(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 3.20%1,564.9萬 | -2.83%1,842.9萬 | -10.94%1,455.3萬 | 0.51%6,413萬 | -4.14%1,365.9萬 | -18.39%1,516.4萬 | 48.54%1,896.6萬 | -10.23%1,634.1萬 | 6,380.3萬 | 1,424.9萬 |
持續經營淨收入 | -87.96%261萬 | -12.63%1,594.6萬 | -11.32%1,807.4萬 | -8.58%8,248.8萬 | -1.09%2,217萬 | -14.97%2,168.5萬 | 15.20%1,825.2萬 | -23.00%2,038.1萬 | --9,023.1萬 | --2,241.4萬 |
持續經營損益 | 64.63%-44萬 | ---88.8萬 | ---24.9萬 | 133.47%183.8萬 | -63.82%-65.2萬 | 36.14%-124.4萬 | ---- | ---- | ---549.2萬 | ---39.8萬 |
折舊和攤銷 | 52.28%36.7萬 | 1.65%36.9萬 | 23.74%31.8萬 | 1,102.68%112.3萬 | 10.55%26.2萬 | 12.09%24.1萬 | 57.83%36.3萬 | 132.37%25.7萬 | ---11.2萬 | --23.7萬 |
其他非現金項目 | 14.92%-557.6萬 | 27.13%-499.2萬 | 25.87%-479.6萬 | -14.25%-2,640.8萬 | 16.68%-653.3萬 | -50.18%-655.4萬 | -675.88%-685.1萬 | 35.47%-647萬 | ---2,311.4萬 | ---784.1萬 |
營運資金變化 | 248.50%365.6萬 | 58.29%393.5萬 | -19.97%-152.6萬 | 51.12%-454.5萬 | -47.58%-329.7萬 | -1,369.07%-246.2萬 | 155.64%248.6萬 | 54.42%-127.2萬 | ---929.9萬 | ---223.4萬 |
-應收款項(增)減 | 112.30%31.2萬 | -52.71%202.1萬 | 7.22%-199.1萬 | 69.08%-316.9萬 | -13.11%-276萬 | 13.44%-253.7萬 | 269.13%427.4萬 | 8.72%-214.6萬 | ---1,024.9萬 | ---244萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 927.75%331.1萬 | 160.54%153.7萬 | 0.14%71.4萬 | -156.58%-139.7萬 | -57.55%82.9萬 | -137.38%-40萬 | -556.07%-253.9萬 | 526.95%71.3萬 | --246.9萬 | --195.3萬 |
-其他流動資產變化 | -76.47%15.2萬 | -40.27%49.4萬 | -178.95%-13.5萬 | 135.88%38.5萬 | 22.95%-125.9萬 | -70.19%64.6萬 | 157.31%82.7萬 | 204.91%17.1萬 | ---107.3萬 | ---163.4萬 |
-其他流動負債變化 | 30.41%-11.9萬 | -53.95%-11.7萬 | -1,040.00%-11.4萬 | 18.39%-36.4萬 | 5.31%-10.7萬 | -52.68%-17.1萬 | 31.53%-7.6萬 | 90.91%-1萬 | ---44.6萬 | ---11.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 3.20%1,564.9萬 | -2.83%1,842.9萬 | -10.94%1,455.3萬 | 0.51%6,413萬 | -4.14%1,365.9萬 | -18.39%1,516.4萬 | 48.54%1,896.6萬 | -10.23%1,634.1萬 | --6,380.3萬 | --1,424.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 133.00%3,753.3萬 | -66.36%-5,194.7萬 | -470.67%-2,182.8萬 | -519.71%-1.36億 | -78.57%1,271.4萬 | -190.88%-1.14億 | -16.49%-3,122.5萬 | -109.81%-382.5萬 | 3,242.2萬 | 5,934.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 96.47%-6,000 | 166.67%7.6萬 | -46.67%-19.8萬 | ---47.6萬 | ---5.7萬 | ---17萬 | ---11.4萬 | ---13.5萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 133.89%3,894.5萬 | -77.59%-5,276.6萬 | -498.54%-2,546.8萬 | -617.42%-1.35億 | -75.75%1,338.7萬 | -194.25%-1.15億 | -10.79%-2,971.3萬 | -111.54%-425.5萬 | --2,618.5萬 | --5,519.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 133.00%3,753.3萬 | -66.36%-5,194.7萬 | -470.67%-2,182.8萬 | -519.71%-1.36億 | -78.57%1,271.4萬 | -190.88%-1.14億 | -16.49%-3,122.5萬 | -109.81%-382.5萬 | --3,242.2萬 | --5,934.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0.25%-2,799.9萬 | 0.23%-2,793.1萬 | 10.78%-2,820.7萬 | 83.31%-1,853.7萬 | 390.30%6,914萬 | -17.71%-2,806.8萬 | -5.93%-2,799.5萬 | 14.49%-3,161.4萬 | -1.11億 | -2,381.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --1億 | --1億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
現金股利支付 | -0.17%-2,790.4萬 | -0.18%-2,788.8萬 | -5.16%-2,787.9萬 | 0.89%-1.1億 | -17.00%-2,786.7萬 | -16.82%-2,785.6萬 | -5.34%-2,783.9萬 | 28.30%-2,651萬 | ---1.11億 | ---2,381.7萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 55.19%-9.5萬 | 72.44%-4.3萬 | 93.57%-32.8萬 | ---846.5萬 | ---299.3萬 | ---21.2萬 | ---15.6萬 | ---510.4萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 0.25%-2,799.9萬 | 0.23%-2,793.1萬 | 10.78%-2,820.7萬 | 83.31%-1,853.7萬 | 390.30%6,914萬 | -17.71%-2,806.8萬 | -5.93%-2,799.5萬 | 14.49%-3,161.4萬 | ---1.11億 | ---2,381.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -78.08%3,595.8萬 | -52.32%9,740.7萬 | -40.51%1.33億 | -6.23%2.23億 | -78.47%3,737.6萬 | -24.75%1.64億 | -20.96%2.04億 | -6.23%2.23億 | --2.38億 | --1.74億 |
當期現金流變化 | 119.88%2,518.3萬 | -52.65%-6,144.9萬 | -85.79%-3,548.2萬 | -509.79%-9,048.6萬 | 91.90%9,551.3萬 | -185.45%-1.27億 | 0.52%-4,025.4萬 | -194.45%-1,909.8萬 | ---1,483.9萬 | --4,977.3萬 |
期末現金流 | 63.58%6,114.1萬 | -78.08%3,595.8萬 | -52.32%9,740.7萬 | -40.51%1.33億 | -40.51%1.33億 | -78.47%3,737.6萬 | -24.75%1.64億 | -20.96%2.04億 | --2.23億 | --2.23億 |
自由現金流 | 4.33%1,564.3萬 | -1.84%1,850.5萬 | -11.42%1,435.5萬 | -0.23%6,365.4萬 | -4.54%1,360.2萬 | -19.31%1,499.4萬 | 47.65%1,885.2萬 | -10.98%1,620.6萬 | --6,380.3萬 | --1,424.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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