(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -14.53%-1.55億 | 30.48%-2,686.3萬 | -20.52%-3,758.4萬 | -15.42%-3,820.6萬 | -61.52%-5,235.3萬 | -64.74%-1.35億 | -93.85%-3,863.9萬 | -54.39%-3,118.6萬 | -47.90%-3,310.3萬 | -65.04%-3,241.3萬 |
持續經營淨收入 | -8.02%-1.79億 | 59.39%-2,225.6萬 | -20.76%-5,048.6萬 | -42.06%-5,351.5萬 | -67.76%-5,279.6萬 | -55.01%-1.66億 | -109.79%-5,480.8萬 | -55.93%-4,180.7萬 | -36.39%-3,767萬 | -19.32%-3,147.2萬 |
持續經營損益 | -206.08%-43.6萬 | -125.74%-12.2萬 | --1,000 | ---54.6萬 | --23.1萬 | 793.48%41.1萬 | --47.4萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -2.75%31.8萬 | -3.70%7.8萬 | -7.06%7.9萬 | -3.57%8.1萬 | 3.90%8萬 | 10.10%32.7萬 | 6.58%8.1萬 | 10.39%8.5萬 | 6.33%8.4萬 | 18.46%7.7萬 |
其他非現金項目 | 82.30%353.3萬 | 25.58%125.2萬 | 27.26%78.9萬 | --76.1萬 | --73.1萬 | --193.8萬 | --99.7萬 | --62萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -80.60%201.8萬 | -193.49%-941.4萬 | 45.91%801.9萬 | 2,877.81%888.9萬 | -13.07%-547.6萬 | 108.90%1,040.3萬 | 159.47%1,007萬 | 242.64%549.6萬 | 80.14%-32萬 | -537.88%-484.3萬 |
-應收款項(增)減 | 171.37%17.7萬 | 367.74%66.4萬 | ---30.4萬 | ---14.8萬 | ---3.5萬 | ---24.8萬 | ---24.8萬 | --0 | --0 | --0 |
-存貨(增)減 | 99.70%-6,000 | 104.68%2.7萬 | -615.38%-9.3萬 | 103.79%2.7萬 | 104.84%3.3萬 | ---198.5萬 | ---57.7萬 | ---1.3萬 | ---71.3萬 | ---68.2萬 |
-預付費用(增)減 | 173.96%288.8萬 | 13.12%116.4萬 | 5.29%225.1萬 | 141.17%147.9萬 | 42.36%-200.6萬 | -3,891.26%-390.5萬 | -44.14%102.9萬 | 416.74%213.8萬 | -103.28%-359.2萬 | -595.02%-348萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -104.29%-72.2萬 | -208.18%-1,097.3萬 | 82.88%617.4萬 | 88.87%753.8萬 | -411.98%-346.1萬 | 247.09%1,683.4萬 | 396.48%1,014.3萬 | 50.18%337.6萬 | 2,458.33%399.1萬 | -267.74%-67.6萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | 4.35%7.2萬 | 7.46%7.2萬 | 6.06%7萬 | ---- | ---- | -65.33%6.9萬 | --6.7萬 | --6.6萬 |
-其他流動負債變化 | -8.87%-31.9萬 | -9.33%-8.2萬 | -9.46%-8.1萬 | -8.22%-7.9萬 | -8.45%-7.7萬 | -23.63%-29.3萬 | -8.70%-7.5萬 | 55.95%-7.4萬 | ---7.3萬 | ---7.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -14.53%-1.55億 | 30.48%-2,686.3萬 | -20.52%-3,758.4萬 | -15.42%-3,820.6萬 | -61.52%-5,235.3萬 | -64.74%-1.35億 | -93.85%-3,863.9萬 | -54.39%-3,118.6萬 | -47.90%-3,310.3萬 | -65.04%-3,241.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 85.61%-2萬 | 0 | 0 | -5.26%-2萬 | 0 | 68.76%-13.9萬 | 0 | 0 | 81.00%-1.9萬 | 62.03%-12萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 85.61%-2萬 | --0 | --0 | -5.26%-2萬 | --0 | 68.76%-13.9萬 | --0 | --0 | 81.00%-1.9萬 | 62.03%-12萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 85.61%-2萬 | --0 | --0 | -5.26%-2萬 | --0 | 68.76%-13.9萬 | --0 | --0 | 81.00%-1.9萬 | 62.03%-12萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -72.44%2,652.2萬 | 4,146.00%212.3萬 | 0 | -99.62%25萬 | 2,414.9萬 | -6.06%9,623.7萬 | 5萬 | 42,221.13%3,004.8萬 | -34.85%6,613.9萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --9,860萬 | --0 | --3,000萬 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --2,703.2萬 | --237.5萬 | --0 | --0 | --2,465.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 79.51%50.8萬 | --0 | --0 | 35.14%25萬 | --25.8萬 | -80.54%28.3萬 | --5萬 | -54.29%4.8萬 | -62.78%18.5萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 61.53%-101.8萬 | ---25.2萬 | --0 | --0 | ---76.6萬 | ---264.6萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -72.44%2,652.2萬 | 4,146.00%212.3萬 | --0 | -99.62%25萬 | --2,414.9萬 | -6.06%9,623.7萬 | --5萬 | 42,221.13%3,004.8萬 | -34.85%6,613.9萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -16.84%1.94億 | -61.28%8,996.1萬 | -45.37%1.28億 | -17.42%1.66億 | -16.84%1.94億 | 9.31%2.33億 | -8.14%2.32億 | -14.50%2.33億 | 3.31%2億 | 9.31%2.33億 |
當期現金流變化 | -227.46%-1.29億 | 35.89%-2,474萬 | -3,202.64%-3,758.4萬 | -215.02%-3,797.6萬 | 13.31%-2,820.4萬 | -297.71%-3,924.3萬 | -93.49%-3,858.9萬 | 94.35%-113.8萬 | -58.23%3,301.7萬 | -70.29%-3,253.3萬 |
期末現金流 | -66.33%6,522.1萬 | -66.33%6,522.1萬 | -61.28%8,996.1萬 | -45.37%1.28億 | -17.42%1.66億 | -16.84%1.94億 | -16.84%1.94億 | -8.14%2.32億 | -14.50%2.33億 | 3.31%2億 |
自由現金流 | -14.43%-1.55億 | 30.48%-2,686.3萬 | -20.52%-3,758.4萬 | -15.41%-3,822.6萬 | -60.92%-5,235.3萬 | -64.02%-1.35億 | -93.74%-3,863.9萬 | -54.26%-3,118.6萬 | -47.33%-3,312.2萬 | -63.02%-3,253.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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