Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (Q2)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q2)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 11.27%84.34億 | -5.51%116.12億 | -5.51%116.12億 | 2.88%75.8億 | 35.29%122.89億 | 35.29%122.89億 | 23.46%73.67億 | -0.71%90.83億 | -0.71%90.83億 | 4.45%59.67億 |
| -現金和現金等價物 | 3.69%30.34億 | -32.80%41.85億 | -32.80%41.85億 | -20.18%29.26億 | 67.47%62.27億 | 67.47%62.27億 | 107.49%36.66億 | 48.58%37.18億 | 48.58%37.18億 | -6.78%17.67億 |
| -短期投資 | 16.04%54億 | 22.53%74.27億 | 22.53%74.27億 | 25.73%46.53億 | 12.98%60.62億 | 12.98%60.62億 | -11.88%37.01億 | -19.27%53.65億 | -19.27%53.65億 | 10.02%42億 |
| -應收賬款 | 0.85%46.5億 | -13.71%10.28億 | -13.71%10.28億 | 3.66%46.11億 | 59.53%11.91億 | 59.53%11.91億 | -2.28%44.48億 | -39.53%7.47億 | -39.53%7.47億 | 24.56%45.52億 |
| -應收稅費 | -34.33%2.05億 | 3.74%1.95億 | 3.74%1.95億 | 170.75%3.11億 | --1.88億 | --1.88億 | -49.39%1.15億 | ---- | ---- | -12.36%2.27億 |
| -其他應收款 | 276.91%5.63億 | 59.89%7.65億 | 59.89%7.65億 | -23.27%1.49億 | -71.41%4.79億 | -71.41%4.79億 | 69.99%1.95億 | 641.15%16.74億 | 641.15%16.74億 | -39.16%1.14億 |
| 存貨 | -20.27%47.35億 | 23.55%39.51億 | 23.55%39.51億 | 53.36%59.39億 | 18.90%31.97億 | 18.90%31.97億 | 12.78%38.73億 | 0.04%26.89億 | 0.04%26.89億 | -3.11%34.34億 |
| 預付費用 | -6.07%9.38億 | 20.31%12.29億 | 20.31%12.29億 | -18.02%9.98億 | -24.63%10.22億 | -24.63%10.22億 | -8.37%12.18億 | 32.65%13.55億 | 32.65%13.55億 | -24.61%13.29億 |
| 受限制現金 | --6.87億 | -32.24%4.43億 | -32.24%4.43億 | --0 | 23.67%6.53億 | 23.67%6.53億 | --0 | 189.94%5.28億 | 189.94%5.28億 | 150.90%10.49億 |
| 流動資產合計 | 3.18%202.11億 | 1.07%192.22億 | 1.07%192.22億 | 13.79%195.89億 | 29.18%190.19億 | 29.18%190.19億 | 3.26%172.16億 | -0.10%147.22億 | -0.10%147.22億 | 7.29%166.72億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 10.36%35.34億 | 25.22%29.44億 | 25.22%29.44億 | 22.67%32.02億 | -7.77%23.51億 | -7.77%23.51億 | -7.19%26.11億 | -6.20%25.5億 | -6.20%25.5億 | 11.05%28.13億 |
| -固定資產 | -42.36%35.34億 | 22.88%83.54億 | 22.88%83.54億 | 22.91%61.32億 | 14.16%67.99億 | 14.16%67.99億 | 4.95%49.89億 | 11.61%59.56億 | 11.61%59.56億 | 16.99%47.53億 |
| -累計折舊 | ---- | -21.63%-54.1億 | -21.63%-54.1億 | -23.17%-29.29億 | -30.59%-44.48億 | -30.59%-44.48億 | -22.55%-23.78億 | -30.09%-34.06億 | -30.09%-34.06億 | -26.82%-19.41億 |
| 商譽及其他無形資產 | -9.93%10.58億 | 24.32%17.25億 | 24.32%17.25億 | -11.34%11.74億 | -7.44%13.87億 | -7.44%13.87億 | -4.05%13.24億 | -9.62%14.99億 | -9.62%14.99億 | -11.19%13.8億 |
| -商譽 | -22.49%6.27億 | -19.44%7.08億 | -19.44%7.08億 | -14.75%8.09億 | -7.37%8.79億 | -7.37%8.79億 | -2.06%9.49億 | -11.05%9.49億 | -11.05%9.49億 | -12.46%9.69億 |
| -其他無形資產 | 17.95%4.3億 | 100.13%10.16億 | 100.13%10.16億 | -2.71%3.65億 | -7.55%5.08億 | -7.55%5.08億 | -8.73%3.75億 | -7.02%5.49億 | -7.02%5.49億 | -8.03%4.11億 |
| 金融資產 | 0.75%375.4萬 | 0.75%375.4萬 | 0.75%375.4萬 | --372.6萬 | --372.6萬 | --372.6萬 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 長期預付費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 37.34%1,170.1萬 | -58.76%549.8萬 | -58.76%549.8萬 | -60.76%852萬 |
| 非流動資產合計 | 10.92%81.19億 | 21.15%81.81億 | 21.15%81.81億 | 14.98%73.2億 | 8.55%67.53億 | 8.55%67.53億 | 2.16%63.67億 | -4.98%62.21億 | -4.98%62.21億 | 0.41%62.32億 |
| 總資產 | 5.28%283.3億 | 6.33%274.03億 | 6.33%274.03億 | 14.11%269.09億 | 23.06%257.71億 | 23.06%257.71億 | 2.96%235.82億 | -1.60%209.43億 | -1.60%209.43億 | 5.32%229.04億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 0.40%86.75億 | -2.44%59.72億 | -2.44%59.72億 | 21.78%86.4億 | 48.44%61.21億 | 48.44%61.21億 | 16.19%70.95億 | -9.46%41.24億 | -9.46%41.24億 | -1.81%61.06億 |
| -應付賬款 | -0.17%74.04億 | 0.57%52.06億 | 0.57%52.06億 | 26.48%74.16億 | 67.14%51.77億 | 67.14%51.77億 | 18.79%58.63億 | -5.66%30.97億 | -5.66%30.97億 | 3.90%49.36億 |
| -應付稅費 | 14.05%8.21億 | -23.57%3.9億 | -23.57%3.9億 | -16.57%7.2億 | -26.20%5.11億 | -26.20%5.11億 | 4.37%8.63億 | -10.36%6.92億 | -10.36%6.92億 | 4.75%8.27億 |
| -其他應付款 | -10.65%4.5億 | -13.39%3.76億 | -13.39%3.76億 | 36.84%5.04億 | 29.75%4.34億 | 29.75%4.34億 | 7.37%3.68億 | -33.02%3.34億 | -33.02%3.34億 | -49.07%3.43億 |
| 短期借款與租賃負債 | -53.88%13.96億 | -52.49%13.47億 | -52.49%13.47億 | 151.08%30.28億 | 173.99%28.34億 | 173.99%28.34億 | -37.95%12.06億 | -14.05%10.34億 | -14.05%10.34億 | 61.72%19.44億 |
| -短期借款 | -63.95%9.78億 | -63.84%8.96億 | -63.84%8.96億 | 195.27%27.12億 | 221.64%24.78億 | 221.64%24.78億 | -44.49%9.18億 | -17.51%7.7億 | -17.51%7.7億 | 63.64%16.54億 |
| -短期租賃負債 | 32.35%4.19億 | 26.51%4.5億 | 26.51%4.5億 | 9.99%3.16億 | 34.90%3.56億 | 34.90%3.56億 | -0.49%2.88億 | -2.07%2.64億 | -2.07%2.64億 | 51.55%2.89億 |
| 其他流動負債 | 2.74%4,492.1萬 | -20.64%3,469.9萬 | -20.64%3,469.9萬 | 12.02%4,372.2萬 | 7.26%4,372.2萬 | 7.26%4,372.2萬 | --3,902.9萬 | --4,076.4萬 | --4,076.4萬 | ---- |
| 流動負債總額 | -11.86%114.39億 | -14.97%95.08億 | -14.97%95.08億 | 43.10%129.78億 | 84.72%111.83億 | 84.72%111.83億 | 3.82%90.69億 | -8.41%60.54億 | -8.41%60.54億 | 6.13%87.35億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | 39.60%5.4億 | 33.17%5.12億 | 33.17%5.12億 | -82.51%3.87億 | -81.94%3.84億 | -81.94%3.84億 | -9.33%22.1億 | -4.41%21.29億 | -4.41%21.29億 | 19.72%24.38億 |
| -長期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -6.36%17.02億 | 0.22%16.03億 | 0.22%16.03億 | 13.01%18.18億 |
| -長期租賃負債 | 39.60%5.4億 | 33.17%5.12億 | 33.17%5.12億 | -23.93%3.87億 | -26.90%3.84億 | -26.90%3.84億 | -18.04%5.08億 | -16.21%5.26億 | -16.21%5.26億 | 44.94%6.2億 |
| 衍生品負債 | --0 | 0.16%366.1萬 | 0.16%366.1萬 | --365.5萬 | --365.5萬 | --365.5萬 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 其他非流動負債 | --3,123.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,305.6萬 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債總額 | 27.06%7.4億 | 12.49%8.65億 | 12.49%8.65億 | -75.52%5.83億 | -66.35%7.69億 | -66.35%7.69億 | -9.00%23.81億 | -6.65%22.84億 | -6.65%22.84億 | 19.02%26.16億 |
| 總負債 | -10.18%121.79億 | -13.21%103.73億 | -13.21%103.73億 | 18.43%135.6億 | 43.33%119.52億 | 43.33%119.52億 | 0.87%114.5億 | -7.94%83.38億 | -7.94%83.38億 | 8.85%113.51億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 4.72%86.6萬 | 5.37%86.3萬 | 5.37%86.3萬 | 1.10%82.7萬 | 0.12%81.9萬 | 0.12%81.9萬 | 0.12%81.8萬 | 0.12%81.8萬 | 0.12%81.8萬 | 0.12%81.7萬 |
| -普通股股本 | 4.72%86.6萬 | 5.37%86.3萬 | 5.37%86.3萬 | 1.10%82.7萬 | 0.12%81.9萬 | 0.12%81.9萬 | 0.12%81.8萬 | 0.12%81.8萬 | 0.12%81.8萬 | 0.12%81.7萬 |
| 留存收益 | 5.17%109.1億 | 7.07%120.31億 | 7.07%120.31億 | 8.22%103.73億 | 12.09%112.37億 | 12.09%112.37億 | --95.86億 | 4.60%100.25億 | 4.60%100.25億 | ---- |
| 資本公積 | 94.99%43.88億 | 115.22%42.31億 | 115.22%42.31億 | 16.46%22.5億 | 1.93%19.66億 | 1.93%19.66億 | --19.32億 | 1.83%19.29億 | 1.83%19.29億 | ---- |
| 減:庫存股 | -29.61%1.13億 | -30.37%1.44億 | -30.37%1.44億 | 112.37%1.61億 | 88.65%2.07億 | 88.65%2.07億 | --7,567.7萬 | -21.67%1.1億 | -21.67%1.1億 | ---- |
| 股東權益總額 | 20.87%160.18億 | 23.18%169.19億 | 23.18%169.19億 | 9.62%132.52億 | 9.47%137.35億 | 9.47%137.35億 | 4.86%120.9億 | 2.90%125.47億 | 2.90%125.47億 | 3.41%115.3億 |
| 非控制性權益 | 37.95%1.33億 | 32.28%1.11億 | 32.28%1.11億 | 125.32%9,642.9萬 | 46.79%8,404.9萬 | 46.79%8,404.9萬 | 81.49%4,279.6萬 | 71.76%5,725.8萬 | 71.76%5,725.8萬 | -86.06%2,358萬 |
| 總權益 | 20.99%161.51億 | 23.23%170.3億 | 23.23%170.3億 | 10.02%133.48億 | 9.64%138.19億 | 9.64%138.19億 | 5.01%121.32億 | 3.09%126.04億 | 3.09%126.04億 | 2.08%115.53億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |