.67%85.45億 | 1.02%83億 | 2.89%82.31億 | -0.67%80.17億 | 0.11%82.42億 | 0.11%82.42億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 13.60%5億 | 8.10%4.23億 | -2.00%3.68億 | -23.85%4.29億 | -23.85%4.29億 | 21.70%4.4億 | 25.77%3.91億 | 9.22%3.76億 | 53.17%5.63億 | 53.17%5.63億 |
| -應付賬款 | 14.18%2.36億 | -1.97%1.94億 | -9.11%1.53億 | -29.84%2.2億 | -29.84%2.2億 | 30.68%2.07億 | 45.27%1.98億 | 17.32%1.68億 | 99.62%3.14億 | 99.62%3.14億 |
| -應付稅費 | -46.26%3,660萬 | -22.31%3,100萬 | -17.65%2,940萬 | -46.58%6,010萬 | -46.58%6,010萬 | 49.02%6,810萬 | 54.05%3,990萬 | 12.97%3,570萬 | 61.41%1.13億 | 61.41%1.13億 |
| -應付股利 | 9.30%1.13億 | 10.49%1.14億 | 10.59%1.14億 | 10.39%1.03億 | 10.39%1.03億 | 9.32%1.03億 | 9.34%1.03億 | 9.35%1.03億 | 9.11%9,340萬 | 9.11%9,340萬 |
| -其他應付款 | 84.13%1.15億 | 67.13%8,390萬 | 4.64%7,220萬 | 4.85%4,540萬 | 4.85%4,540萬 | -1.89%6,240萬 | -8.06%5,020萬 | -8.00%6,900萬 | -21.42%4,330萬 | -21.42%4,330萬 |
| 應計費用 | -5.41%1.7億 | -2.08%1.6億 | 8.24%1.47億 | 1.83%1.9億 | 1.83%1.9億 | 13.70%1.79億 | 21.11%1.64億 | -4.03%1.36億 | -11.21%1.86億 | -11.21%1.86億 |
| 短期借款與租賃負債 | 1,317.63%5.39億 | 1,298.96%5.39億 | 1,261.01%5.38億 | 1,311.84%5.37億 | 1,311.84%5.37億 | 3.83%3,800萬 | -1.53%3,850萬 | -1.50%3,950萬 | -96.88%3,800萬 | -96.88%3,800萬 |
| -短期借款 | --5億 | --5億 | --5億 | --4.99億 | --4.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期租賃負債 | 2.37%3,890萬 | 1.04%3,890萬 | -3.54%3,810萬 | -2.11%3,720萬 | -2.11%3,720萬 | 3.83%3,800萬 | -1.53%3,850萬 | -1.50%3,950萬 | -7.09%3,800萬 | -7.09%3,800萬 |
| 遞延負債 | 8.65%3.6億 | 18.60%3.48億 | 15.62%3.03億 | 19.06%3.34億 | 19.06%3.34億 | 8.29%3.32億 | 14.42%2.94億 | 12.36%2.62億 | 5.54%2.8億 | 5.54%2.8億 |
| 流動負債總額 | 50.80%19.07億 | 56.39%17.43億 | 61.85%15.74億 | 30.90%18.61億 | 30.90%18.61億 | 12.63%12.64億 | 14.75%11.14億 | 5.24%9.72億 | -40.70%14.22億 | -40.70%14.22億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | -20.37%28.69億 | -26.23%28.24億 | -21.81%29.42億 | -17.42%29.23億 | -17.42%29.23億 | -2.36%36.03億 | -0.19%38.29億 | -2.85%37.63億 | 45.44%35.39億 | 45.44%35.39億 |
| -長期借款 | -20.57%27.27億 | -26.87%26.73億 | -22.42%27.82億 | -17.95%27.53億 | -17.95%27.53億 | -2.29%34.34億 | 0.07%36.56億 | -2.61%35.86億 | 50.14%33.55億 | 50.14%33.55億 |
| -長期租賃負債 | -16.33%1.41億 | -12.67%1.51億 | -9.47%1.61億 | -7.78%1.7億 | -7.78%1.7億 | -3.81%1.69億 | -5.52%1.73億 | -7.51%1.77億 | -7.41%1.84億 | -7.41%1.84億 |
| 遞延負債 | 1.86%6.84億 | 9.48%7.59億 | 0.24%7.15億 | -7.54%6.9億 | -7.54%6.9億 | -17.42%6.72億 | -16.39%6.93億 | -19.13%7.14億 | -15.56%7.47億 | -15.56%7.47億 |
| 員工福利 | 11.59%2.5億 | 10.49%2.58億 | 11.10%2.54億 | 10.80%2.38億 | 10.80%2.38億 | 7.11%2.24億 | 15.70%2.34億 | 20.74%2.29億 | 17.89%2.15億 | 17.89%2.15億 |
| 衍生品負債 | ---- | ---- | --1,530萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流動負債 | 108.95%1.8億 | 40.95%9,810萬 | 24.34%8,990萬 | 10.97%1.03億 | 10.97%1.03億 | 58.38%8,600萬 | 69.76%6,960萬 | 104.24%7,230萬 | 116.78%9,300萬 | 116.78%9,300萬 |
| 非流動負債總額 | -12.88%40.54億 | -17.81%40.17億 | -15.38%40.94億 | -13.41%40.29億 | -13.41%40.29億 | -3.58%46.53億 | -1.47%48.88億 | -3.90%48.38億 | 29.41%46.52億 | 29.41%46.52億 |
| 總負債 | 0.73%59.6億 | -4.04%57.6億 | -2.46%56.68億 | -3.03%58.9億 | -3.03%58.9億 | -0.52%59.17億 | 1.18%60.02億 | -2.48%58.11億 | 1.36%60.74億 | 1.36%60.74億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%160萬 | 0.00%160萬 | 0.00%160萬 | 0.00%160萬 | 0.00%160萬 | 0.00%160萬 | 0.00%160萬 | 0.00%160萬 | 0.00%160萬 | 0.00%160萬 |
| -普通股股本 | 0.00%160萬 | 0.00%160萬 | 0.00%160萬 | 0.00%160萬 | 0.00%160萬 | 0.00%160萬 | 0.00%160萬 | 0.00%160萬 | 0.00%160萬 | 0.00%160萬 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 18.80%42.67億 | 18.89%41.03億 | 15.25%39.33億 | 12.44%38.63億 | 12.44%38.63億 | 12.05%35.91億 | 11.84%34.51億 | 9.72%34.12億 | 10.35%34.35億 | 10.35%34.35億 |
| 資本公積 | 6.04%17.45億 | 6.95%17.21億 | 6.97%16.9億 | 7.12%16.63億 | 7.12%16.63億 | 6.47%16.45億 | 6.81%16.09億 | 6.70%15.8億 | 8.05%15.53億 | 8.05%15.53億 |
| 減:庫存股 | 19.01%29.49億 | 10.66%27.48億 | 10.54%27.47億 | 4.41%25.99億 | 4.41%25.99億 | 14.14%24.78億 | 14.08%24.83億 | 14.06%24.85億 | 22.86%24.89億 | 22.86%24.89億 |
| 不影響留存收益的損益 | 35.15%-2.45億 | 43.35%-1.99億 | 19.83%-2.43億 | 17.73%-2.73億 | 17.73%-2.73億 | -20.38%-3.78億 | -0.31%-3.51億 | -0.50%-3.03億 | -16.51%-3.32億 | -16.51%-3.32億 |
| 股東權益總額 | 18.32%28.19億 | 29.22%28.79億 | 19.43%26.35億 | 22.46%26.55億 | 22.46%26.55億 | 5.07%23.82億 | 7.77%22.28億 | 4.43%22.07億 | -3.23%21.68億 | -3.23%21.68億 |
| 總權益 | 18.32%28.19億 | 29.22%28.79億 | 19.43%26.35億 | 22.46%26.55億 | 22.46%26.55億 | 5.07%23.82億 | 7.77%22.28億 | 4.43%22.07億 | -3.23%21.68億 | -3.23%21.68億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |