(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 131.92%491.4萬 | 78.51%-2,496.7萬 | 159.18%2,202.8萬 | 73.24%-653.8萬 | -14.39%-2,506.3萬 | 52.82%-1,539.4萬 | -1,410.73%-1.16億 | -1,356.13%-3,721.9萬 | -422.34%-2,443.5萬 | -7,534.49%-2,191.1萬 |
持續經營淨收入 | 110.71%185.5萬 | 83.22%-5,671.6萬 | 29.93%-1,403.6萬 | 33.59%-1,069.4萬 | 67.47%-1,466.5萬 | 93.26%-1,732.1萬 | -2,341.63%-3.38億 | -334.77%-2,003萬 | -297.29%-1,610.2萬 | -745.24%-4,508.5萬 |
持續經營損益 | --51.1萬 | -91.93%476.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84,200.00%5,901萬 | --0 | --0 | ---1,060.6萬 |
折舊和攤銷 | 40.37%241.3萬 | 65.71%726.3萬 | 43.75%190.9萬 | 92.50%200.2萬 | 59.16%163.3萬 | 73.81%171.9萬 | 51.40%438.3萬 | 48.38%132.8萬 | 22.64%104萬 | 57.12%102.6萬 |
其他非現金項目 | 1,766.67%61.6萬 | -99.59%86萬 | 2,908.33%108.3萬 | -311.54%-27.5萬 | -99.95%1.9萬 | -99.98%3.3萬 | 8,249.19%2.11億 | -96.85%3.6萬 | -66.67%13萬 | 6,593.30%3,895.5萬 |
營運資金變化 | -4.38%-243.3萬 | 120.35%1,188.9萬 | 234.58%2,698萬 | 129.15%316.3萬 | -121.77%-1,592.3萬 | 88.55%-233.1萬 | -2,200.59%-5,843.5萬 | -513.02%-2,004.8萬 | -388.69%-1,084.9萬 | -490.43%-718萬 |
-應收款項(增)減 | -98.10%5.8萬 | 81.43%-276.6萬 | -217.27%-48.2萬 | 97.51%-22.6萬 | -1,814.98%-511.3萬 | 151.12%305.5萬 | -296.04%-1,489.5萬 | -90.34%41.1萬 | -31.58%-906.3萬 | 67.71%-26.7萬 |
-存貨(增)減 | 90.65%-240.5萬 | 85.47%-818.3萬 | 116.57%600.7萬 | 227.85%1,834.7萬 | -838.43%-681.3萬 | -416.03%-2,572.4萬 | -1,065.62%-5,631.1萬 | -1,354.33%-3,625萬 | -852.86%-1,435萬 | 62.75%-72.6萬 |
-預付費用(增)減 | -69.23%-189.2萬 | 455.43%65.4萬 | 174.37%802.8萬 | -436.13%-512.6萬 | -302.51%-113萬 | 78.47%-111.8萬 | 96.52%-18.4萬 | 204.50%292.6萬 | 214.23%152.5萬 | 16.01%55.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -76.91%493.3萬 | 100.67%1,974.6萬 | 9.22%1,268.1萬 | -197.53%-1,000.4萬 | 40.64%-429.8萬 | 546.45%2,136.7萬 | 18.81%984萬 | 1,631.66%1,161萬 | 58.56%1,025.7萬 | -294.18%-724.1萬 |
-其他流動負債變化 | 36.95%34.1萬 | -3.28%91.3萬 | -133.51%-12.4萬 | -49.42%8.7萬 | 175.98%70.1萬 | 68.24%24.9萬 | 182.63%94.4萬 | 368.35%37萬 | -32.55%17.2萬 | --25.4萬 |
-其他營運資本變化 | -2,067.50%-346.8萬 | -29.76%152.5萬 | -1.69%87萬 | -86.07%8.5萬 | 201.65%73萬 | -136.87%-16萬 | -20.15%217.1萬 | -25.57%88.5萬 | -22.29%61萬 | -40.25%24.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 131.92%491.4萬 | 78.51%-2,496.7萬 | 159.18%2,202.8萬 | 73.24%-653.8萬 | -14.39%-2,506.3萬 | 52.82%-1,539.4萬 | -1,410.73%-1.16億 | -1,356.13%-3,721.9萬 | -422.34%-2,443.5萬 | -7,534.49%-2,191.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 45.39%-267.7萬 | 29.26%-2,150.8萬 | -42.03%-1,484.8萬 | 129.98%316.3萬 | 5.24%-492.1萬 | -16.52%-490.2萬 | -57.64%-3,040.4萬 | -38.79%-1,045.4萬 | -129.40%-1,055萬 | -1.19%-519.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 45.39%-267.7萬 | 29.26%-2,150.8萬 | -42.03%-1,484.8萬 | 129.98%316.3萬 | 5.24%-492.1萬 | -16.52%-490.2萬 | -57.64%-3,040.4萬 | -38.79%-1,045.4萬 | -129.40%-1,055萬 | -1.19%-519.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 45.39%-267.7萬 | 29.26%-2,150.8萬 | -42.03%-1,484.8萬 | 129.98%316.3萬 | 5.24%-492.1萬 | -16.52%-490.2萬 | -57.64%-3,040.4萬 | -38.79%-1,045.4萬 | -129.40%-1,055萬 | -1.19%-519.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -246.97%-1,068.8萬 | -87.21%2,139.8萬 | -109.05%-139.9萬 | -163.11%-827.5萬 | 1,206.26%2,380萬 | -94.69%727.2萬 | 1,627.79%1.67億 | 73.40%1,545.2萬 | 1,049.08%1,311.1萬 | 362.91%182.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -254.66%-1,077.5萬 | 95.23%2,505.8萬 | -106.01%-94.2萬 | -136.21%-476.7萬 | 1,206.26%2,380萬 | 139.08%696.7萬 | -24.58%1,283.5萬 | 48.44%1,567.8萬 | 249.46%1,316.4萬 | -23.09%182.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -17.70%25.1萬 | 103.34%67.3萬 | --0 | --36.8萬 | --0 | 101.51%30.5萬 | ---2,014.5萬 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,726.21%-1.28億 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---362.7萬 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---16.4萬 | -101.42%-433.3萬 | -102.21%-45.7萬 | ---- | ---- | ---- | 90,644.38%3.06億 | ---22.6萬 | ---5.3萬 | --362.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -246.97%-1,068.8萬 | -87.21%2,139.8萬 | -109.05%-139.9萬 | -163.11%-827.5萬 | 1,206.26%2,380萬 | -94.69%727.2萬 | 1,627.79%1.67億 | 73.40%1,545.2萬 | 1,049.08%1,311.1萬 | 362.91%182.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -68.07%1,244.8萬 | 112.66%3,899萬 | -90.64%666.7萬 | -78.75%1,978.2萬 | -78.06%2,596.6萬 | 112.66%3,899萬 | -48.55%1,833.4萬 | 408.94%7,121.1萬 | 320.67%9,308.5萬 | 319.15%1.18億 |
當期現金流變化 | 35.11%-845.1萬 | -228.50%-2,654.2萬 | 113.39%431.6萬 | 46.74%-1,165萬 | 75.54%-618.4萬 | -113.02%-1,302.4萬 | 219.41%2,065.6萬 | -842.08%-3,222.1萬 | -168.85%-2,187.4萬 | -313.65%-2,528.2萬 |
期末現金流 | -84.61%399.7萬 | -68.07%1,244.8萬 | -68.07%1,244.8萬 | -90.64%666.7萬 | -78.75%1,978.2萬 | -78.06%2,596.6萬 | 112.66%3,899萬 | 112.66%3,899萬 | 408.94%7,121.1萬 | 320.67%9,308.5萬 |
自由現金流 | 110.82%219.6萬 | 64.40%-5,218.7萬 | 114.78%704.4萬 | 74.95%-876.5萬 | -11.31%-3,017萬 | 44.90%-2,029.6萬 | -443.38%-1.47億 | -943.40%-4,767.3萬 | -277.12%-3,498.5萬 | -400.17%-2,710.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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