(Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -430.47%-20.68萬 | -457.19%-69.59萬 | 92.30%-2.63萬 | 76.70%-54.94萬 | 17.21%-4.39萬 | 91.71%-3.9萬 | 87.73%-12.49萬 | 58.16%-34.17萬 | -3,940.22%-235.78萬 | -1,892.11%-5.3萬 |
持續經營淨收入 | -352.50%-25.22萬 | -503.19%-55.45萬 | 88.21%-5.55萬 | 93.96%-50.86萬 | 101.73%10.93萬 | 89.00%-5.57萬 | 91.53%-9.19萬 | 7.06%-47.02萬 | -3,294.28%-841.72萬 | -1,978.30%-631.9萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---4.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他非現金項目 | 177.91%1.03萬 | -9.88%6,321 | -17.39%5,790 | -569.24%-13.61萬 | -2,152.17%-15.39萬 | -48.77%3,717 | -3.20%7,014 | 0.01%7,009 | 25.38%2.9萬 | -96.46%7,497 |
營運資金變化 | 169.05%3.51萬 | -269.47%-14.77萬 | -80.77%2.34萬 | 181.79%13.95萬 | -22.17%4.49萬 | -55.75%1.3萬 | -166.53%-4萬 | 138.26%12.16萬 | -145.29%-17.05萬 | -80.75%5.76萬 |
-應收款項(增)減 | 2,248.34%3.17萬 | -135.43%-9,749 | 72.21%-1,725 | -438.27%-2.28萬 | -2,213.13%-1.09萬 | -101.23%-1,477 | -137.33%-4,141 | -49.81%-6,208 | 158.95%6,732 | 104.91%518 |
-預付費用(增)減 | -133.54%-3,697 | ---6.3萬 | --513 | -105.37%-420 | 929.20%1,163 | -160.91%-1,583 | --0 | --0 | 200.00%7,824 | 101.44%113 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -56.33%7,028 | -109.23%-7.5萬 | -80.76%2.46萬 | 187.89%16.27萬 | -4.14%5.46萬 | -41.66%1.61萬 | -177.23%-3.58萬 | 140.42%12.78萬 | -146.77%-18.51萬 | -82.06%5.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -430.47%-20.68萬 | -457.19%-69.59萬 | 92.30%-2.63萬 | 76.70%-54.94萬 | 17.21%-4.39萬 | 91.71%-3.9萬 | 87.73%-12.49萬 | 58.16%-34.17萬 | -3,940.22%-235.78萬 | -1,892.11%-5.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -6,420 | 23.79萬 | 97.44%-4,000 | 6.69%-18.6萬 | -25,930.43%-2.99萬 | 0 | 0 | -191.40%-15.61萬 | -14,830.64%-19.93萬 | -115 |
固定資產交易的淨現金流 | ---6,420 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --25萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --9,972 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---1.21萬 | 97.44%-4,000 | -3.74%-18.6萬 | -25,930.43%-2.99萬 | ---- | ---- | -191.40%-15.61萬 | -13,330.41%-17.93萬 | ---115 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---6,420 | --23.79萬 | 97.44%-4,000 | 6.69%-18.6萬 | -25,930.43%-2.99萬 | --0 | --0 | -191.40%-15.61萬 | -14,830.64%-19.93萬 | ---115 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 4萬 | 190.00%63萬 | 0 | -70.75%75.17萬 | 350.00%9萬 | 0 | -170.00%-70萬 | 34.82%136.17萬 | 6,325.00%257萬 | 2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --4萬 | 118.57%13萬 | ---- | -1,320.00%-61萬 | --9萬 | --0 | ---70萬 | ---- | 25.00%5萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --50萬 | --0 | -95.33%7萬 | --0 | --0 | --0 | -93.00%7萬 | --150萬 | ---100萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --129.17萬 | --0 | --0 | --0 | --129.17萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --102萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --4萬 | 190.00%63萬 | --0 | -70.75%75.17萬 | 350.00%9萬 | --0 | -170.00%-70萬 | 34.82%136.17萬 | 6,325.00%257萬 | --2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 211.88%17.5萬 | -99.66%3,037 | 95.10%3.33萬 | 310.25%1.71萬 | -65.84%1.71萬 | 28.26%5.61萬 | 512.10%88.1萬 | 310.25%1.71萬 | -82.54%4,165 | 635.41%5.02萬 |
當期現金流變化 | -344.33%-17.32萬 | 120.85%17.2萬 | -103.51%-3.03萬 | 25.75%1.63萬 | 148.91%1.62萬 | -706.27%-3.9萬 | -723.47%-82.49萬 | 518.11%86.39萬 | 165.62%1.29萬 | -1,144.55%-3.31萬 |
期末現金流 | -89.31%1,833 | 211.88%17.5萬 | -99.66%3,037 | 95.10%3.33萬 | 95.10%3.33萬 | -65.84%1.71萬 | 28.26%5.61萬 | 512.10%88.1萬 | 310.25%1.71萬 | 310.25%1.71萬 |
自由現金流 | -446.94%-21.32萬 | -457.19%-69.59萬 | 92.30%-2.63萬 | 76.99%-54.94萬 | 17.21%-4.39萬 | 91.71%-3.9萬 | 88.08%-12.49萬 | 58.16%-34.17萬 | -3,991.63%-238.78萬 | -1,892.11%-5.3萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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